Analisis Dari EUR/USD 5M
EUR/USD telah trading dalam fase datar pada hari Senin. Pasangan mata uang ini diperdagangkan di sekitar level 1.1234, yang kami putuskan untuk menghapus dari grafik pada akhir hari. Pada prinsipnya, level itu sendiri tidak bersalah atas terbentuknya fase datar di sekitarnya. Namun, fase datar ini tidak logis. Ingat bahwa pasangan mata uang ini menguat pekan lalu dan gagal memicu koreksi bearish. Meskipun tidak ada hambatan bagi pasangan mata uang ini untuk melakukannya pada Jumat dan Senin. Namun, secara fundamental dan makroekonomi, itu tidak masuk akal. Perilaku pasar semacam ini hanya menunjukkan satu hal: para trader masih fokus sepenuhnya pada posisi long dan tidak berniat mengambil keuntungan saat ini. Oleh karena itu, euro mungkin akan terus menguat lebih lanjut, meskipun masih belum ada dasar untuk itu.
Tidak masuk akal untuk menganalisis sinyal perdagangan pada hari Senin. Volatilitas total sekitar 45 pips, dan pasangan mata uang ini bergerak datar. Para trader mungkin telah mencoba melakukan perdagangan satu atau dua sinyal awal di sekitar level 1.1234, tetapi menjelang sesi Eropa tengah, menjadi jelas bahwa tidak akan ada pergerakan kuat. Situasinya sedikit membaik dengan dibukanya sesi AS, tetapi bagaimana kita bisa mengharapkan perbaikan dengan volatilitas seperti ini? Oleh karena itu, kita perlu menunggu fase datar berakhir dan volatilitas meningkat.
Laporan COT:
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 11 Juli dirilis. Dalam 10 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader utama (indikator kedua) mulai tumbuh pada September 2022 dan sekitar pada saat yang sama euro mulai naik. Dalam 5 bulan terakhir, posisi bersih tidak naik tetapi euro tetap berada pada level yang sangat tinggi. Saat ini, posisi bersih dari trader nirlaba adalah bullish. Euro terus naik melawan dolar AS.
Saya sudah menyebutkan fakta bahwa nilai posisi bersih yang cukup tinggi menandakan akhir tren naik. Hal ini juga ditegaskan oleh indikator pertama di mana garis merah dan hijau sangat jauh dari satu sama lain. Biasanya, itu mendahului akhir tren. Selama minggu laporan terakhir, jumlah posisi long dari kelompok trader non-komersial meningkat sebesar 3.000 dan jumlah posisi short meningkat sebesar 5.700. Posisi bersih turun sebanyak 2.700 posisi. Posisi bersih turun, sementara euro terus naik. Ini tidak logis. Jumlah posisi long lebih tinggi dari jumlah posisi short trader non-komersial sebesar 140.000. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar karena perbedaannya hampir tiga kali lipat. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro seharusnya menurun tetapi spekulan masih belum terburu-buru menjualnya.
Analisis Dari EUR/USD 1H
Pada grafik 1 jam, pasangan euro/dolar terus naik hampir tanpa henti. Pasangan mata uang ini gagal melakukan koreksi pada Jumat dan Senin, dan sekarang kemungkinan akan naik lagi. Saya percaya bahwa para trader telah memulai aksi jual dolar AS yang baru. Jadi, laporan ekonomi hampir tidak berpengaruh pada pergerakannya. Tidak perlu membangun garis tren karena sentimen bullish terlalu kuat. Tidak ada level support yang jelas.
Pada tanggal 18 Juli, para trader harus memperhatikan level kunci berikut: 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, 1.1321, 1.1391, serta garis Senkou Span B (1.0930) dan Kijun-sen (1.1130). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal perdagangan. Ada level support dan resistance yang dapat digunakan untuk mengunci keuntungan. Para trader mencari sinyal pada rebound dan breakouts. Disarankan untuk menempatkan pesanan Stop Loss pada level impas ketika harga bergerak dalam arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi dari kerugian yang mungkin jika sinyalnya ternyata palsu.
Hari ini, tidak ada acara atau laporan penting yang dijadwalkan di Uni Eropa. AS akan merilis laporan tentang produksi industri dan penjualan eceran. Mengingat kita telah menyaksikan absennya rilis ekonomi berpengaruh dalam dua hari terakhir, bahkan laporan-laporan tersebut dapat menambah kegembiraan pada pergerakan pasangan mata uang ini. Tetapi apakah ada yang mengharapkan dukungan signifikan bagi dolar karena laporan-laporan tersebut? Dan dolar dapat turun bahkan tanpa mereka.
Deskripsi Grafik:
Level-level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren dapat berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, digambar ke timeframe 1H dari timeframe 4H. Mereka memberikan sinyal perdagangan;
Level-level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;
Garis-garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok Non-komersial.
