Hai, para trader yang terhormat! EUR/USD turun dari 1,0869 yang sesuai dengan level Fibonacci 200,0% pada grafik 1 jam dan berbalik mendukung dolar AS. Harga jatuh ke garis tren yang sekarang mendefinisikan sentimen pasar sebagai bullish. Pasangan mata uang rebound ke level Fibonacci 200,0% semalam. Penurunan baru akan kembali menopang dolar AS. Kali ini instrumen mungkin ditutup di bawah garis tren, sehingga mengubah sentimen pasar menjadi bearish. Alternatifnya, jika harga menetap di atas 1,0869, ini akan meningkatkan peluang pertumbuhan lebih lanjut menuju 1,1000.
Terlepas dari kenyataan bahwa kenaikan masih menguasai pasar, Federal Reserve mengirimkan sinyal tentang pengetatan moneter lebih lanjut. Pekan lalu, pembuat kebijakan FOMC Michelle Bowman memuji bank sentral atas keberhasilannya dalam menjinakkan inflasi. Menurutnya, tingkat pengangguran yang rendah memberikan harapan bahwa penurunan ekonomi yang serius dapat dihindari. Pada saat yang sama, Michelle Bowman menggarisbawahi komitmen The Fed terhadap kebijakan moneternya yang hawkish. Memang, Federal Reserve tidak akan membatalkan pengetatan moneter yang agresif sampai indeks harga konsumen mendekati level target 2%.
Menariknya, investor menganggap laporan inflasi panas sebagai tanda bahwa Federal Reserve kemungkinan akan memoderasi laju kenaikan suku bunga pada pertemuan kebijakan mendatang. Inflasi di AS telah menyusut selama enam bulan berturut-turut dengan kecepatan tetap. Saat ini, trader bertaruh pada kenaikan suku bunga 0,25% pada pertemuan Fed di bulan Februari. Beberapa ekonom berpendapat bahwa Fed mungkin menaikkan suku bunga sebesar 0,50% sebagai tindakan pencegahan. Soalnya, tidak ada yang berani memprediksi bagaimana inflasi akan melambat di masa depan. Jika suku bunga CPI turun, Federal Reserve harus mempercepat laju kenaikan suku bunga. Ini bukan solusi terbaik yang dapat mengirimkan gelombang kejut ke seluruh perekonomian domestik. Dari sudut pandang saya, sekarang ada peluang lima puluh lima puluh untuk kenaikan suku bunga sebesar 0,25-0,50%.
Pada grafik 4 jam, EUR/USD berbalik mendukung euro dan masih melanjutkan pertumbuhannya menuju 1,0951, koreksi Fibonacci 50,0%. Jika harga turun dari level ini, maka akan mendorong dolar AS dan memungkinkan harga jatuh ke 1,0610, level Fibonacci 38,2%. Koridor tren naik kembali mendefinisikan sentimen trading sebagai bullish. Saya tidak mengharapkan penurunan tajam dalam mata uang tunggal Eropa sampai ditutup di bawah koridor.
Laporan Commitments of Traders (COT):
Pada pekan pelaporan terakhir, spekulan membuka 16.080 kontrak panjang dan 11.013 kontrak pendek. Sentimen pembuat pasar tetap bullish dan semakin kuat lagi. Jumlah total kontrak panjang, yang dikumpulkan oleh spekulan, sekarang menjadi 239K dan kontrak pendek 104K. Mata uang tunggal Eropa terus tumbuh saat ini, yang sesuai dengan data laporan COT. Pada saat yang sama, saya ingin Anda memperhatikan fakta bahwa jumlah long adalah dua setengah kali lebih banyak daripada jumlah short. Selama beberapa minggu terakhir, ada peluang yang lebih tinggi untuk pertumbuhan euro. Inilah yang sebenarnya terjadi di EUR/USD. Anehnya, latar belakang informasi tidak selalu mendukung skenario bullish. Situasi tetap menguntungkan bagi euro setelah "periode hitam" yang berlarut-larut, sehingga prospek EUR/USD tetap bullish. Namun, melampaui koridor naik pada grafik 4 jam dapat mengindikasikan bahwa sentimen bearish mungkin bangkit kembali dalam waktu dekat.
Kalender ekonomi untuk AS dan UE
Pada 16 Januari, kalender ekonomi baik untuk AS maupun UE tidak memuat satu pun laporan yang berarti. Jadi, latar belakang informasi tidak berdampak pada sentimen pasar hari ini.
Outlook untuk EUR/USD dan tip trading.
Posisi pendek pada EUR/USD masuk akal jika harga ditutup di bawah garis tren pada grafik 1 jam dengan target di 1,0750 dan 1,0614. Trader juga dapat merencanakan posisi long jika instrumen ditutup di atas 1,0869 pada grafik 1 jam dengan target di 1,0941 dan 1,1000.
