Analisis dari EUR/USD 5M.
EUR/USD datar Jumat lalu. Tidak mencoba melanjutkan pertumbuhan atau memulai koreksi seiring trader yang baru saja pergi berakhir pekan satu hari lebih awal. Volatilitas total mencapai 40. Pasangan mata uang tersebut sebagian besar bergerak mendatar. Baru-baru ini, kita telah membahas pergerakan yang tidak masuk akal dari kedua mata uang tersebut. Setelah empat hari pertumbuhan yang kuat, harga gagal bahkan sedikit pun menurun ketika kalender ekonomi kosong. Selama sehari penuh, hanya satu laporan yang diterbitkan - Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan. Pada akhir Juni, indikator ini ternyata lebih kuat dari yang diharapkan. Namun, dolar AS hanya berhasil naik sebesar 25 pips yang tidak berdampak pada pergerakan pasangan tersebut.
Oleh karena itu, tren naik masih berlanjut. Euro bisa tumbuh lebih tinggi lagi minggu ini. Tidak ada gunanya menganalisis sinyal trading Jumat karena pasangan tersebut bergerak mendatar sepanjang hari. Ini menghasilkan banyak sinyal di dekat level 1,1234 tetapi semuanya ternyata palsu. Trader bisa mencoba mendapatkan keuntungan dari dua sinyal pertama. Setelah sinyal jual, Stop Loss diaktifkan pada titik impas saat harga turun sebesar 15 pips. Pasangan tersebut tidak bergerak setelah sinyal kedua. Semua sinyal lain seharusnya diabaikan karena dua sinyal pertama ternyata palsu.
Laporan COT:
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 11 Juli dirilis. Dalam 10 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih para trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada September 2022 dan sekitar waktu yang sama euro mulai naik juga. Dalam 5 bulan terakhir, posisi bersih tidak naik tetapi euro tetap berada pada level yang sangat tinggi. Saat ini, posisi bersih dari trader nirlaba adalah bullish. Euro terus naik melawan dolar AS.
Sudah saya sebutkan bahwa nilai posisi bersih yang cukup tinggi menandakan akhir tren naik. Ini juga dikonfirmasi oleh indikator pertama di mana garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain. Biasanya, ini mendahului akhir tren. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long kelompok trader non-komersial meningkat sebesar 3.000 dan jumlah posisi short meningkat sebesar 5.700. Posisi bersih menurun sebesar 2.700 posisi. Posisi bersih sedang turun, sementara euro sedang naik. Ini tidak logis. Jumlah posisi long lebih tinggi daripada jumlah posisi short trader non-komersial sebesar 140.000. Ini adalah perbedaan yang sangat besar karena perbedaannya hampir tiga kali lipat. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro seharusnya turun tetapi spekulan masih belum terburu-buru untuk menjualnya.
Analisis dari EUR/USD 1 Jam.
Pada kerangka waktu 1 jam, pasangan tersebut terus tumbuh hampir tanpa henti. Jika ada beberapa alasan untuk pergerakan naik pada hari Rabu, kemungkinan juga ada beberapa alasan pada hari Jumat lalu. Oleh karena itu, agak mengejutkan mengapa dolar AS jatuh pada hari Senin, Selasa, dan Kamis. Saya percaya bahwa para trader telah memulai penjualan dolar AS yang baru. Jadi, laporan ekonomi praktis tidak memiliki efek pada pergerakannya. Tidak perlu membangun garis tren karena sentimen bullish terlalu kuat. Tidak ada level dukungan yang jelas.
Pada tanggal 17 Juli, perhatikan level berikut - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391 serta garis Senkou Span B (1,0930) dan Kijun-sen (1,1111). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari, yang harus diperhatikan dalam menentukan sinyal trading. Ada level dukungan dan resistance yang dapat digunakan untuk mengamankan keuntungan. Trader mencari sinyal pada pantulan dan terobosan. Disarankan untuk menetapkan pesanan Stop Loss pada level impas ketika harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Tidak ada peristiwa atau laporan penting di Uni Eropa dan Amerika Serikat hari ini. Dengan demikian, bahkan hari ini pasangan tersebut bisa tetap dalam kisaran sempit. Volatilitas kemungkinan akan rendah. Namun, para trader harus berhati-hati karena selalu ada kemungkinan adanya kejutan. Pasangan tersebut sangat jenuh beli.
Deskripsi Grafik:
Level-level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren bisa berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis-garis indikator Ichimoku, digambar pada kerangka waktu 1 jam dari kerangka waktu 4 jam. Mereka memberikan sinyal perdagangan;
Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga pernah memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;
Garis-garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok Non-komersial.
