Sebuah sinyal masuk tunggal telah dihasilkan kemarin. Mari kita lihat grafik M5 untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi. Dalam ulasan saya sebelumnya, saya fokus pada level 1.0758 dan mempertimbangkan untuk memasuki pasar di sana. Lonjakan harga di paruh pertama hari itu menghasilkan penembusan palsu melalui 1.0758. Saya mengambil kerugian karena bulls menembus 1.0758 pada percobaan kedua dan mendorong pasangan ini bergerak lebih tinggi. Pada paruh kedua hari itu, tidak ada sinyal yang muncul.
Kapan membuka posisi long pada EUR/USD:
Saat ini, tidak banyak trader yang bersedia membeli aset berisiko, terutama dalam menghadapi resesi yang membayangi. Euforia terbaru yang dipicu oleh ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat memudar. Saat ini, pasangan tersebut cenderung memperpanjang tren turun daripada naik. Pasangan mata uang ini hampir tidak akan menemukan support. Sebaliknya, pasangan ini akan menghadapi tekanan di sesi Eropa setelah rilis laporan produksi industri di Italia dan prospek ekonomi dari Komisi Eropa. Di sesi Amerika Utara, para trader akan mulai mengunci keuntungan. Begitulah cara saya melihat hal-hal yang terjadi hari ini. Dalam kasus seperti ini, aktivitas bullish sangat mungkin meningkat di sekitar 1.0706. Setelah penembusan palsu menembus level tersebut, saya akan membeli instrumen, menargetkan level 1.0747. Sedikit di bawahnya, terdapat moving average bearish. Sinyal beli tambahan akan dibuat setelah penembusan dan pengujian ulang sisi bawah kisaran, dengan target di level resistance 1.0785. Penembusan melalui titik ini akan memicu deretan stop order bearish dan memberikan sinyal tambahan, dengan target di 1.0827, di mana saya akan mengunci profit. Jika EUR/USD turun dan tidak ada aktivitas bullish di 1.0706 di paruh pertama hari ini, tekanan akan tetap kuat, dan bulls akan kehilangan kendali atas pasar setelah upaya kemarin untuk memperpanjang pergerakan korektif. Fokus akan tertuju pada support di 1.0671. Penembusan keliru melalui penghalang akan menghasilkan sinyal beli. Juga akan memungkinkan untuk membuka posisi beli di level rendah 1.0618, atau bahkan lebih rendah lagi, di 1.0569, yang memungkinkan koreksi bullish sebesar 30 hingga 35 pip intraday.
Kapan membuka posisi short pada EUR/USD:
Saya akan mempertimbangkan untuk menjual di 1.0747, level resistance baru yang terbentuk kemarin. Namun sebelum itu, saya akan memastikan bahwa ada trader besar di pasar. Jika harga bergerak lebih tinggi setelah statistik makro Italia dan prospek ekonomi Komisi Eropa, maka akan menghasilkan sinyal jual, dengan target 1.0706. Penembusan dan pengujian ulang kisaran ini akan menghasilkan sinyal jual tambahan dengan target di 1.0671. Pasar akan berubah menjadi bearish. Konsolidasi di bawah kisaran ini karena data makro yang optimis dari AS akan menghasilkan penurunan ke 1.0618 di mana saya akan mengunci profit. Jika terjadi kenaikan EUR/USD di sesi Eropa dan tidak adanya penurunan di 1.0747, maka kenaikan akan mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas pasar. Pasangan ini kemudian akan terjebak dalam saluran menyamping. Dalam kasus seperti ini, akan memungkinkan untuk membuka posisi jual setelah kegagalan pasangan ini untuk menetap di 1.0785. Saat rebound, instrumen ini dapat dijual pada level tertinggi 1.0827, memungkinkan koreksi bearish sebesar 30 hingga 35 pip intraday.
Komitmen Para Trader:
Laporan COT untuk 24 Januari menunjukkan peningkatan pada posisi long dan short. Para trader telah membuka lebih banyak posisi long setelah pidato hawkish dari para pejabat ECB. Mereka bertaruh pada pengetatan moneter lebih lanjut oleh ECB dan mengantisipasi Fed yang dovish. Bank sentral Amerika dapat mengurangi laju pengetatan untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Data makro yang lemah di AS, yaitu penurunan penjualan ritel dan perlambatan inflasi dapat memaksa regulator untuk mengambil jeda dalam kenaikan suku bunga untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada perekonomian. Minggu ini, beberapa bank sentral akan mengadakan pertemuan. Hasil pertemuan mereka akan menentukan dinamika EUR/USD di masa depan. Menurut laporan COT, posisi long non-komersial meningkat 9.464 menjadi 237.743. Posisi non-komersial pendek bertambah 2.099 menjadi 103.394. Akibatnya, posisi bersih non-komersial berada di 134.349 dari 126.984 seminggu yang lalu. Para investor tampaknya percaya pada potensi kenaikan pasangan ini. Bagaimanapun, mereka menunggu petunjuk lebih lanjut dari bank sentral mengenai suku bunga. Harga penutupan mingguan naik ke 1.0919 dari 1.0833.
Sinyal indikator:
Moving Average
Perdagangan dilakukan sedikit di atas moving average 30 hari dan 50 hari, mengindikasikan ketidakpastian pasar.
Catatan: Periode dan harga moving average dilihat oleh penulis pada grafik per jam dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian.
Bollinger Bands
Resistensi terlihat di 1.0785, sejalan dengan band atas. Support berada di 1.0705, sejajar dengan band bawah.
Deskripsi indikator:
- Moving average (MA) menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise. Periode 50. Berwarna kuning pada grafik.
- Moving average (MA) menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode 30. Berwarna hijau pada grafik.
- Konvergensi/Divergensi Moving Average (MACD). EMA cepat 12. EMA lambat 26. SMA 9.
- Bollinger Bands. Periode 20
- Pedagang non-komersial adalah spekulan seperti pedagang perorangan, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial adalah total posisi long dari pedagang non-komersial.
- Posisi short non-komersial adalah total posisi short dari pedagang non-komersial.
