Kemarin hanya ada satu sinyal masuk pasar. Mari simak chart 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Breakout dan pengujian ulang level support 1.0759 ke atas di tengah kurangnya data fundamental penting menciptakan sinyal jual yang sangat bagus, mendorong euro turun sebanyak 40 pip ke 1.0720.
Kapan saatnya membuka posisi long pada EUR/USD:
Euro terus jatuh setelah rilis data pasar tenaga kerja AS yang kuat pada hari Jumat. Tampaknya, bahkan kebijakan hawkish dari Federal Reserve, yang berencana mempertahankan suku bunga sekitar 5,0% selama beberapa waktu, tidak memengaruhi pasar tenaga kerja. Kurangnya rilis data lainnya juga mendorong euro semakin turun dan menciptakan tren menurun baru. Hari ini tidak ada yang dapat banyak mendukung bull EUR, sehingga tren bearish kemungkinan akan berlanjut. Produksi manufaktur Jerman yang lemah dan data neraca perdagangan Prancis akan semakin merusak keyakinan pelaku pasar dalam pemulihan ekonomi yang pesat. Pernyataan hari ini dalam pidato anggota dewan eksekutif ECB, Isabelle Schnabel, sepertinya tidak akan berdampak pada arah pasangan ini. Jika EUR/USD turun, bull harus mempertahankan level support terdekat di 1.0720, yang terbentuk kemarin. Saya akan membuka posisi long setelah false breakout di area tersebut, dengan target di 1.0764. Moving average di area tersebut mendukung trader bearish. Breakout dan pengujian ulang ke bawah pada area tersebut akan menciptakan sinyal beli tambahan. Dari sana, EUR/USD dapat melonjak ke 1.0795, dan jika level tersebut juga ditembus, pasangan ini dapat melonjak menuju 1.0827, yang memicu order stop-loss bear. Saya akan mengunci profit di sana. Namun, skenario ini tidak mungkin terjadi hari ini. Jika EUR/USD turun dan bull tidak bergerak di level 1.0720 pada paruh pertama hari, koreksi ke bawah pada euro kemungkinan akan berlanjut. Breakout ke bawah level tersebut akan memicu beberapa order stop-loss dari para trader bullish. Dalam situasi itu, hanya false breakout di 1.0687 yang akan menciptakan sinyal beli. Posisi long baru dapat segera dibuka jika EUR/USD memantul dari 1.0653 atau 1.0618, menargetkan koreksi intraday sebesar 30-35 pip.
Kapan saatnya membuka posisi short pada EUR/USD:
Para trader bearish saat ini tidak memiliki masalah. Divergensi MACD mungkin mengganggu mereka pada paruh pertama hari, tetapi reversal saat ini tampaknya tidak mungkin terjadi. Posisi short dapat dibuka di 1.0764, jika pelaku pasar besar hadir di area tersebut. Ini akan ditunjukkan oleh false breakout di level tersebut, yang akan menciptakan sinyal jual yang menargetkan level support menengah di 1.0720. False breakout dan pengujian ulang ke atas pada level tersebut akan menciptakan sinyal jual tambahan dan mendorong EUR/USD ke 1.0687, yang memperpanjang koreksi ke bawah. Jika menetap di bawah level tersebut di tengah data zona euro yang lemah, maka pasangan iniakan turun ke area 1.0653. Saya akan take profit di sana. Jika EUR/USD menguat dan bear tidak aktif di 1.0764, para trader bullish akan kembali mencoba memasuki pasar. Dalam situasi ini, posisi short harus dibuka hanya jika pasangan ini gagal mencapai ke atas 1.0795. Saya akan segera menjual EUR/USD jika memantul dari 1.0827, menargetkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 pip.
Laporan Commitment of Traders (COT):
Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 24 Januari menunjukkan bahwa posisi long dan short meningkat. Jelas bahwa para trader terus membangun posisi long mereka setelah pidato perwakilan Bank Sentral Eropa minggu lalu, mengharapkan regulator Eropa untuk mempertahankan kebijakan agresifnya. Mereka juga memperkirakan Federal Reserve akan kurang agresif, yang dapat memangkas laju kenaikan suku bunga untuk kedua kalinya berturut-turut. Data fundamental ekonomi AS yang lemah baru-baru ini, terutama penurunan penjualan ritel dan tekanan inflasi yang melemah, menunjukkan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk melambat. Berlanjutnya pengetatan moneter Fed dapat lebih merugikan perekonomian. Rapat kebijakan bank sentral akan diadakan minggu ini, yang akan menentukan arah masa depan pasangan ini. Laporan COT menunjukkan posisi long non-komersial naik 9.464 menjadi 237.743, sementara posisi short non-komersial melonjak 2.099 menjadi 103.394. Pada akhir minggu, total posisi bersih nonkomersial naik 134.349 dari 126.984. Semua ini menunjukkan bahwa para investor yakin bahwa euro akan terus naik, tetapi menunggu kejelasan lebih lanjut dari bank sentral mengenai suku bunga. Harga penutupan mingguan naik menjadi 1.0919 dari 1.0833.
Sinyal-sinyal indikator
Moving averages
Perdagangan berlangsung di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan bahwa euro kemungkinan akan terus turun.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart H1 (1 jam) dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Jika EUR/USD naik, batas atas indikator di 1.0764 akan berperan sebagai resistance. Jika pasangan ini turun, level 1.0715 akan menjadi support.
Deskripsi indikator
Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
Trader spekulatif nonkomersial, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
Posisi long nonkomersial menunjukkan total posisi long trader nonkomersial yang terbuka.
Posisi short nonkomersial menunjukkan total posisi short trader nonkomersial yang terbuka.
Total posisi bersih nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
