Pada hari Senin, EUR/USD mundur dan kemudian menunjukkan pertumbuhan. Jumat merupakan hari yang cukup bergejolak meskipun laporan-laporan yang dirilis adalah laporan yang tidak terlalu penting. Mungkin laporan tersebut tidak mengagetkan para trader, tetapi pasti membuat mereka gugup. Faktanya, aktivitas bisnis terus menurun di zona Euro, Amerika Serikat, dan Inggris. Sementara penurunan sebelumnya masih dapat diterima dalam menghadapi kebijakan ketat yang agresif, angka-angka saat ini tampak berbahaya. Terutama, indeks aktivitas bisnis dianggap sebagai indikator utama oleh banyak orang. Sehingga, penurunan angka menunjukkan bahwa indikator ekonomi makro lainnya juga kemungkinan turun dalam waktu dekat.
Pada hari Jumat, Euro awalnya melemah tetapi sudah mulai naik menjelang malam ketika aktivitas bisnis di Amerika Serikat juga terlihat relatif lemah. Pada hari Senin, volatilitas total mencapai 33 pip. Dengan demikian, tidak ada pergerakan yang signifikan. Pagi ini, pasangan mata uang tersebut mencoba untuk kembali ke area di atas garis Moving Average. Oleh karena itu, Euro bisa dengan cepat melanjutkan pertumbuhannya. Tidak ada alasan serius untuk kenaikan tajam nilai Euro. Sebenarnya, mata uang tersebut tidak menunjukkan pertumbuhan selama sekitar 5-6 bulan terakhir, yang dihabiskannya dalam kisaran 1,05-1,11. Secara keseluruhan, tahun 2023 masih berada dalam fase konsolidasi.
Dalam jangka waktu 24 jam, kita dapat melihat konsolidasi ini dengan jelas. Faktanya, hal ini hampir tidak berbeda dengan pergerakan yang datar. Secara teknis, kita melihat pergerakan dalam kisaran terbatas, yang berarti indikator Ichimoku tidak mampu menghasilkan sinyal trading yang kuat. Kami masih percaya bahwa Euro memiliki lebih banyak alasan untuk turun daripada naik saat ini.
Diperkirakan bahwa inflasi Jerman dan zona Euro akan mengecewakan
Pada hari Senin, sebuah forum ekonomi yang diselenggarakan oleh ECB dimulai di kota Sintra, Portugal. Banyak pejabat dan perwakilan bank sentral akan berbicara dalam forum ini, tetapi mereka kemungkinan tidak akan membahas kebijakan moneter bank sentral individu. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengharapkan komentar yang terlalu mencolok, meskipun Presiden ECB Christine Lagarde berbicara kemarin, berbicara hari ini, dan akan berbicara besok. Ini adalah acara yang potensial sangat penting, tetapi pada kenyataannya, kita telah mendengarkan pejabat ECB selama dua minggu terakhir, dan mereka semua mengatakan hal-hal yang hampir sama. Pekan ini, Isabelle Schnabel, Fabio Panetta, dan Andrea Enria akan berpidato lagi.
Laporan inflasi zona Euro untuk bulan Juni yang dijadwalkan akan dirilis pada hari Jumat akan menjadi peristiwa sentral minggu ini. Diperkirakan harga konsumen akan melemah hingga 5,6%, sementara inflasi inti dapat naik menjadi 5,4-5,5% secara tahunan. Dengan demikian, ECB mungkin akan mempertahankan sikap yang lebih hawkish untuk waktu yang lama. Inflasi utama maupun inflasi inti masih jauh dari angka 2%. Kami masih percaya bahwa ECB tidak akan mampu menaikkan suku bunga utama sebanyak yang diperlukan, tetapi kami mengakui bahwa adanya penyimpangan yang signifikan pada inflasi aktual dari target mungkin akan memaksa regulator untuk mengambil tindakan yang lebih keras.
Data inflasi juga akan dipublikasikan di Jerman, dan angka-angka di sana juga mungkin akan meningkat. Prakiraan menunjukkan percepatan dari 6,1% menjadi 6,3-6,4%. Ini adalah faktor negatif bagi ekonomi Eropa, tetapi juga dapat menjadi faktor positif bagi mata uang Eropa. ECB lebih mungkin akan menaikkan suku bunga daripada Federal Reserve. Oleh karena itu, Euro akan diminati dalam jangka waktu tertentu. Namun, Euro telah mengalami tren bullish selama lebih dari 10 bulan dan telah berada pada level tinggi namun dalam kisaran terbatas selama 5-6 bulan terakhir. Oleh karena itu, mengharapkan pertumbuhan lebih lanjut cukup sulit. Secara teknis, konsolidasi di atas garis Moving Average kemungkinan akan menghasilkan dilanjutkannya tren naik.
Volatilitas rata-rata selama 5 hari EUR/USD mencapai 70 pip pada tanggal 27 Juni dan dianggap moderat. Kami memperkirakan harga akan berada dalam kisaran antara 1,0858 dan 1,0998 pada hari Rabu. Reversal Heiken Ashi ke arah penurunan akan menandakan dilanjutkannya tren penurunan.
Support:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0803
S3 – 1,0742
Resistance:
R1 – 1,0925
R2 – 1,0986
R3 – 1,1047
Prospek:
Meskipun pasangan EUR/USD telah berkonsolidasi di bawah Moving Average, namun masih mencoba untuk naik di atasnya. Kami menjual dengan target di 1,0864 dan 1,0803 jika terjadi reversal Heiken Ashi ke arah penurunan atau rebound dari Moving Average. Kami akan membeli hanya setelah konsolidasi di atas Moving Average dengan target di 1,0986 dan 1,0998.
Indikator pada grafik:
- Linear Regression Channels membantu dalam mengidentifikasi tren saat ini. Jika kedua channel bergerak ke arah yang sama, maka trennya kuat.
- Moving Average (20-hari, smoothed) menentukan tren jangka pendek dan tren saat ini.
- Level Murray adalah level target untuk tren dan koreksi.
- Level volatilitas (garis merah) mencerminkan channel harga yang dapat diperdagangkan oleh pasangan mata uang dalam sehari berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
- Indikator CCI. Ketika indikator berada di zona oversold (di bawah 250) atau di area overbought (di atas 250), berarti kemungkinan terjadi reversal tren dalam waktu dekat.
