Kemarin, EUR/USD membentuk beberapa sinyal entri pasar. Amati grafik lima menit dan cari tahu yang terjadi. Dalam prakiraan pagi saya, saya menarik perhatian ke level 1,1001 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan entri pasar dari sana. Harga naik dan membentuk false breakout di 1,1001 yang memberikan sinyal jual untuk Euro. Akibatnya, harga langsung turun ke sekitar 1,0964, memungkinkan profit sekitar 35 poin. Perlindungan aktif 1,0964 oleh bulls memberikan sinyal beli, yang mendorong harga naik 20 pip. Di paruh kedua hari, saya tidak menemukan titik entri yang cocok ke pasar.
Apa yang dibutuhkan untuk membuka posisi long pada EUR/USD
Sebelum berbicara tentang outlook EUR/USD, amati yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana posisi Komitmen Trader berubah. Laporan COT (Komitmen Trader) untuk tanggal 11 April mencatat kenaikan posisi long dan penurunan posisi short. Statistik AS baru-baru ini menandakan pasar tenaga kerja yang overheating secara bertahap dan penurunan volume penjualan ritel, yang pasti akan mengekang tekanan inflasi di AS, memungkinkan Federal Reserve untuk menghentikan siklus kenaikan suku bunga. Namun, berdasarkan risalah rapat FOMC terakhir, pembuat kebijakan belum berniat menekan tombol jeda. Kemungkinan besar pada bulan Mei tahun ini, kita akan melihat kenaikan suku bunga lagi sebesar 0,25%. Hal ini akan memungkinkan Dolar AS untuk mempertahankan keunggulannya atas Euro, sehingga EUR/USD diperkirakan akan menetap di bawah 1,1000. Minggu ini, tidak ada yang menarik dalam kalender ekonomi, kecuali laporan aktivitas bisnis di sektor swasta dan manufaktur. Penjual Euro akan memiliki banyak kesempatan untuk melanjutkan koreksi ke bawah. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long nonkomersial meningkat sebesar 18.764 menjadi 244.180, sedangkan posisi short nonkomersial turun sebesar 1.181 menjadi 80.842. Akibatnya, total posisi net nonkomersial menurun hingga 162.496 minggu lalu dibandingkan 143.393. EUR/USD ditutup pada hari Jumat lebih rendah di 1,0950 dibandingkan 1,1 minggu lalu.
Hari ini, Euro mungkin menerima support di paruh pertama hari ini dan pulih dengan cukup bagus, menutupi semua penurunan kemarin. Untuk itu, diperlukan data yang bagus tentang indeks sentimen bisnis zona Euro dari ZEW Institute, serta data optimis serupa tentang iklim bisnis Jerman dan indeks situasi saat ini. Jika indikator melebihi prakiraan ekonom, itu akan menjadi alasan bagus untuk menambah lebih banyak posisi long. Jika terjadi respons pasar yang negatif terhadap laporan tersebut, akan menyenangkan untuk melihat bulls bermanifestasi di area support menengah di 1,0924, yang tidak terlalu saya andalkan. False breakout akan menjadi alasan untuk membuka posisi long, memperhitungkan pemulihan pasangan ini dan perkembangan tren bullish baru dengan pembaruan resistance terdekat di 1,0955, tempat MA melintas, bermain di sisi penjual. Penembusan dan uji dari atas ke bawah kisaran ini, mengingat statistik yang kuat di zona Euro, juga akan memberikan sinyal beli, memungkinkan untuk memperbarui 1,0983. Hal ini akan memperkuat harapan untuk pergerakan naik yang lebih besar ke level tertinggi 1,1008, tempat saya akan menetapkan profit. Target utamanya adalah area 1,1037, tetapi tampaknya tidak realistis. Jika EUR/USD turun, pembeli tidak mengklaim diri mereka di 1,0924, yang kemungkinan besar, Euro akan berada di bawah tekanan jual lagi. Dalam hal ini, hanya false breakout di area support selanjutnya di 1,0897 akan menjadi alasan untuk membeli Euro. Saya akan membuka posisi long pada EUR/USD segera setelah turun dari level terendah 1,0867, atau bahkan lebih rendah lagi di sekitar 1,0834, dengan target berdasarkan koreksi intraday naik sebesar 30-35 pip.
Apa yang dibutuhkan untuk membuka posisi short pada EUR/USD
Bears masih berada di atas angin, tetapi tampaknya koreksi ke bawah akan segera berakhir. Untuk mencegah hal ini, penjual pasti harus menegaskan diri di area 1,0955, tempat false breakout akan menjadi sinyal untuk membuka posisi short baru. Data buruk dari indikator ZEW akan menyebabkan pergerakan turun Euro menuju support terdekat di 1,0924. Penembusan, konsolidasi, dan uji reversal dari bawah ke atas level ini akan membentuk sinyal entri tambahan untuk posisi short, mengingat koreksi ke bawah lebih lanjut dengan mengaktifkan stop order pembeli, yang akan mendorong pasangan ini ke 1,0897. Kami mengharapkan harga bergerak melampaui level ini hanya di paruh kedua hari ini. Targetnya adalah support di 1,0867, tempat saya akan menetapkan profit. Jika terjadi pergerakan naik EUR/USD selama sesi Eropa, dan tidak adanya bears di 1,0955, yang sangat mungkin terjadi, bulls mungkin tidak akan mendapatkan kembali kendali pasar, namun tekanan pada Euro akan melemah. Dalam hal ini, saya sarankan menunda pembukaan posisi short hingga 1,0893 tercapai. False breakout di sana akan menjadi peluang baru untuk membuka posisi short. Saya akan segera menjual EUR/USD pada rebound dari tertinggi 1,1008, atau bahkan lebih tinggi - dari 1,1037, dengan mengingat koreksi intraday ke bawah sebesar 30-35 pip.
Sinyal Indikator
Moving Averages
Instrumen diperdagangkan di atas MA 30 dan 50 hari. Hal ini membuktikan bahwa instrumen tersebut masih dalam tekanan jual.
Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh analis pada grafik 1 jam dan berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian.
Bollinger Bands
Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di sekitar 1,0897 akan bertindak sebagai support. Atau, jika instrumen naik, batas atas indikator di 1,1970 akan berfungsi sebagai resistance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi pada MA). Periode Quick EMA 12. Periode Slow EMA hingga 26. SMA periode 9.
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.
- Trader spekulatif nonkomersial, seperti trader individu, hegde funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long nonkomersial mewakili total posisi long terbuka pada trader nonkomersial.
- Posisi short nonkomersial mewakili total posisi short terbuka pada trader nonkomersial.
- Total posisi net nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader nonkomersial.
