Grafik 5M dari EUR/USD
Pasangan EUR/USD diperdagangkan dengan cukup tenang pada hari Jumat, hampir datar hingga laporan AS mengenai Non-Farm dan pengangguran dirilis, yang kami sebut sebagai laporan terpenting minggu ini. Dalam praktiknya, memang seperti itulah yang terjadi, kedua laporan ini memicu kejatuhan yang kuat pada dolar. Namun, jika dilihat lebih dekat, menjadi jelas bahwa tingkat pengangguran turun, bukan naik, sehingga tidak dapat memicu penurunan dolar. Laporan NonFarm Payrolls lebih lemah dari perkiraan, namun tidak terlalu jauh. Laporan ini tidak cukup mengecewakan para pembeli dolar untuk membuat mata uang AS turun 100 poin. Nilai laporan bulan Mei juga direvisi ke bawah, tetapi bahkan setelah itu ternyata masih lebih tinggi dari perkiraan.
Menurut pendapat kami, dolar turun terlalu tajam, dan pasar tidak memperhitungkan satu pun faktor positif, dan hanya berfokus pada hal-hal negatif. Mengingat mata uang euro tidak dapat menunjukkan pertumbuhan sepanjang minggu lalu, kami percaya bahwa minggu ini akan terjadi pergerakan balik dan Senin terlihat seperti hari yang tepat untuk pergerakan tersebut.
Terdapat beberapa sinyal trading pada hari Jumat, namun pasangan mata uang ini berada di area di mana dua garis penting indikator Ichimoku dan dua level berada. Sinyal beli dan jual yang terbentuk segera pada pembukaan sesi perdagangan AS seharusnya tidak berhasil, karena volatilitas meningkat tajam saat ini, dan reaksi pasar bisa berupa apa saja. Hanya sinyal beli terakhir setelah mengatasi level 1.0943 yang dapat dilakukan, namun sinyal ini terbentuk terlambat.
Laporan COT :
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 3 Juli dirilis. Selama 10 bulan terakhir, data COT telah sejalan dengan perkembangan pasar. Posisi bersih pedagang besar (indikator kedua pada grafik) telah meningkat sejak September 2022. Euro mulai menunjukkan penguatan pada waktu yang hampir bersamaan. Selama 5 bulan terakhir, posisi bersih tidak lagi tumbuh, dan euro juga tidak naik. Saat ini, posisi neto non-komersial sedang bullish dan terus bertambah. Sementara itu, euro masih kuat terhadap dolar.
Kami telah berulang kali menunjukkan bahwa nilai posisi neto yang relatif tinggi menunjukkan potensi berakhirnya tren naik. Hal ini ditunjukkan oleh indikator pertama, di mana garis merah dan hijau telah secara signifikan berbeda, yang seringkali mendahului pembalikan tren.
Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long yang dipegang oleh trader non-komersial turun sebanyak 2.700, sementara jumlah posisi short turun sebanyak 500. Akibatnya, posisi netto turun 2.200, sangat kecil. Jumlah posisi long masih melebihi jumlah posisi short sebanyak 143.000, selisih hampir tiga kali lipat. Pada prinsipnya, bahkan tanpa laporan COT, sudah jelas bahwa euro akan jatuh, namun pasar tidak terburu-buru untuk menjual. Mungkin pasar mengkhawatirkan kenaikan suku bunga ECB yang lebih kuat.
Grafik 1 jam EUR/USD
Pada grafik 1 jam, pasangan ini telah menembus garis tren turun, mematahkan tren turun. Kami tidak yakin euro akan memulai tren naik dalam waktu dekat. Kemungkinan besar, pasangan ini akan terus berkonsolidasi di area 1.05-1.11. Meskipun dolar mungkin memiliki faktor penurunan minggu ini, karena inflasi AS terancam melambat menjadi 3.1%, yang selanjutnya akan mengurangi kemungkinan kenaikan suku bunga.
Pada 10 Juli, level trading terlihat di 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, serta Senkou Span B (1.0924) dan Kijun-sen (1.0903). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak secara intraday, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Terdapat juga support dan resistance meskipun tidak ada sinyal yang dibuat di dekat level-level ini. Sinyal dapat dibuat ketika harga menembus atau memantul dari level-level ekstrem ini. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas ketika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Jika terjadi penembusan yang salah, ini dapat menyelamatkan Anda dari kemungkinan kerugian.
Tidak ada peristiwa penting yang akan terjadi di Uni Eropa, sementara pejabat Federal Reserve Raphael Bostic, Mary Daly, dan Loretta Mester akan berbicara. Menurut kami, yang lebih penting adalah pidato yang akan berlangsung setelah publikasi laporan inflasi AS.
Indikator pada grafik:
Resistance/support - garis merah tebal, di mana tren dapat berhenti. Indikator-indikator ini tidak memberikan sinyal trading.
Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke jangka waktu per jam dari jangka waktu 4 jam. Garis-garis ini juga merupakan garis yang kuat.
Level-level ekstrem adalah garis merah tipis, yang mana harga sebelumnya memantul. Garis-garis ini dapat menghasilkan sinyal trading.
Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola-pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok trader Non-komersial.
