Sebelum membahas mengenai prospek pergerakan EUR/USD, mari kita lihat apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana posisi Commitment of Trader telah berubah. Laporan COT (Commitment of Trader) untuk 25 April mencatat peningkatan long position dan penurunan short position. Meskipun terlihat beberapa pergerakan pasar menjelang pertemuan Federal Reserve, di mana suku bunga pasti akan dinaikkan sebesar 0,25%, trader tidak terburu-buru melepas posisi beli EUR/USD karena mereka mengharapkan pembaruan kebijakan yang lebih agresif dari Bank Sentral Eropa. Risiko resesi di AS dan perlambatan ekonomi yang lebih cepat, bersama dengan masalah di sektor perbankan, juga memungkinkan trader untuk meyakini pertumbuhan aset berisiko dalam jangka menengah, yang berpihak pada pembeli euro. Laporan COT menunjukkan bahwa non-commercial long positionsnaik 1.147 menjadi 243.516, sementara non-commercial short positions turun 3.892 menjadi 74.116. Akibatnya, total non-commercial net position pekan lalu naik menjadi 144.892 dibandingkan 139.956 sepekan sebelumnya. EUR/USD ditutup pekan lalu lebih rendah di 1,1006 dari harga penutupan 1,1010 di pekan sebelumnya.
Apa yang dibutuhkan untuk membuka long position pada EUR/USD
Hari ini, jalur pergerakan euro akan sepenuhnya bergantung pada data aktivitas bisnis dalam sektor manufaktur negara-negara zona euro dan Indeks Harga Konsumen zona euro untuk bulan April tahun ini. Peningkatan indikator tidak akan memberikan peluang bagi Bank Sentral Eropa (ECB), yang harus menaikkan suku bunga lebih agresif. Secara teori, langkah ini berdampak bullish untuk euro. Jika data menunjukkan perlambatan inflasi konsumen, terutama di IHK inti, euro akan berada di bawah tekanan jual yang kemungkinan akan meningkat.
Jika pasar memberikan respons negatif terhadap laporan tersebut, akan menyenangkan untuk melihat aktivitas bullish di sekitar level support yang cukup penting di 1.0967, meskipun saya tidak menganggapnya terlalu serius karena level ini telah diuji tiga kali baru-baru ini. Hanya false breakout yang akan menjadi alasan untuk membuka long position dengan mempertimbangkan pemulihan pasangan ini dan perkembangan tren bullish baru dengan pembaruan resistance terdekat di 1.0999. Ini adalah level di mana moving average bergerak dan berpihak pada penjual. Terobosan dan uji kisaran ini dari atas ke bawah sehubungan dengan statistik zona euro yang kuat juga akan menyarankan pembelian, sehingga memungkinkan pembaruan 1,1034 dan memperkuat harapan untuk pergerakan naik yang lebih besar menuju level tertinggi 1,1063, di mana saya akan mengunci profit . Target akhir adalah area 1,1094, level tertinggi bulan lalu.
Jika EUR/USD turun dan pembeli tidak aktif di 1.0967, kemungkinan besar, tekanan pada euro akan meningkat. Dalam skenario seperti itu, hanya false breakout di sekitar level support berikutnya di 1,0940 yang akan menjadi alasan untuk membeli euro. Saya akan membuka posisi beli pada EUR/USD langsung pada penurunan hanya dari level terendah 1.0913, atau bahkan lebih rendah, sekitar 1.0867, dengan target koreksi naik sebesar 30-35 poin dalam sehari.
Apa yang dibutuhkan untuk membuka short position pada EUR/USD
Bears masih memimpin, namun tampaknya koreksi akan berlanjut sebentar lagi. Bahkan inflasi yang tinggi tidak akan membantu mata uang Eropa untuk menghindari pembaruan di level terendah bulanan. Jika terjadi pertumbuhan, penjual perlu memastikan untuk menegaskan diri mereka sendiri di sekitar 1,0999, di mana false breakout akan memberikan sinyal untuk membuka short position baru. Hal ini akan menyebabkan euro terdorong hingga ke area support terdekat di 1.0967. Terobosan dan konsolidasi di bawah level ini, serta pengujian balik dari bawah ke atas level ini, akan memberikan sinyal tambahan untuk membuka posisi jual selama koreksi ke bawah. Stop order pembeli akan terpicu, mendorong harga ke 1,0940. Kita bisa mengharapkan level ini ditembus hanya di paruh kedua hari ini. Targetnya adalah level support 1.0913, di mana saya akan mengunci profit.
Jika terjadi pergerakan naik EUR/USD selama sesi Eropa dan tidak adanya bears di 1.0999, yang sangat mungkin terjadi dengan inflasi yang kuat di zona euro, bulls tidak akan mendapatkan kembali kendali pasar, tetapi tekanan pada euro akan surut. Dalam hal ini, saya merekomendasikan trader untuk menunda pembukaan short position hingga 1.1034. False breakout di sana akan menjadi titik awal baru untuk memasuki short position. Saya akan segera menjual EUR/USD pada rebound dari level tertinggi 1.1063 atau bahkan lebih tinggi, dari 1.1094 dengan tujuan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Sinyal indikator:
Moving Averages
Instrumen ini diperdagangkan di bawah moving average 30 dan 50 hari. Itu membuktikan bahwa instrumen ini masih di bawah tekanan penjualan.
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh analis pada grafik 1 jam dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafikharian.
Bollinger Bands
Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di sekitar 1,0950 akan berperan sebagai support. Alternatifnya, jika instrumen ini tumbuh, batas atas indikator di 1,1025 akan berperan sebagai resistance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
- Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
- Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
- Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.
