Dari sudut pandang teknikal, koreksi ke atas telah diantisipasi karena pasangan ini telah turun selama sebulan terakhir. Oleh karena itu, setiap kenaikan korektif bersifat wajar, bahkan tanpa dukungan fundamental yang signifikan. Namun, dua faktor penting harus diakui. Pertama, minggu ini akan ada rapat Federal Reserve (Fed) dan Bank Sentral Eropa (ECB), serta rilis laporan inflasi AS. Oleh karena itu, gerakan mungkin kuat dan tidak dapat diprediksi. Kedua, euro dan pound bergerak ke arah yang berbeda, dan tidak jelas mana yang "tersesat".
Yang tersesat tidak mungkin mata uang Eropa, karena pergerakannya baru-baru ini tampak masuk akal. Euro telah overbought untuk waktu yang cukup lama dan telah naik tanpa alasan penting. Kondisi oversold indikator CCI sebagian besar telah berhasil, menunjukkan bahwa tidak ada yang menghalangi pasangan ini untuk melanjutkan tren penurunannya. Penurunan keseluruhan pasangan ini selama satu setengah bulan terakhir tidak cukup untuk menyatakan kembalinya keseimbangan antara dolar dan euro. Dengan melihat time frame 24 jam, jelas bahwa pasangan ini harus melanjutkan koreksinya. Laporan COT telah memperingatkan akhir tren naik selama beberapa bulan, dan tidak ada alasan untuk terus naiknya mata uang zona euro. Dengan demikian, semua faktor menunjukkan bahwa pasangan ini harus melanjutkan pergerakan turunnya.
Tidak diragukan lagi, akan ada peristiwa penting selama seminggu yang dapat memicu reaksi tak terduga. Selain itu, tidak seperti ECB, kami masih menentukan keputusan apa yang akan dibuat oleh Federal Reserve. Oleh karena itu, pada akhir minggu, pasangan ini dapat ditutup di mana saja. Namun, secara keseluruhan, penurunan kuotasi akan terus berlanjut.
Satu-satunya "kejutan" potensial dapat datang dari Lagarde.
Di Uni Eropa, hanya ada sedikit peristiwa yang benar-benar penting. Satu-satunya peristiwa penting termasuk laporan produksi industri pada hari Rabu, rapat ECB pada hari Kamis, dan laporan inflasi final pada hari Jumat. Namun, produksi industri memerlukan laporan yang lebih kuat untuk mengantisipasi reaksi pasar, dan laporan inflasi ang dirilis merupakan perkiraan kedua, yang biasanya tidak jauh berbeda dari perkiraan pertama. Oleh karena itu, minat utama para trader akan tertuju pada rapat ECB.
Tidak perlu mengharapkan hal tidak terduga dari ECB. Selama dua minggu terakhir, semua anggota Komite Moneter telah berpidato, dengan suara bulat menyatakan bahwa suku bunga harus terus dinaikkan. Dengan demikian, pasar tidak meragukan bahwa regulator Eropa akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 0,25% di bulan Juni, dan kenaikan ini telah lama diperhitungkan. Hal yang sama berlaku untuk kenaikan suku bunga berikutnya, yang mungkin merupakan kenaikan terakhir. Suku bunga ECB hanya dapat naik menjadi 4,25%, sedangkan suku bunga Bank of England dan Federal Reserve sudah jauh lebih tinggi. Ini mungkin menjadi alasan kelemahan euro dalam beberapa bulan terakhir.
Namun, asumsi ini hanya akurat sebagian, karena dolar AS telah turun selama 9-10 bulan, meski suku bunga tertinggi. Dengan demikian, hasil rapat ECB tidak akan terlalu memengaruhi sentimen trader. Christine Lagarde akan berpidato pada konferensi pers sesudahnya dan dapat menunjukkan berapa lama pengetatan akan berlangsung. Namun, perlu dicatat bahwa inflasi di beberapa negara UE telah turun signifikan, menunjukkan bahwa pengetatan suku bunga harus dihentikan. ECB perlu mempertimbangkan kepentingan ke 27 negara anggota Aliansi, sehingga nilainya kemungkinan akan tetap sama. Pada 2007-2008, suku bunga maksimum ECB sebesar 4,25%, suku bunga Federal Reserve lebih dari 5%, dan suku bunga Bank of England hampir mencapai 6%. Situasi serupa dapat terjadi pada tahun 2023. Oleh karena itu, tidak mudah mengharapkan berlanjutnya pertumbuhan mata uang Eropa.
Dalam time frame 24 jam, pasangan ini harus tetap berada di bawah garis Senkou Span B (di bawah Ichimoku cloud). Jika syarat ini terpenuhi, pergerakan turun hampir pasti akan berlanjut.
Volatilitas rata-rata pasangan mata uang EUR/USD selama lima hari perdagangan terakhir, per 12 Juni, sebesar 66 pip dan dikategorikan sebagai "rata-rata". Dengan demikian, kami perkirakan pasangan ini akan bergerak di antara level 1.0683 dan 1.0815 pada hari Senin. Pembalikan indikator Heiken Ashi ke atas mengisyaratkan fase pergerakan naik yang baru.
Level support terdekat:
S1 - 1.0742
S2 - 1.0681
S3 - 1.0620
Level resistance terdekat:
R1 - 1.0803
R2 - 1.0864
R3 - 1.0925
Rekomendasi trading:
Pasangan EUR/USD telah menetap di atas garis moving average, tetapi keberadaannya di area ini mungkin berumur pendek. Posisi long baru harus dipertimbangkan dengan target di 1.0803 dan 1.0815 jika terbentuk reversal indikator Heiken Ashi ke atas atau pantulan dari moving average. Posisi short akan kembali relevan hanya setelah harga bergerak kuat di bawah garis moving average, dengan target di 1.0681.
Penjelasan untuk ilustrasi:
Channel regresi linier - membantu menentukan tren saat ini. Trennya kuat jika arah kedua channel sama.
Garis moving average (pengaturan 20,0, diperhalus) - menentukan tren jangka pendek dan ke arah mana trading harus dilakukan.
Level Murray - level target untuk pergerakan dan koreksi.
Tingkat volatilitas (garis merah) - kemungkinan channel harga di mana pasangan ini akan bergerak pada hari berikutnya berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI - masuknya ke area oversold (di bawah -250) atau area overbought (di atas +250) menunjukkan pembalikan tren mendatang ke arah yang berlawanan.
