Grafik 5M dari EUR/USD
Pasangan mata uang EUR/USD mengalami kenaikan pada hari Kamis dan tidak melambat. Euro menunjukkan kenaikan yang lebih tinggi, bahkan tanpa koreksi sebelumnya, meskipun pada hari Senin, Selasa, dan Rabu pasangan ini juga mengalami kenaikan yang signifikan. Harus disebutkan bahwa dalam setengah kasus, pasar bahkan tidak memiliki alasan formal untuk membeli pasangan ini. Kemarin menunjukkan hal ini dengan sempurna. Laporan produksi industri Uni Eropa ternyata lebih lemah dari perkiraan, yang tidak lagi mengejutkan siapa pun. Dua laporan dari AS ternyata netral (satu sedikit lebih baik dari perkiraan, yang lain sedikit lebih buruk). Dalam kedua kasus tersebut, dolar berhasil naik sebanyak 20 pips dan kemudian terus turun dengan tenang. Dengan demikian, euro saat ini tumbuh terlepas dari laporan dan peristiwa. Ia tumbuh karena pasar membeli, sebuah gerakan yang khas seperti "bitcoin move".
Namun, sinyal baik terbentuk pada pergerakan tanpa koreksi seperti ini. Dua sinyal beli terjadi di sekitar level 1,1137 dalam sesi perdagangan Eropa kemarin. Ini seharusnya dieksekusi dengan posisi long. Pasangan ini memantul di sekitar level 1,1185 (tidak berhasil), dan sinyal jual terbentuk. Oleh karena itu, long seharusnya telah ditutup dengan keuntungan sekitar 20 poin, tetapi shorts tidak seharusnya dibuka, karena sinyal itu sendiri terlihat aneh. Pada saat pembentukannya, pasangan ini sudah mundur dari level tertinggi sebesar 25 poin, dan sulit untuk mengharapkan penurunan yang kuat dalam tren naik yang kuat. Oleh karena itu, lebih baik untuk mengikuti sinyal beli berikutnya dalam bentuk terobosan dari level 1,1185, yang membawa keuntungan 20-30 pips lagi.
Laporan COT:
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 3 Juli dirilis. Selama 10 bulan terakhir, data COT telah sesuai dengan perkembangan pasar. Posisi bersih para trader besar (indikator kedua pada grafik) terus naik sejak September 2022. Euro mulai menunjukkan kekuatan sekitar pada saat yang sama. Selama 5 bulan terakhir, posisi bersih tidak lagi bertumbuh, dan euro juga tidak lagi naik. Saat ini, posisi bersih non-komersial masih bullish dan terus bertumbuh. Sementara itu, euro masih kuat terhadap dolar AS.
Kami telah beberapa kali menunjukkan bahwa nilai relatif yang tinggi dari posisi bersih mengindikasikan potensi berakhirnya tren naik. Hal ini ditunjukkan oleh indikator pertama, di mana garis merah dan hijau telah terpisah secara signifikan, yang sering mendahului pembalikan tren.
Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long yang dipegang oleh trader non-komersial berkurang sebanyak 2.700 sementara jumlah posisi short turun sebanyak 500. Akibatnya, posisi bersih turun sebanyak 2.200, yang sangat kecil. Jumlah posisi long masih melebihi jumlah posisi short sebesar 143.000, selisih hampir tiga kali lipat. Pada dasarnya, bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro harus turun, tetapi pasar tidak terburu-buru untuk menjual. Mungkin pasar khawatir akan kenaikan suku bunga ECB yang lebih kuat.
Grafik 1 Jam dari EUR/USD
Dalam grafik 1 jam, pasangan ini melanjutkan pergerakan naiknya. Jika euro memiliki alasan untuk naik pada hari Rabu, dan itu adalah penarikan kembali pada hari Jumat sebelumnya, maka mengapa dolar turun pada hari Senin, Selasa, dan Kamis? Itu masih menjadi misteri. Kami percaya bahwa pasar telah memulai tahap baru dari penjualan USD, dan mood pasar hanya sedikit dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental dan ekonomi.
Pada tanggal 14 Juli, level trading terlihat pada 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1323, serta garis Senkou Span B (1,0930) dan Kijun-sen (1,1095). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak dalam satu hari, yang perlu diperhatikan dalam menentukan sinyal perdagangan. Juga terdapat tingkat dukungan dan resistensi meskipun tidak ada sinyal yang dihasilkan dekat dengan tingkat-tingkat ini. Sinyal dapat dibuat ketika harga melewati atau memantul dari tingkat ekstrim ini. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas ketika harga bergerak sejauh 15 pips ke arah yang benar. Dalam kasus terobosan palsu, itu dapat menyelamatkan Anda dari kerugian yang mungkin terjadi.
Tidak ada peristiwa atau laporan penting yang dijadwalkan untuk Uni Eropa. Hanya ada laporan minor mengenai indeks sentimen konsumen AS, yang kemungkinan tidak akan menimbulkan reaksi yang kuat, dan bahkan lebih tidak mungkin membantu dolar naik.
Indikator pada grafik:
Resistensi/dukungan - garis merah tebal, di dekat mana tren mungkin berhenti. Mereka tidak menghasilkan sinyal perdagangan.
Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke timeframe 1 jam dari timeframe 4 jam. Mereka juga merupakan garis yang kuat.
Tingkat ekstrim adalah garis merah tipis, dari mana harga biasanya memantul sebelumnya. Mereka dapat menghasilkan sinyal perdagangan.
Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok trader non-komersial.
