Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk 16 Mei, terjadi penurunan posisi long dan short, namun yang terakhir ternyata jauh lebih besar. Pergerakan korektif ke bawah euro yang kita amati minggu lalu tetap menjadi alasan yang baik untuk meningkatkan posisi long. Namun, setelah masalah batas utang AS terselesaikan, kita mungkin akan melihat permintaan yang signifikan untuk aset-aset berisiko. Para trader bahkan mengabaikan pernyataan dari perwakilan Federal Reserve, yang dengan suara bulat menyatakan bahwa komite akan menghentikan siklus kenaikan suku bunga pada pertemuan berikutnya, yang merupakan sinyal bullish untuk euro. Jadi, segera setelah masalah batas utang diselesaikan, pembeli akan kembali ke pasar, namun kita perlu menunggu lebih lama untuk skenario bearish. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial menurun hanya 1.599 menjadi 258.736, sementara posisi short non-komersial menurun 9.266 menjadi 71.647. Hasilnya, posisi netto non-komersial secara keseluruhan meningkat menjadi 187.089 dari 179.422. Harga penutupan mingguan turun ke 1.0889 dari 1.0992.Dalam prediksi pagi saya, saya menarik perhatian pada level 1.0762 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan entry berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisis apa yang terjadi di sana. Terobosan di area ini terjadi, tetapi saya belum melihat pengujian ulang. Karena alasan ini, tidak mungkin menemukan titik masuk yang sesuai. Pada paruh kedua hari itu, gambaran teknis tetap tidak berubah, begitu pula dengan strateginya.
Untuk membuka posisi long pada EUR/USD:
Data IFO yang lemah dari Jerman mengingatkan para investor bahwa tidak semuanya berjalan dengan baik di zona Eropa meskipun inflasi tinggi dan suku bunga tinggi, yang akan terus meningkat bahkan selama musim panas tahun ini. Euro jatuh ke area terendah bulanan lainnya, dan seperti yang dapat Anda lihat pada grafik, tidak ada minat beli yang signifikan. Pada paruh kedua hari ini, tidak ada statistik, hanya pidato dari Menteri Keuangan Janet Yellen dan anggota FOMC Christopher Waller. Sepertinya teriakan Yellen mengenai kehabisan uang tidak akan menyebabkan kembalinya permintaan terhadap euro. Rilis notulen rapat FOMC tidak akan menyebabkan perubahan pasar yang signifikan karena komite saat ini menganjurkan kebijakan yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, saya memperkirakan euro akan melanjutkan penurunannya.
Saya akan mempertimbangkan posisi long hanya setelah penurunan dan pembentukan penembusan palsu di sekitar level terendah bulanan baru di 1.0716, yang mengarah ke kenaikan EUR/USD dan kembali ke area resistance di 1.0762, yang bertindak sebagai support di pagi hari. Terobosan dan uji top-down dari kisaran ini akan memperkuat permintaan, menciptakan titik masuk tambahan untuk meningkatkan posisi beli dengan pembaruan maksimum di sekitar 1.0799 dan 1.0833. Target utama tetap di area 1.0870, di mana saya akan mengambil profit. Jika tidak ada pembeli di 1.0716 di paruh kedua hari ini, kita dapat mengharapkan perkembangan tren bearish lebih lanjut. Oleh karena itu, hanya pembentukan penembusan palsu di sekitar level support berikutnya di 1.0674 yang akan memberi sinyal untuk membeli euro. Saya akan segera membuka posisi beli pada rebound dari level minimum 1.0634 dengan target koreksi 30-35 poin ke atas dalam satu hari.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD:
Seller telah menyelesaikan tugasnya dan saat ini menargetkan 1.0716. Namun sebelum itu, akan lebih baik untuk menemukan titik masuk untuk posisi jual dari resistance terdekat di 1.0762, pertahanan yang akan menjadi prioritas bear. Penembusan keliru pada level ini akan memberi sinyal untuk menjual dan mendorong pasangan ini menuju 1.0716. Konsolidasi di bawah kisaran ini dan pengujian ulang dari bawah ke atas akan membuka jalan menuju minimal di sekitar 1.0674. Target utama adalah area 1.0634, dimana profit akan diambil. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Amerika dan tidak ada penurunan di 1.0762, yang hanya akan terjadi jika Kementerian Keuangan tiba-tiba menemukan uang untuk melunasi hutang, pembeli akan mencoba kembali ke pasar. Dalam hal ini, saya akan menunda posisi jual hingga level 1.0799 dan 1.0833. Penjualan juga dapat dilakukan di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan segera membuka posisi jual pada rebound dari level maksimum 1.0870 dengan target koreksi ke bawah 30-35 poin.
Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk 16 Mei, terjadi penurunan posisi long dan short, namun yang terakhir ternyata jauh lebih besar. Pergerakan korektif ke bawah euro yang kita amati minggu lalu tetap menjadi alasan yang baik untuk meningkatkan posisi long. Namun, setelah masalah batas utang AS terselesaikan, kita mungkin akan melihat permintaan yang signifikan untuk aset-aset berisiko. Para trader bahkan mengabaikan pernyataan dari perwakilan Federal Reserve, yang dengan suara bulat menyatakan bahwa komite akan menghentikan siklus kenaikan suku bunga pada pertemuan berikutnya, yang merupakan sinyal bullish untuk euro. Jadi, segera setelah masalah batas utang diselesaikan, pembeli akan kembali ke pasar, namun kita perlu menunggu lebih lama untuk skenario bearish. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial menurun hanya 1.599 menjadi 258.736, sementara posisi short non-komersial menurun 9.266 menjadi 71.647. Hasilnya, posisi netto non-komersial secara keseluruhan meningkat menjadi 187.089 dari 179.422. Harga penutupan mingguan turun ke 1.0889 dari 1.0992.
Sinyal indikator:
Moving average
Perdagangan dilakukan di bawah moving average 30 hari dan 50 hari, mengindikasikan kelanjutan pasar bearish.
Catatan: Periode dan harga dari moving average yang dipertimbangkan oleh penulis berdasarkan grafik per jam (H1) dan berbeda dengan definisi umum dari moving average harian klasik pada grafik harian (D1).
Bollinger Bands
Dalam kasus pergerakan naik, batas atas indikator di sekitar 1.0785 akan bertindak sebagai resistance.
Deskripsi Indikator:
• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) - EMA Cepat periode 12, EMA Lambat periode 26, SMA periode 9.
• Bollinger Bands - Periode 20.
• Pedagang non-komersial - spekulan, seperti pedagang perorangan, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.
• Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.
• Posisi non-komersial bersih adalah selisih antara posisi pendek dan panjang pedagang non-komersial.
