Kemarin, pasangan euro/dolar membentuk sinyal masuk yang bagus. Mari kita lihat pada chart 5 menit. Menurut ulasan pagi saya, saya menyebutkan bahwa level 1,1016 adalah sebagai titik masuk yang memungkinkan. Dengan mengingat bahwa pada paruh pertama hari itu, volatilitas hanya berjarak 17 pip, kami hampir tidak dapat menemukan titik masuk. Kemudian di hari itu juga, penembusan di 1,1051 dan pengujian ulangnya menciptakan titik masuk yang baik ke posisi beli, menghasilkan pergerakan ke atas sebesar lebih dari 100 pip. Hal ini dimungkinkan berkat penurunan tajam dalam harga konsumen di AS.
Untuk posisi beli pada EUR/USD:
Perlambatan aktif pada tekanan inflasi di Amerika Serikat telah menyebabkan pelemahan pada dolar terhadap mata uang Eropa. Hal ini telah secara signifikan meredam harapan pasar dan meningkatkan kemungkinan bagi Federal Reserve untuk menurunkan kebijakan suku bunganya yang tinggi. Pada paruh pertama hari itu, prakiraan ekonomi yang menarik akan dirilis oleh Komisi Eropa dan laporan ECB tentang pertemuan kebijakan moneter juga akan dirilis. Semua ini mendukung mata uang Eropa. Kenaikan yang terjadi pada produksi industri di zona euro hanya akan memperkuat posisi pembeli.
Jika reaksi terhadap data tersebut negatif, akan lebih baik untuk memasuki pasar pada paruh pertama hari hanya setelah penurunan dan penembusan palsu di sekitar support perantara 1,1127. Ini akan menandakan peluang beli yang dapat berlanjut dengan potensi melanjutkan tren kenaikan, menuju pengujian ulang ke level resistance di 1,1174. Penembusan dari level tersebut dan pengujian ulang ke bawah akan memperkuat permintaan untuk euro, memberikan peluang bagi bulls untuk mencapai level tertinggi baru tahunan di 1,1227. Target utama tetap berada di area 1,1271 di mana saya akan mengambil profit. Pada skenario penurunan EUR/USD dan absennya pembeli di 1,1129, tekanan pada pasangan mata uang tersebut akan meningkat. Oleh karena itu, hanya dengan terbentuknya penembusan palsu di sekitar level support berikutnya pada 1,1097, akan menandakan peluang pembelian untuk euro. Saya akan membuka posisi beli segera setelah pantulan dari level terendah pada 1,1058, dengan mempertimbangkan koreksi ke atas sebesar 30-35 pip dalam satu hari.
Untuk posisi jual pada EUR/USD:
Para penjual tidak akan terburu-buru untuk kembali memasuki pasar, terutama di tengah kenaikan yang kuat pada permintaan aset berisiko yang didorong oleh ekspektasi kebijakan moneter yang berbeda antara ECB dan Fed. Bears kemungkinan akan fokus pada pertahanan resistance terdekat di 1,1174. Jika tidak, akan sulit bagi mereka untuk menghindari tekanan bullish lebih lanjut. Saya akan masuk pada level ini hanya setelah terjadi kenaikan dan kemudian terjadi penembusan palsu, yang akan menjadi sinyal peluang penjualan dengan prospek penurunan menuju level support di 1,1129. Saya berharap ada pembeli besar yang muncul pada level ini. Konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ulang ke atasnya sebagai tanggapan terhadap data zona euro yang lesu, akan membuka jalan menuju 1,1097 di mana moving average mendukung bulls. Ini akan mengindikasikan koreksi yang signifikan pada euro, yang dapat membangkitkan minat para pembeli. Target terendah akan berada di area 1,1058 di mana saya akan mengambil profit.
Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi trading Eropa dan absennya bears di 1,1174, yang sangat mungkin terjadi mengingat latar belakang fundamental terkini, bulls akan terus membangun tren kenaikan. Dalam hal ini, saya akan menunda posisi beli sampai harga mencapai resistance berikutnya di 1,1227 Penjualan juga dapat dipertimbangkan di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan membuka posisi jual segera saat rebound dari level tinggi di 1,1271, dengan target koreksi turun sebesar 30-35 pip.
Laporan COT:
Laporan Komitmen Trader untuk 3 Juli mencatat penurunan pada posisi beli dan posisi jual, meninggalkan keseimbangan pasar hampir tidak berubah. Data tenaga kerja AS yang dirilis mengindikasikan tanda-tanda awal dari perlambatan, yang menguntungkan bagi pembeli aset berisiko yang mengantisipasi langkah-langkah agresif lebih lanjut dari bank sentral mereka, tidak seperti Federal Reserve. Banyak yang percaya bahwa kenaikan suku bunga yang diharapkan oleh Fed telah tercermin dalam harga kuotasi, dan setiap data yang mengindikasikan penurunan dalam tekanan harga dapat menyebabkan aksi jual yang lebih besar pada dolar AS. Dalam kondisi saat ini, membeli euro pada pullback tetap menjadi strategi jangka menengah yang optimal. Laporan COT mengindikasikan bahwa posisi beli dari kelompok trader non-komersial mengalami penurunan sebesar 2.705 menjadi 221.272, sedangkan posisi jual mengalami penurunan sebesar 514 menjadi 78.435. Pada akhir pekan, posisi bersih non-komersial secara keseluruhan sedikit mengalami penurunan sebesar 142.837 dibandingkan dengan pembacaan sebelumnya sebesar 145.028. Harga penutupan mingguan turun menjadi 1,0953 dari 1,1006.
Sinyal indikator:
Moving Averages
Trading di atas moving average 30 dan 50 hari akan mengindikasikan tren ke atas pada euro.
Harap perhatikan bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk chart H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart D1.
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, band yang lebih rendah pada indikator di 1,1058 yang akan berfungsi sebagai support.
Deskripsi indikator:
• Moving Average periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan; ditandai dengan warna kuning pada chart;
• Moving Average periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan; ditandai dengan warna hijau pada chart;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA Cepat dengan periode 12 hari; EMA Lambat dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari.
• Bollinger Bands: periode 20 hari;
• Trader non-komersial merupakan spekulan seperti trader individu, dana lindung nilai, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi beli non-komersial merupakan total posisi beli dari trader non-komersial;
• Posisi jual non-komersial merupakan total posisi jual dari trader non-komersial;
• Posisi bersih non-komersial merupakan perbedaan antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.
