Jumat lalu, pasangan ini tidak membentuk sinyal bagus untuk memasuki pasar. Amati yang terjadi pada grafik 5 menit. Dalam ulasan pagi saya, saya menyebutkan level 1,0664 sebagai kemungkinan titik entri. Harga mencapai level 1,0664 tetapi menurun hanya beberapa pip untuk membentuk false breakout di sana. Karena Euro menurun tajam setelahnya, saya menghentikan ide menjual karena tidak ada tempat untuk menetapkan order stop-loss. Di paruh kedua hari ini, situasi serupa terjadi di sekitar level 1,0610. Pasangan ini juga gagal mencapainya sehingga kita tidak bisa mendapatkan titik entri ke posisi long.
Untuk posisi long pada EUR/USD:
Seperti perkiraan, Euro mengalami koreksi pada hari Jumat setelah menguji ulang level terendah bulanan. Namun, bearish masih mendominasi pasar dan bulls hanya memiliki sedikit harapan. Mengingat hari ini kita tidak memiliki berita ekonomi yang penting, koreksi diperkirakan akan berlanjut. Laporan bulanan Bundesbank Jerman tidak terlalu penting bagi para trader. Namun, indeks kepercayaan konsumen zona Euro dapat mendukung Euro jika angkanya pulih kembali ke zona positif. Jika reaksi pasar negatif, saya akan merekomendasikan untuk menunggu hingga harga mencapai support terdekat di 1,0664 tempat MA mendukung bulls. Saya akan beli Euro hanya jika Euro membentuk false breakout di kisaran ini dan bergerak lebih jauh ke resistance 1,0717. Namun, level ini mungkin sulit untuk ditembus. Breakout pada 1,0717 dan uji ulang penurunannya akan memberi titik entri tambahan ke posisi long dengan syarat data zona Euro kuat. Jika demikian, maka harga dapat melonjak ke 1,0766 tetapi tidak mungkin melewatinya. Jika breakout 1,0766 benar-benar terjadi, akan memicu order stop-loss yang ditetapkan oleh bear. Hal ini akan mengubah keseimbangan pasar dan menciptakan sinyal beli baru yang mungkin membawa harga ke 1,0800. Saya akan mengambil profit pada saat ini. Jika EUR/USD turun dan bulls tidak bergerak di 1,0664 pada paruh pertama hari, pasangan ini akan tetap berada di bawah tekanan. Breakout 1.0664 akan mengintensifkan tren bearish. Dalam hal ini, Anda harus fokus pada support selanjutnya di 1,0615. Hanya false breakout pada level ini, mirip dengan yang terjadi pada hari Jumat, yang akan menghasilkan sinyal beli. Saya akan mengambil posisi long setelah rebound dari level terendah 1,0565 atau 1,0525, dengan koreksi naik sebesar 30-35 pip dalam hari ini.
Untuk posisi short pada EUR/USD
Penjualan pasangan ini akan dimungkinkan dari level 1,0717 tetapi hanya jika bears dengan jelas menegaskan kekuatannya di paruh pertama hari ini. Laporan pesimis kepercayaan konsumen di zona Euro dapat mengingatkan trader bahwa pengetatan moneter lebih lanjut terus membebani perekonomian. False breakout di 1,0717 akan mengkonfirmasi bahwa pelaku pasar besar yang bertaruh pada penurunan pasangan ini telah memasuki pasar. Jika demikian, saya perkirakan harga akan bergegas turun ke 1,0664. Breakout pada level ini dan uji ulangnya akan menciptakan sinyal jual tambahan dengan target di 1,0615, sehingga memperkuat bias bearish. Penahanan yang kuat di bawah kisaran ini akan mengirim pasangan turun ke 1,0565 tempat saya akan mengambil profit. Jika EUR/USD naik di sesi Eropa dan bears menganggur di 1,0717, bulls akan kembali ke pasar. Jika demikian, buka posisi short hanya ketika harga mencapai 1,0766 dan jual di sana hanya jika upaya penetapan gagal. Saya akan mengambil posisi short setelah rebound dari tertinggi 1,0800, mengingat koreksi ke bawah sebesar 30-35 pip.
Laporan COT:
Karena kegagalan teknikal CFTC yang telah berlangsung lebih dari dua minggu, laporan COT baru terus tertunda. Data terbaru dirilis pada 24 Januari.
Laporan Komitmen Trader untuk 24 Januari menunjukkan kenaikan posisi short dan long. Rupanya, para trader terdorong oleh pernyataan hawkish ECB minggu lalu dan terus menambah lebih banyak posisi long pada pasangan ini. Mereka sekarang mengharapkan ECB untuk mempertahankan pendekatan agresifnya, sementara Fed diperkirakan akan melonggarkan pengetatan moneternya. Regulator AS dapat mengurangi laju kenaikan suku bunga untuk kedua kalinya berturut-turut. Data ekonomi AS yang suram baru-baru ini, khususnya penurunan penjualan ritel dan berkurangnya tekanan inflasi, mungkin menjadi sinyal bagi bank sentral AS untuk melonggarkan cengkeramannya pada ekonomi untuk menghindari kerusakan. Berdasarkan laporan COT, posisi long pada kelompok trader non-komersial naik sebesar 9.464 menjadi 237.743 sedangkan posisi short naik sebesar 2.099 menjadi 103.394. Pada akhir pekan, total posisi net non-komersial naik menjadi 134.349 dari 126.984. Ini berarti bahwa investor masih percaya pada potensi kenaikan Euro tetapi mencari lebih banyak petunjuk dari bank sentral mengenai suku bunga. Harga penutupan mingguan naik ke 1,0919 dari 1,0833.
Sinyal indikator:
Moving Averages
Trading di atas MA 30 dan 50 hari menunjukkan bahwa bulls mencoba untuk mendapatkan kembali pasar.
Harap dicatat bahwa periode waktu dan level MA dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1.
Bollinger Bands
Jika pasangan ini naik, band atas indikator di 1,0717 akan berfungsi sebagai resistance. Jika terjadi penurunan, band bawah indikator di 1,0664 akan bertindak sebagai support.
Deskripsi indikator:
- MA periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning pada grafik;
- MA periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau pada grafik;
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;
- Bollinger Bands: Periode 20 hari;
- Trader non-komersial adalah spekulan seperti trader individu, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
- Posisi long non-komersial menunjukkan jumlah total posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial;
- Posisi short non-komersial menunjukkan jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial;
- Posisi net non-komersial adalah perbedaan antara posisi short dan long pada trader non-komersial.
