Pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan penurunan pada hari Senin. Tidak sekuat hari Jumat, tetapi masih ada penurunan. Sehingga, pasangan ini menghabiskan waktu kurang dari satu hari di atas garis moving average dan sekarang mungkin turun ke minimum lokal terakhir dan melanjutkan gerakannya ke selatan. Kami telah berulang kali menyebutkan bahwa kami mengharapkan penurunan dalam dua bulan terakhir. Dan dalam sebulan terakhir (ketika pasangan sudah aktif jatuh), kami terus mengulangi bahwa penurunan harus berlanjut. Tidak ada alasan bagi euro untuk naik dalam tiga bulan terakhir, selama itu menikmati permintaan aktif. Sekarang saatnya untuk "membayar hutang." Target minimum untuk penurunan adalah 1.0500.
Jika melihat timeframe 24 jam, pasangan ini hanya mengakhiri satu hari dari 25 hari terakhir, dengan peningkatan yang signifikan. Mungkin tampak bahwa gerakan naik baru akan dimulai, yang akan mengarah ke pembaharuan tren naik, tetapi hari Jumat dan Senin menunjukkan bahwa kesimpulan seperti itu adalah prematur. Mata uang euro naik dalam tren naik terakhir hampir 1600 poin, yang mengimplikasikan koreksi setidaknya 600–700 poin. Artinya, ke kisaran 1.03–1.04. Dan karena tidak ada alasan untuk melanjutkan gerakan ke utara, target-target ini tampak lebih meyakinkan.
Dengan demikian, kami mengharapkan kelanjutan penurunan yang tenang. Semua gerakan bulan-bulan lalu sangat mirip dengan konsolidasi - jenis gerakan ketika pasangan tidak memiliki tren yang jelas tetapi juga tidak dalam keadaan datar. Konsolidasi akan berlanjut hingga muncul tanda-tanda pertama kesiapan untuk melonggarkan kebijakan moneter dari Fed atau ECB.
Pada prinsipnya, segala yang kami sampaikan di bawah ini bukanlah "berita besar." Selama beberapa pekan terakhir, kami telah menyaksikan banyak pidato oleh perwakilan ECB dan Fed. Dan jika informasi yang tak terduga datang dari siapa pun, itu adalah dari anggota FOMC. Ingat bahwa pasar sangat percaya bahwa kenaikan terakhir dalam tingkat suku bunga utama di Amerika Serikat terjadi pada Mei. Namun, beberapa perwakilan Fed segera menunjukkan bahwa suku bunga bisa dinaikkan lagi pada Juni, dan beberapa menyatakan bahwa regulator sekarang bisa menaikkan suku bunga setiap dua pertemuan. Namun, suku bunga akan terus naik, yang tidak diantisipasi pasar.
Situasi terkait ECB dan kebijakan moneterinya jauh lebih sederhana. Hampir semua anggota komite moneter bersikeras untuk terus mengetatkan, jadi tidak ada keraguan bahwa suku bunga akan naik sebesar 0,5% lagi dalam dua pertemuan berikutnya. Namun, beberapa agensi analitis dan bank besar percaya bahwa kita akan melihat kenaikan suku bunga terakhir pada Juni, yang menimbulkan keraguan tentang kenaikan suku bunga setelah Agustus 2023. Jika demikian, suku bunga ECB akan tetap jauh lebih rendah daripada suku bunga Fed, dan pada 2023, akan meningkat sekitar nilai yang sama. Dengan demikian, mata uang euro kehilangan faktor pertumbuhan yang bisa membantu di bulan-bulan mendatang.
Pada Jumat lalu Bostjan Vasle menyatakan bahwa perlu melanjutkan peningkatan suku bunga untuk efektif melawan inflasi tinggi. Dia juga mencatat bahwa inflasi inti perlu lebih tinggi. Rekannya Gabriel Makhlouf mengkonfirmasi bahwa ECB berniat melanjutkan pengetatan kebijakan moneternya. Dia juga mencatat tingkat inflasi inti yang tinggi dan bahwa akhir siklus pengetatan belum datang. Mr. Makhlouf mengatakan gambaran saat ini agak buram, selain keyakinan dalam dua kenaikan suku bunga lagi.
Selain itu, kami ingin menambahkan bahwa pasar sudah lama bekerja pada kenaikan suku bunga yang disebutkan di atas. Kami menyebutkan berkali-kali bahwa setelah memperlambat laju pengetatan ke minimum, kita dapat mengharapkan tiga kenaikan suku bunga lagi sebesar 0,25%. Dengan demikian, dua kenaikan suku bunga pada Juni dan Agustus adalah logis dan diharapkan. Kenaikan ini akan mampu diantisipasi beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, sentimen "hawkish" saat ini dari perwakilan ECB tidak memberikan dukungan apa pun bagi mata uang euro. Dalam timeframe 4 jam, tren turun terlihat. Kondisi oversold dari indikator CCI telah bekerja, jadi sekarang pasangan dapat melanjutkan penurunan dengan pikiran yang tenang.
Rata-rata volatilitas pasangan mata uang EUR/USD selama lima hari trading terakhir per 6 Juni adalah 81 poin dan ditandai sebagai "rata-rata." Dengan demikian, kami mengharapkan pasangan ini bergerak antara level 1.0631 dan 1.0793 pada hari Selasa. Reversal indikator Heiken Ashi kembali ke atas akan menunjukkan kemungkinan lanjutan gerakan naik.
Support levels terdekat:
S1 - 1.0681
S2 - 1.0620
Resistance levels terdekat:
R1 - 1.0742
R2 - 1.0803
R3 - 1.0864
Pasangan EUR/USD akhirnya turun di bawah garis moving average. Disarankan untuk tetap dalam posisi short dengan target pada 1.0681 dan 1.0631 hingga indikator Heiken Ashi berbalik ke atas. Posisi long akan relevan hanya setelah harga dengan tegas merebut kembali di atas garis moving average, dengan target pada 1.0793 dan 1.0803.
Penjelasan untuk ilustrasi di atas:
Kanal regresi linier - membantu menentukan tren saat ini. Apabila kedua kanal menunjuk ke arah yang sama, menandakan tren yang kuat.
Garis moving average (setting: 20.0, smoothed) - menentukan tren jangka pendek dan arah trading.
Level Murray - level target pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) - kanal harga yang mungkin trading pasangan dalam 24 jam ke depan, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI - masuk ke area oversold (di bawah -250) atau overbought (di atas +250) menunjukkan pembalikan tren yang mendekati ke arah berlawanan.
