FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 5 Mei 2023. Commitments of Traders. Gambaran trading kemarin. Bulls buy out EUR setelah keputusan ECB

Kemarin, hanya satu sinyal untuk memasuki pasar yang terbentuk. Mari perhatikan grafik 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Dalam perkiraan pagi, saya mempertimbangkan untuk memasuki pasar di 1,1094. Euro naik pada pembukaan sesi Eropa, tetapi false breakout di level 1.1094 tidak terjadi. Tidak ada sinyal yang muncul di dekat 1,1058 karena penurunan euro di tengah data aktivitas bisnis yang optimis di zona euro terlihat cukup aneh. Setelah keputusan ECB menaikkan suku bunga, pasangan ini turun ke area 1,0996. False breakout di sana menghasilkan sinyal beli yang sangat baik dan harga naik lebih dari 30 pip.

Untuk membuka long position pada EURUSD, diperlukan:

ECB menaikkan suku bunga hanya 0,25%, sejalan dengan konsensus pasar. EUR/USD menunjukkan beberapa kelemahan setelah keputusan ECB tetapi bulls kemudian melakukan buy out ketika Christine Lagarde mengatakan ECB akan terus melawan inflasi yang tinggi. Hari ini, pesanan industri Jerman dan penjualan ritel zona euro untuk bulan Maret akan dirilis pada paruh pertama hari ini. Jika datanya kuat, itu akan menjadi pengingat lain bahwa ECB akan terus menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi. Pidato Frank Elderson dari ECB juga kemungkinan akan menarik perhatian trader.

Tentu saja, saya ingin membeli euro ketika terjadi koreksi, jadi saya akan fokus pada level terdekat di 1.1029 yang terbentuk kemarin. False breakout melalui level itu akan menghasilkan sinyal beli dengan target di level resistance terdekat di 1.1060. Jika terjadi penembusan dan pengujian sisi bawah kisaran ini setelah rilis statistik positif di zona euro, tren naik akan berlanjut, dan menciptakan titik masuk beli dengan target di level tertinggi bulanan di 1.1090. Target paling jauh tetap di sekitar 1.1129, di mana saya akan take profit.

Jika EUR/USD turun dan tidak ada pembeli di 1,1029 di tengah rilis data penting di pasar tenaga kerja AS pada paruh kedua hari ini, dolar akan menguat. False breakout melalui level support selanjutnya di 1,0988 akan menghasilkan sinyal untuk beli euro. Saya akan membuka posisi beli ketika harga rebound dari level terendah 1.0944, yang memungkinkan koreksi naik 30-35 pip intraday.

Untuk membuka short position pada EURUSD, diperlukan:

Bear gagal mempertahankan kendali atas pasar, yang mereka dapatkan setelah keputusan ECB, dan sekarang mereka harus bekerja keras untuk tidak membiarkan pasangan ini keluar dari channel sideways. Tugas penting bear adalah melindungi resistance menengah di 1.1060, lonjakan yang mungkin terjadi setelah rilis data makro di zona euro. False breakout melalui level ini di tengah publikasi data yang lemah akan memberikan sinyal jual, dengan target di 1,1029, yaitu level support baru yang terbentuk kemarin. Jika terjadi konsolidasi di bawah kisaran ini dan pengujian ulang sisi atas, harga mungkin menuju ke 1,0988. Target terjauh akan berdiri di titik terendah 1.0944, di mana saya akan take profit.

Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa dan tidak adanya bears di 1.1060, pembeli kemungkinan akan mencoba melanjutkan tren kemarin. Dalam kasus seperti itu, saya akan menjual di level 1.1090, batas atas channel sideways, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan membuka short position pada rebound dari level tertinggi 1.1129, yang memungkinkan koreksi bearish sebesar 30-35 pips.

Laporan COT (Commitment of Traders) untuk 25 April mencatat peningkatan long position dan penurunan short position. Meskipun muncul beberapa pergerakan pasar menjelang pertemuan Federal Reserve, di mana suku bunga pasti akan dinaikkan sebesar 0,25%, trader tidak terburu-buru untuk menutup long position pada EUR/USD karena mereka mengharapkan pembaruan kebijakan yang lebih agresif dari Bank Sentral Eropa. Risiko resesi di AS dan perlambatan ekonomi yang lebih cepat, bersama dengan masalah di sektor perbankan, juga memungkinkan trader bertaruh pada pertumbuhan aset berisiko dalam jangka menengah, yang bermanfaat bagi pembeli EUR. Laporan COT menunjukkan bahwa long non-commercial positions naik 1.147 menjadi 243.516, sedangkan short non-commercial positions turun 3.892 menjadi 74.116. Akibatnya, total non-commercial net position minggu lalu naik menjadi 144.892 dibandingkan 139.956 seminggu sebelumnya. EUR/USD ditutup minggu lalu lebih rendah di 1,1006 dari harga penutupan 1,1010 di minggu sebelumnya.

Sinyal indikator:

Moving averages

Trading dilakukan di atas moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan bahwa bulls mencoba untuk memperoleh kembali kendali di pasar.

Catatan: Periode dan harga moving average menurut penulis berada pada grafik per jam dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian.

Bollinger Bands

Support berada di 1,1025, sejajar dengan pita bawah.

Deskripsi indikator:

• Moving average (MA) menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (MA) menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.