Kemarin, satu-satunya sinyal memasuki pasar terbentuk. Mari lihat chart 5 menit untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi. Dalam ulasan sebelumnya, kami fokus pada angka 1.0377 di mana kami mempertimbangkan untuk memasuki pasar. Pertumbuhan dan false breakout melewati level ini pada paruh pertama hari menghasilkan sinyal jual. Namun, harga tidak turun tajam. Menyusul kenaikan pasangan ini sebesar 20 pip, bull merebut kendali atas pasar, dan transaksi yang ditutup tidak menyebabkan kerugian. Pada paruh kedua hari, tidak ada sinyal yang terbentuk.
Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:
Sebelum membahas prospek EUR/USD, mari bahas apa yang terjadi di pasar berjangka dan analisis perubahan Commitments of Traders. Laporan COT 22 November mencatat peningkatan posisi long dan penurunan posisi short. Pernyataan yang dibuat oleh bankir senior Fed memungkinkan pembeli EUR membuat kehadiran mereka terasa di pasar, karena para trader kembali yakin pada poros Komite. Dalam waktu dekat, statistik penting PDB dan pasar tenaga kerja Amerika akan dirilis, yang mungkin sesuai estimasi. Hanya data inflasi untuk bulan November yang akan kurang. Meningkatnya pengangguran dapat berkontribusi pada melemahnya dolar AS terhadap aset berisiko, termasuk euro. Sementara itu, komentar hawkish yang dibuat oleh Ketua Fed dapat memberikan alasan lain untuk masuk ke posisi short karena berlanjutnya kenaikan suku bunga dapat mendorong ekonomi AS ke dalam resesi. Menurut laporan COT, posisi long non-komersial bertambah 229 menjadi 239.598 dan posisi short non-komersial anjlok 10.217 menjadi 116.486. Total posisi bersih non-komersial tumbuh menjadi 123.112 dari 112.666 minggu lalu. Dengan kata lain, investor terus memanfaatkan situasi dan membeli euro yang undervalued bahkan di atas level paritas. Para trader mengakumulasi posisi long, berharap krisis usai dan bertaruh pada penguatan euro dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan turun menjadi 1.0315 dari 1.0390.
Hari ini, banyak laporan makro akan diterbitkan di negara-negara zona euro. Namun, data pengangguran Jerman patut mendapat perhatian khusus. Jika pasar tenaga kerja menunjukkan kontraksi, greenback akan berada dalam tekanan. Demikian pula, penting untuk fokus pada CPI zona euro untuk bulan November. Sentimen risiko cenderung meningkat jika pertumbuhan CPI melambat. Masih harus dilihat laporan apa yang akan lebih memengaruhi pasar. Jika pasangan ini jatuh, false breakout melewati 1.0320 akan membentuk sinyal beli. Kemudian, tren naik dapat berlanjut ke level resistance terdekat di 1.0376, sejalan dengan MA bearish. Breakout dan pengujian kisaran ini ke bawah memungkinkan EUR/USD kembali ke level tertinggi 1.0430 dengan target di 1,.0490. Target terjauh tampak di area 1.0525 di mana tahap profit taking dapat dimulai karena situasi dapat berubah drastis. Harga mungkin naik ke sana hanya karena komentar dovish yang dibuat oleh ketua Fed. Jika EUR/USD turun saat tidak ada aktivitas bullish di 1.0320, pembeli akan kehilangan kendali atas pasar. Breakout support 1.0271 akan membentuk sinyal beli. Selain itu, pembelian EUR/USD mungkin dilakukan saat rebound dari support 1.0224, atau bahkan lebih rendah, di area terendah 1.0180, yang memungkinkan koreksi bullish sebesar 30-35 pip intraday.
Kapan masuk ke posisi short pada EUR/USD:
Penjual mengharapkan koreksi bearish signifikan, yang dapat berlanjut jika hasil makro di zona euro pesimistis dan selera risiko turun. Oleh karena itu, EUR/USD mungkin merasakan tekanan. Hari ini, akan lebih bijaksana untuk mengambil short setelah false breakout melalui resistance 1.0376. Jika harga gagal menetap di sana, euro mungkin turun ke area terendah kemarin di 1.0320. Breakout dan konsolidasi di bawah batas bersama dengan pengujian ulangnya ke atas akan membentuk sinyal jual dan memicu deretan stop order bullish, dan euro akan turun ke 1.0271 di mana tahap profit taking dapat dimulai. Rilis statistik makro yang optimis di AS akan mendorong pasangan ini melampaui level ini. Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa ketika tidak ada aktivitas bearish di 1.0376, kita mungkin memperkirakan harga akan meroket. Kemudian, akan lebih bijaksana untuk menjual di 1.0430, hanya setelah false breakout. Dimungkinkan juga untuk menjual EUR/USD saat memantul dari level tertinggi 1.0490, atau bahkan lebih tinggi, di 1.0525, yang memungkinkan koreksi bearish sebesar 30-35 pip.
Sinyal indikator:
Moving averages
Perdagangan berlangsung di bawah moving average 30 hari dan 50 hari, yang menunjukkan penurunan nilai EUR.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian.
Bollinger Bands
Batas bawah di 1.0320 berperan sebagai support. Resistance tampak di 1.0376 sesuai dengan batas atas.
Deskripsi indikator:
- Moving average (MA) menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (MA) menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Fast EMA 12. Slow EMA 26. SMA 9.
- Bollinger Bands. Periode 20
- Trader non-komersial merupakan trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
