Pertumbuhan mata uang Eropa dimulai di pagi hari, sebelum publikasi laporan paling penting hari ini tentang inflasi Amerika. Oleh karena itu, trader cenderung membeli euro dan menjual dolar sejak awal. Dan ini tidak terlalu mengejutkan karena pasangan ini masih mengalami koreksi setelah penurunan selama sebulan. Bahkan ketika pasangan ini naik selama beberapa bulan, kami menyebutkan bahwa koreksi harus terjadi terlepas dari sentimen pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, mata uang Eropa sekarang dapat tumbuh berdasarkan kebutuhan teknis untuk koreksi.
Namun jika melihat dari perspektif jangka menengah, kami mengharapkan penurunan baru dalam mata uang Eropa karena tidak ada faktor pertumbuhan baru dalam beberapa minggu terakhir. Lebih jauh lagi, jika kita melihat kerangka waktu 24 jam, menjadi jelas bahwa pasangan ini telah naik tanpa koreksi signifikan selama hampir setahun, yang berarti ada kebutuhan untuk koreksi teknis dalam rencana jangka panjang. Dengan demikian, pertumbuhan lebih mungkin dalam beberapa minggu ke depan, sementara penurunan diharapkan dalam beberapa bulan ke depan. Perlu dicatat bahwa Federal Reserve hampir menyelesaikan siklusnya untuk memperketat kebijakan moneter, tetapi ECB juga hampir menyelesaikan siklusnya. Oleh karena itu, kedua bank sentral berada dalam posisi yang kurang lebih sama. Ternyata tidak ada keuntungan bagi dolar atau euro berdasarkan "faktor suku bunga." Dalam hal ini, faktor teknis mungkin lebih unggul.
Pada timeframe 24 jam, pasangan masih terus berada di bawah awan Ichimoku, dan kemarin diuji garis Senkou Span B (terkuat di antara lima garis indikator) dari bawah. Apabila bisa mengatasinya, tren naik pada kerangka waktu harian mungkin dilanjutkan. Jika memantul darinya, penurunan mungkin dimulai jauh lebih awal dari beberapa minggu yang disebutkan di atas.
Berlanjut ke isu-isu mendesak
Laporan terpenting hari sebelumnya adalah laporan inflasi di Amerika Serikat. Indeks harga konsumen diharapkan turun menjadi 4,1-4,3%, tetapi pada kenyataannya menurun menjadi 4%. Dengan demikian, hanya sedikit lagi hingga target 2%, dan semakin cepat dan kuat inflasi jatuh, semakin tinggi kemungkinan bahwa Federal Reserve akan menyelesaikan siklusnya untuk memperketat kebijakan moneter, diikuti oleh awal siklus pelonggaran. Kedua faktor ini negatif bagi dolar AS. Namun, seperti disebutkan, keseimbangan suku bunga dengan ECB kurang lebih sama untuk 2023. Hanya sedikit orang yang percaya pada kenaikan suku bunga yang berlarut-larut oleh ECB. Pasar percaya dua kenaikan lebih lanjut sebesar 0,25% harus diharapkan, yang sudah lama diprediksi. Oleh karena itu, tidak masalah apakah inflasi di Amerika Serikat jatuh dengan cepat atau lambat, apakah inflasi di EU jatuh dengan cepat atau lambat; tidak lagi berdampak signifikan pada tingkat bank sentral. Ini karena Federal Reserve sudah dekat dengan level suku bunga maksimum, dan ECB tidak bisa menaikkan suku bunganya ke level yang sama dengan Federal Reserve.
Reaksi pasar terhadap inflasi cukup lemah. Pada dasarnya, kami melihat pergerakan 30 poin dalam dua jam pertama. Dan gerakan apa pun setelah beberapa jam sangat sulit dikaitkan dengan laporan, karena mungkin tidak ada hubungannya dengan itu. Lagi pula, pasangan ini bergerak tidak hanya ketika informasi tertentu dirilis. Oleh karena itu, kami memperhatikan terutama gerakan dalam beberapa jam pertama setelah peristiwa penting. Dan kemarin, pasar menunjukkan bahwa laporan inflasi tidak lagi dianggap "penting." Oleh karena itu, saat ini, "teknikal" memiliki prioritas lebih tinggi untuk pasar dibandingkan "fundamental," meskipun hasil pertemuan Fed akan diumumkan hari ini dan besok - ECB.
Volatilitas rata-rata pasangan mata uang EUR/USD selama lima hari trading terakhir hingga 14 Juni adalah 69 pips dan dikarakteristikkan sebagai "rata-rata." Dengan demikian, kami berharap pasangan ini bergerak antara level 1.0719 dan 1.0857 pada hari Rabu. Pembalikan indikator Heiken Ashi kembali menurun akan menunjukkan kemungkinan kelanjutan gerakan turun.
Level support terdekat:
S1 - 1.0742
S2 - 1.0681
S3 - 1.0620
Level resistensi terdekat:
R1 - 1.0803
R2 - 1.0864
R3 - 1.0925
Rekomendasi trading:
Pasangan mata uang EUR/USD tetap di atas garis moving average, tetapi keberadaannya di area ini mungkin berumur pendek. Saat ini, posisi panjang harus dipertimbangkan dengan target di 1.0803 dan 1.0857 hingga indikator Heiken Ashi berbalik ke bawah. Posisi pendek akan relevan hanya setelah harga turun di bawah garis moving average, dengan target di 1.0719 dan 1.0681.
Penjelasan pada ilustrasi:
Kanal regresi linier - fungsinya membantu menentukan tren saat ini. Jika kedua kanal menunjuk ke arah yang sama, ini menunjukkan tren yang kuat.
Garis moving average (pengaturan 20.0, dihaluskan) - untuk menentukan tren jangka pendek dan arah di mana trading harus dilakukan.
Level Murray - target level untuk pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) - kanal harga yang mungkin di mana pasangan akan bergerak dalam 24 jam berikutnya berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI - masuknya ke area oversold (di bawah -250) atau overbought (di atas +250) menunjukkan pembalikan tren yang akan datang ke arah yang berlawanan.
