Kemarin, trader menerima beberapa sinyal untuk memasuki pasar. Mari lihat chart 5 menit untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sebelumnya, saya meminta anda untuk memperhatikan level 1,0664 untuk memutuskan kapan akan memasuki pasar. Penurunan dan false breakout level ini menghasilkan sinyal beli yang bagus, yang memungkinkan pasangan ini menambah 20 pip. Namun, data PMI zona euro gagal mendukung para pembeli. Hasilnya, pasangan ini tidak menunjukkan kenaikan drastis. Pada paruh kedua hari, kembalinya harga ke bawah 1,0677 dan tes ke atas pada level ini memberikan sinyal jual. Hasilnya, pasangan ini turun lebih dari 30 pip.
Ketentuan untuk membuka long position pada EUR/USD:
Kemarin, pada paruh kedua hari, data yang kuat mengenai PMI AS memberikan tekanan pada euro, sehingga memungkinkan greenback untuk mengumpulkan nilai. Hari ini, bulls juga dapat menghadapi rintangan jika data yang kuat dari Jerman tidak menimbulkan reaksi pasar. Dengan itu, Jerman akan mengungkapkan data CPI untuk bulan Januari. Kenaikan pesat dalam inflasi akan mendukung euro. Laporan mengenai iklim bisnis Jerman, penilaian terkini, dan ekspektasi ekonomi yang disediakan oleh Ifo Institute juga dapat mendorong mata uang tunggal. Jika reaksi terhadap data negatif, lebih baik menghindari pembelian aset ini hingga mencapai level support terdekat di 1,0615. Hanya false breakout pada level ini yang akan memberikan sinyal beli dengan target di level resistance 1,0666. Mata uang ini sekarang diperdagangkan dekat dengan level ini. Di sana, kita juga dapat melihat MA. Brekaout dan tes ke bawah di 1,0666 di tengah perilisan data yang kuat dari zona euro akan memberikan sinyal beli tambahan dengan target di 1,0721. Namun, harga akan sulit melewati level ini hari ini setelah perilisan notulen rapat Fed. Pergerakan ini akan memengaruhi stop order bears, sehingga menyediakan trader dengan satu lagi sinyal beli dengan target di 1,0769, dimana lebih baik untuk mengunci profit. Jika pasangan euro/dolar turun dan pembeli gagal melindungi 1,01615 pada pagi hari, maka pasangan ini akan tetap berada di bawah tekanan. Breakout pada level ini akan memperkuat tren bearish. Dalam situasi ini, trader akan fokus pada level support berikutnya di 1,0565. Hanya false breakout di level ini yang akan memberikan anda sinyal beli. Trader mungkin akan membuka posisi beli hanya setelah lambungan harga dari level terendah di 1,0525 atau bahkan lebih rendah - dari 1,0484, dengan mengharapkan kenaian 30-35 pip intraday.
Ketentuan untuk membuka short position pada EUR/USD:
Trader mungkin untuk membuka posisi jual di 1,0666. Namun, bears harus bergerak agresif di level ini pada pagi hari, khususnya setelah perilisan data positif di zona euro. Data yang lemah akan menarik lebih banyak trader besar, yang akan bertaruh pada penurunan dalam aset-aset berisiko menjelang kenaikan suku bunga acuan oleh Fed. False breakout di 1,0666 akan memberikan sinyal jual. Dalam situasi ini, harga mungkin merosot ke 1,0615. Breakout dan tes balik akan membentuk sinyal jual yang baru dengan target di 1,0565, dan ini akan memperkuat sentimen bearish. Harga mencapai di bawah area ini akan menyebabkan penurunan yang lebih besar ke 1,0525, di sini akan lebih baik untuk mengunci profit. Jika pasangan euro/dolar naik selama sesi Eropa dan bears gagal melindungi 1,0666, bulls akan mencoba untuk kembali ke pasar. Terkait hal ini, lebih baik menghindari penjualan hingga harga menyentuh 1,0721. Di sana, trader dapat menjual hanya setelah gagal mencapai level itu. Memungkinkan juga untuk membuka order jual pada level tinggi di 1,0769, dengan mengharapkan penurunan sebanyak 30-35 pip.
Laporan COT
Karena masalah teknis dalam CFTC belum teratasi, laporan terbaru COT diterbitkan pada 24 Januari. Dengan itu, laporan COT untuk 24 Januari mencatatkan kenaikan dalam short dan juga long position. Trader makin meningkatkan jumlah long position menyusul pidato hawkish dari para pembuat kebijakan ECB. Mereka bertaruh pada pengetatan moneter lebih lanjut dari ECB dan sikap dovish Fed. Regulator AS itu dapat mengurangi laju pengetatan untuk kedua kali berturut-turut. Statistik makro yang lemah mengenai ekonomi AS, yaitu penurunan dalam penjualan ritel dan perlambatan dalam inflasi dapat memaksa bank sentral untuk mengambil jeda dalam kenaikan suku bunga demi menghindari kerusakan. Pekan ini, beberapa bank sentral akan mengadakan rapat. Hasil rapat pada akhirnya akan menentukan jalur pergerakan pasangan euro/dolar. Menurut laporan COT, jumlah long positions of the non-commercial group of traders naik 9.464 menjadi 237.743 sementara short position melaju 2.099 menjadi 103.394. Pada akhir pekan, total non-commercial net position naik ke 134.349 dari 126.984. Tampaknya investor percaya pada potensi kenaikan euro. Namun, mereka menunggu lebih banyak petunjuk dari bank-bank sentral mengenai suku bunga. Harga penutupan mingguan tumbuh ke 1,0919 dari 1,0833.
Sinyal-sinyal indikator:
Moving Averages
Trading dilakukan di dekat moving average 30 dan 50 hari, yang menunjuk pada pergerakan sideways.
Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving average pada chart satu jam yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian.
Bollinger Bands
Jika pasangan ini naik, level resistance akan dibentuk oleh batas atas indikator yang berada di 1,0670. Jika turun, batas bawah indikator yang berada di 1,0635 akan berperan sebagai support.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
- Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
- Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
- Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.
