Kemarin bukanlah hari trading yang sangat menarik. Trader tidak menerima sinyal apa pun untuk memasuki pasar. Amati grafik 5 menit untuk menjernihkan situasi. Sebelumnya, saya meminta Anda memperhatikan level 1,0666 untuk memutuskan kapan memasuki pasar. Pasangan ini mendekati 1,0666 tetapi hanya kekurangan beberapa pip untuk mengujinya. Akibatnya, false breakout tidak terkonfirmasi dan trader mendapatkan sinyal jual. Di paruh kedua hari, situasinya berulang.
Ketentuan untuk membuka posisi long di EUR/USD:
Protokol pertemuan FOMC di bulan Februari sama sekali tidak menarik. Tak satu pun dari pernyataan tersebut dapat memengaruhi pandangan trader tentang kebijakan moneter masa depan. Jelas bahwa Fed akan terus menaikkan suku bunga utama dan mempertahankannya tetap tinggi untuk jangka waktu yang lama. Namun demikian, hari ini, Euro mungkin menunjukkan koreksi di tengah data IHK zona Euro. Indikator tersebut diperkirakan akan naik setelah mengalami penurunan di bulan sebelumnya. Jika data melebihi perkiraan, pasangan mungkin naik. Jika tidak, tekanan pada Euro dapat kembali dan pembeli harus melindungi level support menengah di 1,0615. Trader dapat mengambil posisi long hanya setelah false breakout level ini dengan target di level resistance 1,0655. Sedikit di bawah level ini, ada MA bearish. Breakout dan uji penurunan 1,0655 di tengah inflasi tinggi di zona Euro akan memberikan sinyal beli tambahan dengan target di 1,0695. Namun, pasangan ini hampir tidak akan melampaui level ini. Breakout pada level 1,0695 akan dapat terjadi hanya setelah publikasi data PDB AS. Hal ini akan mempengaruhi stop order pada bears, sehingga membentuk satu sinyal beli lagi dengan target di 1,0732, tempat yang lebih bagus untuk mengunci profit. Jika pasangan Euro/Dolar turun dan pembeli gagal melindungi 1,0615 di pagi hari, tekanan pada pasangan akan kembali. Breakout level ini akan mengintensifkan tren bearish. Jika hal ini terjadi, trader akan fokus pada level support selanjutnya di 1,0576, level terendah baru mingguan. Hanya false breakout pada level ini yang akan memberikan sinyal beli. Trader juga dapat melakukan posisi long tepat setelah melambung dari level 1,0533 atau bahkan lebih rendah – di 1,0487, memperkirakan kenaikan 30-35 pip dalam hari ini.
Ketentuan untuk membuka posisi short pada EUR/USD:
Pedagang dapat membuka short order di 1,0655. Jika bears gagal melindungi level ini, maka tren turun akan kehilangan momentum. Penjual menjadi aktif di dekat level support terdekat di 1,0615. Jika harga kembali ke level ini, investor akan melakukan aksi jual besar-besaran. Jika zona Euro melaporkan kenaikan inflasi, harga dapat melonjak ke 1,0655, tempat penjualan hanya mungkin dilakukan setelah false breakout dan kembali ke 1,0615. Breakout dan uji reversal pada area ini akan memberi sinyal jual tambahan dengan target di 1,0576, yang akan mendukung bears. Penyelesaian di bawah level ini akan menyebabkan penurunan ke 1,0533, tempat yang lebih baik untuk mengunci profit. Jika pasangan Euro/Dolar naik selama sesi Eropa dan bears gagal melindungi 1,0655, maka bulls akan mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas pasar. Dalam hal ini, trader harus menghindari penjualan aset hingga harga menyentuh 1,0695. Di sana, mereka dapat memasuki pasar hanya setelah penyelesaian yang gagal. Trader mungkin mengambil posisi short tepat setelah rebound dari tertinggi 1,0732, mengharapkan penurunan 30-35 pip.
Laporan COT
Karena masalah teknis di CFTC belum terselesaikan. Laporan COT terbaru diterbitkan pada tanggal 24 Januari. Dengan demikian, laporan COT untuk tanggal 24 Januari mencatat kenaikan pada posisi short dan posisi long. Trader telah meningkatkan posisi long secara signifikan setelah pidato hawkish dari pihak berwenang ECB. Mereka bertaruh pada pengetatan moneter lebih lanjut oleh ECB dan sikap dovish Fed. Regulator AS dapat mengurangi laju pengetatan untuk kedua kalinya berturut-turut. Statistik makro yang lemah pada ekonomi AS, yaitu penurunan penjualan ritel dan perlambatan inflasi dapat memaksa bank sentral untuk mengambil jeda dalam kenaikan suku bunga untuk menghindari kerusakan. Pekan ini, beberapa bank sentral akan menggelar rapat. Hasilnya pada akhirnya akan menentukan lintasan pasangan Euro/Dolar. Berdasarkan laporan COT, jumlah posisi long kelompok trader non-komersial meningkat sebesar 9.464 menjadi 237.743 sementara posisi short naik sebesar 2.099 menjadi 103.394. Pada akhir pekan, total posisi net non-komersial naik menjadi 134.349 dari 126.984. Tampaknya, investor percaya pada potensi kenaikan euro. Meski demikian, mereka masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari bank sentral terkait suku bunga. Harga penutupan mingguan naik menjadi 1,0919 dari 1,0833.
Sinyal Indikator:
Moving Averages
Trading dilakukan di bawah MA 30 dan 50 hari, yang menunjukkan sentimen bearish.
Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga MA pada grafik satu jam yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian.
Bollinger Bands
Jika pasangan naik, maka level resistance akan dibentuk oleh batas atas indikator yang terletak di 1,0655. Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator yang terletak di 1,0580 akan bertindak sebagai support.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periode 50, ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving average (moving average menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periode 30, ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/divergensi pada MA). Periode Fast EMA adalah 12. Periode Slow EMA adalah 26. Periode SMA adalah 9.
- Bollinger Bands. Periodenya adalah 20.
- Trader spekulatif nonprofit adalah trader individu, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial adalah jumlah total posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial.
- Posisi short non-komersial adalah jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial.
- Total posisi net non-komersial adalah selisih jumlah posisi short dan long yang dibuka oleh trader non-komersial.
