Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD menyesuaikan diri dengan garis moving average sekali lagi, meskipun belum menembusnya. Pasangan ini tidak tinggal diam, tetapi pergerakan mereka tidak bergema atau membentuk trend. Hanya trend kenaikan lokal biasa tanpa pembenaran khusus. Kami berpikir masuk akal pada titik ini untuk mencoba melihat gambaran besar sambil menghapus diri Anda dari laporan ekonomi makro tertentu. Dari sudut pandang kami, mata uang Eropa harus terus terdepresiasi karena telah tumbuh secara berlebihan dan untuk waktu yang lama. Ini mungkin muncul dari keadaan overbought setelah turun 200-300 poin, yang dimungkinkan untuk membahas prospek pertumbuhannya di titik itu. Akan tetapi, mata uang itu masih terlalu tinggi untuk saat ini.
Penting untuk memahami poin berikut. Terdapat trend (seperti turun selama dua tahun terakhir), dan sebagai hasilnya, pasangan ini bergerak dalam arah tertentu karena alasan yang sangat khusus. Karena trader menutup transaksi sesuai dengan trend, trend berakhir dan koreksi dimulai. Dengan kata lain, pasangan ini bergerak berlawanan satu sama lain, tetapi tampaknya acak. Oleh karena itu, hanya 50% dari peningkatan nilai euro baru-baru ini yang dijamin. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan latar belakang pentung secara umum. Selain itu, ini menunjukkan seberapa baik posisi ekonomi AS mengingat situasi saat ini. Pasar tenaga kerja kuat, resesi belum dimulai, dan pengangguran berada pada level terendah dalam 50 tahun. Tidak diragukan lagi, tanda-tanda individu tertentu dapat menggunakan perbaikan. Segala sesuatunya di Uni Eropa juga tidak sepenuhnya mengerikan. Meskipun baik ekonomi maupun pengangguran tidak memasuki resesi, penting untuk diingat bahwa suku bunga utama di Eropa jauh lebih rendah daripada di Amerika. Bahkan dengan harga minyak dan bensin yang rendah yang memungkinkan untuk keluar dari krisis energi, akan ada perlambatan ekonomi jika suku bunga ECB naik lebih lanjut (yang tidak dapat dihindari).
Menunggu nilai resonansi terkait inflasi tidak lagi penting.
Laporan inflasi masih penting untuk pasar, tetapi sekarang mulai memiliki arti yang berbeda. Memang benar bahwa inflasi tidak dapat turun setiap bulan. Fed secara substansial memperkuat kebijakan moneter tahun lalu, tingkat inflasi telah turun enam kali secara berturut-turut, setiap kalinya agak tajam dan cepat. Akan tetapi, situasi ini tidak dapat berlanjut selamanya. Harga minyak dan bensin tidak akan tetap rendah tanpa batas waktu karena Fed tidak lagi menaikkan suku bunga sebesar 0,75%. Oleh karena itu, skenario terbaiknya, kita dapat mengharapkan penurunan inflasi 0,2-0,3% per bulan. Mungkin ada bulan-bulan ketika indeks harga konsumen tidak menunjukkan perlambatan sama sekali. Intinya adalah bahwa sementara inflasi semakin mendekati tingkat yang diinginkan, masih ada satu tahun lagi sebelum tercapai. Dan itu tidak masalah. Sedikit penurunan inflasi tidak dapat dilihat sebagai hasil dari upaya Fed yang tidak memadai. Selain itu, perubahan kecil dalam inflasi tidak akan menyebabkan respons pasar yang signifikan. Sederhananya, tidak masuk akal bagi Fed untuk menaikkan suku bunga jauh lebih tinggi dari level saat ini. Kini, regulator akan bergerak dengan hati-hati.
Akan dimungkinkan terjadinya kenaikan suku bunga lain, misalnya, jika inflasi tidak melambat atau hanya sedikit untuk jangka waktu dua hingga tiga bulan. Akan tetapi, tidak satupun dari penyesuaian ini yang akan secara signifikan mengubah inflasi atau kebijakan moneter. Kami yakin bahwa pasangan euro dan dolar memasuki fase konsolidasi yang panjang. Dengan kata lain, kerangka waktu 24-jam mampu datar atau "berayun." Sikap tegas oleh ECB diperlukan untuk mempertahankan ekspansi euro. Akan tetapi, ECB telah memperlambat langkah pengetatannya dan dapat melakukannya lagi dalam satu pertemuan, menunjukkan penentangannya terhadap strategi semacam itu. Oleh karena itu, kami berpikir bahwa euro hampir pasti telah mencapai akhir dari potensi pertumbuhannya. Bagaimanapun, tidak ada gunanya membahas pembelian saat ini karena pasangan diperdagangkan di bawah moving average.
Adapun untuk 14 Februari, volatilitas rata-rata pasangan mata uang euro/dolar selama lima hari trading sebelumnya adalah 74 poin, yang dianggap "normal." Jadi, pada hari Selasa, kami mengantisipasi pasangan untuk bergerak di antara 1,0659 dan 1,0807. Belokan ke bawah indikator Heiken Ashi akan menandakan dimulainya pergerakan ke bawah yang baru.
Level support terdekat
S1 – 1,0620
S2 – 1,0498
S3 – 1,0376
Level resistance terdekat
R1 – 1,0742
R2 – 1,0864
R3 – 1,0986
Saran trading:
Pasangan EUR/USD masih bergerak turun. Ketika sinyal Heiken Ashi turun, kini kita dapat mempertimbangkan untuk membuka posisi jual baru dengan target 1,0659 dan 1,0620. Setelah harga stabil di atas garis moving average, posisi beli dapat dimulai dengan target 1,0807 dan 1,0864.
Penjelasan ilustrasi:
Tentukan trend saat ini dengan bantuan saluran regresi linier. Saluran regresi linier membantu dalam menentukan trend saat ini. Trend saat ini kuat jika keduanya bergerak ke arah yang sama.
Garis rata-rata bergerak menentukan trend jangka pendek dan arah trading saat ini (memperhalus pengaturan 20,0).
Level Murray berfungsi sebagai titik awal untuk penyesuaian dan pergerakan.
Berdasarkan indikator volatilitas saat ini, level volatilitas (garis merah) mewakili kemungkinan saluran harga di mana pasangan akan melakukan trading pada hari berikutnya.
Pembalikan ke arah trend yang berlawanan sudah dekat ketika indikator CCI melintas ke zona overbought (di atas +250) atau oversold (di bawah -250).
