Kemarin, para trader menerima beberapa sinyal menarik untuk memasuki pasar. Mari simak chart 5 menit untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sebelumnya, saya meminta Anda memperhatikan level 0.9975 untuk memutuskan kapan harus memasuki pasar. Penurunan ke level ini, kemudian breakout berikutnya berlalu tanpa pengujian terbalik ke atas, yang tidak memungkinkan kami membuka posisi short. Hal yang paling menarik terjadi pada paruh kedua hari ini setelah rilis data penurunan inflasi AS. Euro bergegas naik dan false breakout di area 1.0136 menyebabkan terbentuknya sinyal untuk breakout, tetapi itu tidak menghasilkan pergerakan turun yang besar. Setelah koreksi sebanyak 20 pip, bull membentuk breakout dan uji balik di 1.0136 dari atas ke bawah, yang membentuk sinyal beli lebih jauh di sepanjang tren dan terus menyebabkan kenaikan sebanyak 50 pip. False breakout di dekat resistance berikutnya di 1.0182 membentuk titik entri yang sangat bagus ke posisi short, akibatnya pasangan ini terkoreksi kembali ke 1.0136, di mana bull kembali turun dan membentuk sinyal beli kedua. Kali ini gerakan naik sebesar lebih dari 80 poin.
Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:
Inflasi di AS turun tajam menjadi 7,7%, jauh lebih baik daripada prakiraan ekonom, yang memperkirakan penurunan menjadi hanya 8,0%. Ini menunjukkan bahwa Federal Reserve akan benar-benar mempertimbangkan penangguhan kenaikan agresif suku bunga pada tahun depan. Prakiraan suku bunga juga dapat direvisi pada pertemuan terakhir bulan Desember, yang berkontribusi pada pertumbuhan euro terhadap dolar AS dan membangun tren bullish jangka menengah baru.
Kemungkinan besar hari ini euro akan terus naik, jadi saya sarankan Anda untuk membeli saat breakout resistance di 1.0281. Skenario yang lebih optimal untuk pembukaan posisi beli adalah saat pasangan ini turun dan false breakout terbentuk di area support Asia 1.0165. Ini akan membantu memastikan ada pemain besar yang bertaruh pada pertumbuhan euro selanjutnya. Breakout dan pengujian level 1.0218 ke bawah akan membuka jalur langsung ke level tertinggi 1.0243, yang sangat dekat dengan 1.0275, level yang lebih penting, di mana bear harus membuktikan diri, jika mereka benar-benar bertahan. Dilampauinya level ini akan mencapai titik stop bear dan membentuk sinyal beli tambahan dengan kemungkinan terdorongnya pasangan ini ke level 1.0303, yang akan memperkuat tren bullish pada akhir minggu.
Jika pasangan ini jatuh dan bull gagal melindungi level 1.0165, tidak ada hal buruk yang akan terjadi, tetapi pasangan ini akan berada dalam tekanan, mengarah ke pergerakan turun menuju 1.0107, di mana MA menguntungkan sisi bull. Keputusan terbaik untuk membeli adalah saat false breakout level tersebut. Dimungkinkan juga untuk mengambil posisi long setelah memantul dari 1.0050, atau bahkan lebih rendah - dari 0.9995, mengharapkan kenaikan sebesar 30-35 pip.
Kapan masuk ke posisi short pada EUR/USD:
Bear menderita kekalahan telak dan kini Anda harus sangat berhati-hati dengan order short. Kecil kemungkinan kita akan melihat aksi take profit di akhir minggu, terutama setelah rilis data inflasi kemarin. Satu-satunya hal yang dapat berdampak negatif pada euro pagi ini adalah data indeks harga konsumen Jerman, prakiraan ekonomi yang lemah terhadap ekonomi Uni Eropa dan pidato perwakilan Bank Sentral Eropa, Fabio Panetta dan Philip Lane. Jika hari ini bear mengandalkan sesuatu, maka mereka harus menunjukkan diri di area resistance terdekat di 1.0218, tidak akan ada peluang lain.
Skenario optimal untuk membuka posisi short adalah false breakout di area resistance ini, yang akan membentuk titik entri sangat bagus dan memungkinkan Anda turun ke support 1.0165. Pasangan ini bisa menetap di bawah level ini jika prospek ekonomi untuk ekonomi UE sangat lemah. Pengujian terbalik level 1.0165 ke atas akan menjadi alasan jual EUR/USD dengan tujuan menghapus stop order bullish dan penurunan yang lebih besar ke area 1.0107, di mana bull euro akan kembali aktif dan mulai memulihkan penurunan. Target terjauh di area 1.0050, di mana saya sarankan mengunci profit.
Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa dan bear gagal melindungi level 1.0218, yang kemungkinan besar terjadi, permintaan EUR/USD akan meningkat, yang akan mendukung pasar bull dan diperbaruinya level 1.0243. Saya sarankan buka order short di sana hanya setelah false breakout. Dimungkinkan juga untuk mengambil posisi short setelah rebound dari level tertinggi 1.0275, atau bahkan lebih tinggi - dari 1.0303, mengharapkan penurunan sebesar 30-35 pip.
Laporan COT:
Menurut laporan Commitment of Traders (COT) terbaru 1 November, jumlah posisi short dan long turun. Dolar AS terus kehilangan nilai terhadap aset berisiko meskipun Fed AS tetap mempertahankan pendekatannya. Sebagian besar trader mengira bahwa regulator akan mengakhiri pengetatan agresifnya sedini musim semi berikutnya. Setelah itu, mereka kemungkinan akan mulai memangkas suku bunga utama dengan cukup halus. Ini mungkin sangat meningkatkan permintaan euro. Minggu ini, kenaikan tersebut dapat dipicu oleh laporan inflasi AS, yang terus membentuk pendekatan The Fed. Jika inflasi turun, dolar AS akan melemah dan euro dengan meyakinkan akan berkonsolidasi di atas level paritas. Namun, potensi bullish euro juga terbatas. Faktanya, ECB dapat merevisi kebijakan moneter agresifnya setelah kenaikan tajam suku bunga acuan. Namun, ini akan terjadi jika ekonomi zona euro terus berkontraksi. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi long non-komersial meningkat 13.036 menjadi 239.770, sedangkan jumlah posisi short turun 17.845 menjadi 133.980. Pada akhir pekan, total posisi bersih nonkomersial tetap positif sebanyak 105.790 dari 74.909. Hal ini menunjukkan bahwa investor terus diuntungkan dari situasi ini dan membeli euro yang murah di bawah paritas, serta mengumpulkan posisi long, mengharapkan krisis berakhir. Harga penutupan mingguan naik menjadi 0.9918 dari 1.0000.
Sinyal indikator:
Moving averages
Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50, yang mengisyaratkan pasar bull.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per satu jam, yang berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian.
Bollinger Bands
Jika pasangan euro/dolar naik, batas atas indikator di 1.0303 akan berperan sebagai resistance. Jika pasangan ini turun, batas bawah indikator di sekitar 1.0000 akan berperan sebagai support.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands. Periode 20.
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
