Grafik M5 pada EUR/USD
Pada hari Senin, EUR/USD mencoba untuk memulai pergerakan korektif, namun bahkan tidak dapat menetap di bawah garis kritis. Garis Kijun-sen berada di dekat harga dan tidak ada kemunduran. Akan lebih baik untuk mengatakan: harga telah berhenti naik. Pergerakan tersebut benar-benar logis untuk hari Senin. Tidak ada latar belakang ekonomi makro dan fundamental, para trader tidak memiliki apa pun untuk bereaksi. Selanjutnya, akan ada lebih banyak berita dan acara, namun tidak yakin bahwa itu akan menjadi penting, karena pekan ini hanya perwakilan dari Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa yang akan berbicara. Mereka mungkin merilis informasi yang belum diketahui oleh para trader atau mungkin tidak. Ini akan menentukan aktivitas dan volatilitas pasangan pekan ini. Saya masih percaya bahwa euro bergerak naik terlalu banyak selama berbulan-bulan terakhir dan kami menunggu koreksi bearish. Akhir-akhir ini, sudah jelas bahwa momentum kenaikan memudar, jadi posisi beli baru akan memerlukan beberapa alasan kuat. Sejauh ini, tidak ada satu pun.
Karena pasangan ini menunjukkan pergerakan trend hanya pada malam dan pagi hari, dan menghabiskan sebagian besar hari di flat, sinyal trading Senin bukanlah yang terbaik. Harga melambung dari 1,0806 dua kali, menciptakan sinyal beli. Pada lambungan pertama, harga naik 20 pips, yang cukup untuk menetapkan Stop Loss di breakeven. Pada lambungan kedua, 8 poin, namun harga belum turun di bawah 1,0806 hingga akhir hari, jadi posisinya dapat ditutup secara manual di nol.
Laporan COT
Laporan COT untuk euro pada beberapa bulan terakhir telah sepenuhnya konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Anda dapat dengan jelas melihat pada grafik bahwa posisi bersih pada pemain besar (indikator kedua) telah tumbuh sejak awal September. Sekitar waktu yang sama, euro mulai tumbuh. Pada saat yang sama, posisi bersih trader non-komersial telah bullish dan menguat hampir setiap pekan, namun nilai ini agak tinggi yang memungkinkan kita untuk berasumsi bahwa pergerakan ke atas akan segera berakhir. Terlebih lagi, garis hijau dan merah dari indikator pertama telah bergerak berjauhan satu sama lain, yang serang berarti akhir dari trend. Selama periode tertentu, jumlah posisi beli yang ditahan oleh trader non-komersial meningkat sebesar 16.000, di mana jumlah posisi jual naik sebesar 11.000. Oleh karena itu, posisi bersih meningkat sebesar 5.000. Jumlah posisi beli adalah 135.000 lebih tinggi dari jumlah posisi jual yang dibuka oleh trader non-komersial. Jadi, pertanyaannya saat ini adalah berapa lama para pemain besar akan meningkatkan posisi beli mereka? Selain itu, dari sudut pandang teknikal, koreksi bearish seharusnya sudah dimulai sejak lama. Menurut pendapat saya, proses ini tidak dapat berlanjut selama 2 atau 3 bulan lagi. Bahkan indikator posisi bersih menunjukkan bahwa kita perlu "membongkar" sedikit, yaitu, untuk mengoreksi. Jumlah keseluruhan order jual melebihi jumlah order beli sebesar 48.000 (702.000 vs 655.000).
Grafik H1 pada EUR/USD
Pada grafik satu jam, EUR/USD melanjutkan pergerakan naik, yang dimulai Jumat lalu. Lokasi berada di atas garis Kijun-sen mempertahakan trend naik, jadi euro dapat terus naik, bahkan meskipun tidak ada latar belakang fundamental dan ekonomi makro. Pasar hanya melihat euro. Pada hari Selasa, pasangan ini dapat diperdagangkan pada level berikut: 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0938, 1,1036, 1,1137 serta Senkou Span B (1,0630) dan Kijun Sen (1,0800). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak pada siang hari, yang harus dipertimbangkan ketika menentukan sinyal trading. Ada juga level support dan resistance, namun sinyal tidak terbentuk di dekat level-level ini. Lambungan dan penembusan level dan garis ekstrem dapat bertindak sebagai sinyal. Jangan lupa tentang order stop-loss, jika harga mencakup 15 pips ke arah yang benar. Hal ini akan mencegah Anda dari kerugian jika terjadi sinyal palsu. Tidak ada acara atau laporan penting yang dijadwalkan untuk 17 Januari di AS dan UE. John Williams, anggota komite moneter Fed, akan memberikan pidato pada larut malam. Oleh karena itu, para trader tidak akan bereaksi apa pun, tetapi euro mungkin masih naik.
Apa yang kita lihat pada grafik trading:
Level harga support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekat di mana pergerakan dapat berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator ichimoku, ditransfer ke kerangka waktu per jam dari yang 4 jam. Mereka merupakan garis yang kuat.
Level ekstrem merupakan garis merah dari mana harga melambung sebelumnya. Mereka merupakan sumber sinyal trading.
Garis kuning adalah garis trend, saluran, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT merupakan ukuran posisi net dari setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT merupakan ukuran posisi net untuk grup non-komersial.
