Pada artikel pagi, saya mengalihkan perhatian Anda ke level 1,0384 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan dengan fokus pada level ini. Sekarang, mari kita lihat grafik 5 menit dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pasangan ini mencapai level tersebut dengan cepat di pagi hari. Dan tampaknya telah terkonsolidasi pada level ini. Namun, saya memutuskan untuk tidak membuka posisi long menjelang data inflasi, yang akan segera dirilis. Untuk sore hari, prospek teknis tidak berubah. Pedagang cenderung kembali fokus terutama pada 1,0384.
Kapan membuka posisi long pada EUR/USD:
Lintasan pasangan ini terutama akan bergantung pada reaksi pasar terhadap statistik makro AS, yaitu laporan klaim pengangguran awal, penjualan retiles, dan laporan izin bangunan. Jika pasar real estat AS menyusut lebih dari yang telah diperkirakan, maka tekanan pada mata uang AS akan kembali datang. Dalam hal ini, euro pasti naik lebih tinggi. Jika pembacaan kurang lebih sejalan dengan perkiraan, maka pasangan ini kemungkinan besar akan tenggelam. Jika demikian, sebaiknya jangan membuka posisi long hingga false breakout dari level support terdekat di 1,0333. Ini akan memberikan sinyal beli, dan meningkatkan tren naik. Pasangan ini bisa rebound ke 1,0384. Saat ini, bulls dan bears sedang berjuang untuk level ini. Penembusan dan pengujian ulang ke bawah pada level ini akan membuka jalan ke 1,0438 dan 1,0478. Bulls pasti akan kembali unggul. Situasi ini juga akan memberikan sinyal beli tambahan. Harga mungkin naik ke level 1,0525 yang saya sarankan untuk mengunci keuntungan disana. Tekanan pada pasangan ini akan meningkat jika EUR/USD turun selama sesi AS dan bulls tidak menunjukkan aktivitas di 1,0333. Faktor bearish lainnya adalah komentar hawkish dari pembuat kebijakan Fed, Loretta Mester dan James Bullard. Jika skenario ini menjadi kenyataan, maka sepertinya bulls akan menutup posisi long, mendorong pasangan ini ke bawah. Dalam hal ini, hanya false breakout level support 1,0283 yang akan memberikan peluang beli. Anda dapat segera membeli EUR/USD dengan pantulan dari 1,0227 atau 1,0180, dengan mengingat koreksi intraday ke atas sebesar 30-35 pips.
Kapan membuka posisi short pada EUR/USD:
Sentimen bullish tampaknya memudar. Untuk hari kedua berturut-turut, kenaikkan tidak mampu mendorong pasangan ini ke level tertinggi bulanan. Selain itu, ECB juga telah memberikan petunjuk bahwa mereka dapat beralih ke pengetatan yang tidak terlalu agresif dengan menaikkannya hanya sebesar 50 basis poin bulan depan. Jika data AS ternyata optimis, maka koreksi ke bawah yang kuat kemungkinan akan terjadi. Sinyal jual baru akan muncul jika pasangan gagal menetap di atas 1,0384. Dalam hal ini, euro diperkirakan akan turun ke level support 1,0333. Penurunan dan pengujian ulang ke atas pada level ini akan menghasilkan sinyal jual tambahan. Bulls akan dipaksa untuk menutup order Stop Loss mereka. Jadi, pasangan bisa tergelincir ke 1,0283 dimana saya sarankan untuk mengunci keuntungan. Target yang lebih jauh adalah level 1,0227. Jika pasangan ini mendekati level tersebut, maka secara signifikan akan merusak tren bullish. Jika EUR/USD naik selama sesi AS di tengah laporan ekonomi AS yang lemah dan bears tidak menunjukkan energi di 1,0384, bulls bisa kembali unggul. Pasangan ini bisa menyentuh tertinggi bulanan 1,0438 dan 1,0478. Jika bears gagal mengendalikan level ini, lebih baik tunda short position hingga false breakout 1,0525 terjadi. Anda dapat segera menjual EUR/USD dengan pemantulan dari 1,0568, dengan mengingat koreksi intraday ke bawah sebesar 30-35 pip.
Laporan COT
Menurut laporan COT dari 8 November, jumlah posisi short dan long bergerak turun. Namun, kami tidak dapat sepenuhnya mengandalkan data tersebut karena tidak mencerminkan situasi pasar di tengah angka inflasi AS. Faktanya adalah bahwa Fed AS akan terus meningkatkan suku bunga utama meskipun pertumbuhan harga konsumen melambat. Pada bulan Desember, regulator dapat menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,5% atau 0,75%. Sementara itu, permintaan aset berisiko, termasuk euro, terpantau meningkat. Alasan utamanya adalah kecepatan yang lebih lambat dari kenaikan suku bunga utama oleh Fed dan kenaikan lebih lanjut dalam suku bunga ECB. Semakin banyak politisi Eropa mempertimbangkan pendekatan yang lebih agresif karena tidak mungkin mengatasi lonjakan inflasi dengan menggunakan langkah-langkah moderat. Namun, jika ekonomi zona Eropa terus berkontraksi secepat itu, sepertinya ECB tidak akan beralih ke sikap yang lebih hawkish. Hal ini, pada gilirannya, akan membatasi potensi kenaikan pasangan ini di jangka menengah. Menurut laporan COT, jumlah posisi nonkomersial long turun sebanyak 7,453 menjadi 232,317, sementara jumlah posisi nonkomersial short turun sebanyak 9,262 menjadi 124,718. Pada akhir pekan, total posisi bersih non-komersial tetap positif di 107,599 berbanding dengan 105,790. Hal ini menunjukkan bahwa investor terus mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut dan membeli euro murah di bawah paritas, serta mengakumulasi posisi beli, mengharapkan akhir dari krisis. Harga penutupan mingguan naik menjadi 1,0104 dari 0,9918.
Sinyal indikator:
Perdagangan dilakukan di dekat rata-rata pergerakan harian 30 dan 50, menunjukkan ketidakpastian pasar.
Moving averages
Catatan: Periode dan harga moving averages dianggap oleh penulis pada grafik H1 (1 jam) dan berbeda dari definisi umum moving averages harian klasik pada grafik harian D1.
Bollinger Band
Jika EUR/USD bergerak turun, batas bawah indikator di 1,0363 akan berfungsi sebagai support.
Deskripsi indikator
- Moving average (rata-rata bergerak, menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving average (rata-rata bergerak, menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi rata-rata pergerakan) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat ke 26. SMA periode 9.
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.
- Pedagang spekulatif non-komersial, seperti pedagang individu, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-commercial mewakili total posisi terbuka long dari trader non-commercial.
- Posisi pendek non-komersial mewakili total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari trader non-komersial.
