Kemarin, para trader menerima beberapa sinyal untuk memasuki pasar. Mari lihat chart 5 menit untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sebelumnya, saya meminta Anda memperhatikan level 1.0284 untuk memutuskan kapan memasuki pasar. Kenaikan dan false breakout di dekat level ini menyebabkan terbentuknya sinyal jual. Akibatnya, pada paruh kedua hari ini, para trader menerima beberapa sinyal jual selanjutnya, yang menyebabkan aksi jual euro. Dalam hal ini, para trader meraih profit lebih dari 30 pip.
Syarat untuk membuka posisi long pada EUR/USD:
Data yang kuat dari zona euro dan komentar yang diberikan oleh perwakilan Fed memungkinkan euro menutup beberapa penurunan setelah bear gagal mendorong harga ke level terendah mingguan. Beberapa pejabat Fed mengatakan sudah saatnya untuk beralih ke pendekatan pengetatan kebijakan moneter yang lebih lunak. Pagi ini, kita mungkin melihat banyak laporan ekonomi makro penting yang akan berdampak negatif pada euro jika ternyata lemah. Jadi, zona euro akan merilis laporan PMI manufaktur, jasa, dan gabungan. Dalam kondisi saat ini, akan lebih baik untuk membeli euro di tengah penurunannya yang disebabkan oleh data tersebut. Target terletak di dekat level support 1.0277, di mana terdapat MA bullish. False breakout di area ini akan membuktikan kehadiran trader besar di pasar, yang bertaruh pada berlanjutnya kenaikan euro. Dengan demikian, mata uang ini berpeluang kembali ke level 1.0333. Jika harga menembus dan menguji area ini ke bawah, pasangan euro/dolar dapat melonjak ke 1.0382. Ditembusnya level 1.0427 akan memengaruhi stop order bear dan membentuk sinyal beli tambahan dengan target di level tertinggi bulanan 1.0475. Para trader harus mengunci profit pada level ini. Ini akan memperkuat tren bullish. Jika pasangan euro/dolar turun dan pembeli gagal melindungi level 1.0277, tekanan pada mata uang ini akan meningkat. Jika ini terjadi, para trader akan mengalihkan perhatian mereka ke data yang akan dirilis pada paruh kedua hari ini. Breakout level 1.0277 akan menyebabkan penurunan ke level support 1.0225. Di sana, para trader bisa masuk ke posisi long hanya setelah false breakout. Dimungkinkan juga untuk mengambil posisi long tepat setelah rebound dari level 1.0180 atau lebih rendah – dari 1.0132, mengharapkan kenaikan sebanyak 30-35 pip dalam sehari.
Syarat untuk membuka posisi short pada EUR/USD:
Jelas bahwa bear sedang mencoba untuk kembali ke pasar, tetapi pengumuman yang dibuat oleh perwakilan Fed mencegahnya. Kini mereka harus melindungi level 1.0333. Jika harga menembus level ini, bull akan menguasai pasar. False breakout level ini akan membentuk titik entri sempurna, sehingga memungkinkan penjual untuk mendorong harga ke level support 1.0277 yang terbentuk kemarin. Harga mungkin menetap di bawah level ini di tengah lemahnya data dari Jerman dan Prancis, yang mungkin membuktikan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pengujian level 1.0277 ke atas akan membentuk sinyal jual, yang dapat memengaruhi stop order bull dan menyebabkan penurunan lebih dalam ke 1.0225. Di sana, pembeli cenderung aktif dan mulai menutup penurunan. Target terjauh terletak di 1.0180, dimana disarankan untuk mengunci profit. Jika pasangan euro/dolar naik selama sesi Eropa dan bear gagal melindungi 1.0333, permintaan pasangan ini akan naik, sehingga menyebabkan berlanjutnya kenaikan ke atas 1.0382. Jika ini terjadi, para penjual harus tetap berhati-hati. Lebih baik mengambil posisi short setelah false breakout.Order jual juga mungkin dibuka setelah rebound dari level tertinggi 1.0427 atau lebih tinggi - dari 1.0475, mengharapkan penurunan sebesar 30-35 pip.
Laporan COT
Menurut laporan COT 15 November, jumlah posisi long dan short meningkat. Ada semakin banyak desas-desus bahwa Fed mungkin beralih ke kebijakan yang lebih lunak pada awal Desember. Namun, asumsi tersebut tidak sesuai dengan peningkatan penjualan ritel AS terbaru pada bulan Oktober. Data tersebut melebihi prakiraan, menunjukkan fakta bahwa inflasi kemungkinan akan terus meningkat. Itu sebabnya para trader harus sangat berhati-hati saat menganalisis laporan CPI terbaru, yang menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat. Federal Reserve sangat mungkin akan tetap berpegang pada kebijakannya saat ini, sehingga terus menaikkan suku bunga acuan. Permintaan aset berisiko, termasuk euro, meningkat. Dilihat dari data terbaru dari zona euro, terutama tingkat pertumbuhan PDB, pasangan euro/dolar kemungkinan tidak akan kembali menunjukkan lonjakan hingga akhir tahun. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi long non-komersial meningkat sebanyak 7.052 menjadi 239.369, sedangkan jumlah posisi non-komersial short meningkat sebanyak 1.985 menjadi 126.703. Pada akhir pekan, total posisi bersih nonkomersial tetap positif sebanyak 112.666 dibandingkan 107.599. Hal ini menunjukkan bahwa investor terus diuntungkan dari situasi tersebut dan membeli euro murah di bawah paritas, serta mengakumulasi posisi long, dengan mengharapkan krisis berakhir. Harga penutupan mingguan naik menjadi 1.0390 dari 1.0104.
Sinyal indikator:
Moving Averages
Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50, yang menunjukkan berlanjutnya kenaikan euro.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian.
Bollinger Bands
Jika euro naik, batas atas indikator di 1.0333 akan berperan sebagai resistance. Jika pasangan ini turun, support akan berada di batas bawah indikator di 1.0260.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands. Periode 20.
- Trader non-komersial merupakan trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
