Jumat lalu, para trader menerima beberapa sinyal untuk memasuki pasar. Mari lihat chart lima menit untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sebelumnya, saya meminta Anda memperhatikan level 1.0243 untuk memutuskan kapan harus memasuki pasar. Pasangan ini mencapai level ini dengan cukup cepat. Setelah itu, para trader memutuskan untuk mengamankan profit. Hal ini menyebabkan terbentuknya false breakout dan sinyal jual. Namun, harga tidak menunjukkan koreksi yang cukup besar. Beberapa waktu kemudian, bull mencapai 1.0275, di mana kami juga melihat sinyal jual. Hal ini memungkinkan pasangan ini turun ke 1.0243. Akibatnya, para trader memperoleh profit sekitar 30 pip. Pada paruh kedua hari, sentimen pasar tetap bullish. Dalam kasus ini, EUR/USD menembus dan menguji 1.0275, sehingga membentuk sinyal beli, yang memungkinkan pasangan ini naik lebih dari 90 pip.
Syarat pembukaan posisi long pada EUR/USD
Meskipun sentimen pasar masih bullish, untuk membeli mata uang ini para trader membutuhkan setidaknya koreksi kecil karena pembukaan posisi cukup berisiko, mengharapkan breakout level tertinggi. Pemilu paruh waktu di AS telah usai. Partai Republik berhasil memperoleh posisi mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Partai Demokrat terus menguasai Senat. Fakta ini berkontribusi pada stabilitas pasar. Saat ini, tidak ada data statistik yang dapat sangat memengaruhi situasi pasar. Oleh karena itu para trader harus mengandalkan tren yang ada. Akan lebih baik untuk mengambil posisi long setelah penurunan dan false breakout dekat level support terdekat 1.0302. Ini akan memungkinkan para trader untuk menerima konfirmasi bahwa trader besar masih di pasar dan bertaruh pada kelanjutan kenaikan pasangan ini. Dalam hal ini, harga dapat kembali ke 1.0344. Breakout dan pengujian level ini ke bawah akan memungkinkan harga mencapai level tertinggi baru di 1.0375 dan kemudian, 1.0402, level resistance penting. Dilampauinya level ini akan memengaruhi stop order bear dan membentuk sinyal beli tambahan dengan target di 1.0433. Dalam hal ini, tren bullish akan menguat pada akhir minggu. Jika pasangan euro/dolar turun dan pembeli gagal melindungi level 1.0302, tidak ada hal istimewa yang akan terjadi, tetapi tekanan pada euro akan meningkat. Jika ini terjadi, EUR/USD mungkin meluncur ke level support berikutnya di 1.0268. Di sana, para trader juga dapat membuka posisi long pasca false breakout. Dimungkinkan juga untuk melakukan pembelian tepat setelah rebound dari 1.0227 atau lebih rendah – dari 1.0180, mengharapkan koreksi ke atas sebesar 30-35 pip.
Syarat pembukaan posisi short pada EUR/USD
Bear memberikan tekanan pada euro di tengah berita bahwa partai Republik gagal mendapatkan kendali penuh di Kongres AS. Terlebih, pasangan ini membutuhkan koreksi untuk melanjutkan tren naiknya. Para trader harus mengandalkan tren sejak data produksi industri zona euro untuk bulan September dan pidato Panetta serta Enria dari ECB hampir tidak akan memengaruhi pasar. Bear akan berkesempatan menekan harga turun hanya setelah false breakout di dekat level resistance terdekat di 1.0344. Ini akan membentuk titik entri yang sempurna bagi para trader dan memungkinkan mereka turun ke level support 1.0302. Penutupan di bawah area ini akan dimungkinkan hanya jika ada komentar dovish dari perwakilan ECB. Pengujian ke atas 1.0302 akan kembali membentuk sinyal jual dengan target di 1.0268. Target terjauh terletak di 1.0227, di mana disarankan untuk mengunci profit. Jika pasangan euro/dolar naik selama sesi Eropa dan bear gagal melindungi 1.0344, yang kemungkinan besar terjadi, permintaan pasangan ini akan meningkat, sehingga mendorong harga ke atas 1.0375. Jika ini terjadi, penjual harus tetap berhati-hati. Dimungkinkan untuk mengambil posisi short pasca false breakout dari level yang disebutkan. Para trader juga dapat membuka order jual setelah rebound dari level tertinggi 1.0402 atau bahkan lebih tinggi – dari 1.0433, mengharapkan penurunan sebesar 30-35 pips.
Laporan COT
Menurut laporan COT 1 November, jumlah posisi short dan long turun. Dolar AS terus melemah terhadap aset berisiko meskipun Fed AS tetap berpegang pada pendekatannya. Sebagian besar trader mengira bahwa regulator akan mengakhiri pengetatan agresifnya sedini musim semi berikutnya. Setelah itu, mereka kemungkinan akan mulai memotong suku bunga acuan dengan cukup mulus. Ini mungkin sangat meningkatkan permintaan euro. Minggu ini, kenaikan seperti itu dapat dipicu oleh laporan inflasi AS, yang terus menentukan pendekatan The Fed. Jika inflasi turun, dolar AS akan melemah dan euro dengan meyakinkan akan berkonsolidasi di atas level paritas. Namun, potensi bullish euro juga terbatas. Faktanya, ECB dapat merevisi kebijakan moneter agresifnya setelah kenaikan tajam suku bunga utama. Namun, ini akan terjadi jika ekonomi zona euro terus berkontraksi. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi long non-komersial meningkat 13.036 menjadi 239.770, sedangkan jumlah posisi short turun 17.845 menjadi 133.980. Pada akhir pekan, total posisi bersih nonkomersial tetap positif sebnayak 105.790 dari 74.909. Hal ini menunjukkan bahwa investor terus memanfaatkan dari situasi dan membeli euro murah di bawah paritas, serta mengakumulasi posisi long, mengharapkan krisis berakhir. Harga penutupan mingguan naik menjadi 0.9918 dari 1.0000.
Sinyal indikator:
Moving Averages
Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50 hari, yang menunjukkan pasar bullish.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart satu jam dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian.
Bollinger Bands
Jika pasangan ini naik, batas atas indikator yang terletak di 1.0375 akan berperan sebagai resistance. Jika pasangan ini turun, support akan berada di batas bawah indikator di 1.0280.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands. Periode 20.
- Trader non-komersial merupakan trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
