Dalam perkiraan pagi saya, saya menyoroti level 1,0987 dan 1,0946, merekomendasikan keduanya sebagai titik referensi utama untuk membuat keputusan trading. Amati grafik 5 menit untuk menganalisis perkembangan terbaru. Upaya yang tidak berhasil untuk menembus di atas 1,0987 memicu sinyal jual, yang mengakibatkan penurunan cepat menuju 1,0946, sesuai dengan tren dari hari sebelumnya. Namun, pembeli dengan cepat pulih, mempertahankan level 1,0946 dengan false breakout, menandakan pembukaan posisi long, yang menghasilkan pemulihan pada EUR/USD, hampir mencapai level tertinggi harian. Dari perspektif teknikal, tidak ada perubahan yang signifikan.
Untuk memulai posisi long pada EUR/USD:
Data ekonomi AS yang akan dirilis menjanjikan volatilitas tinggi. Khususnya, laporan mengenai indeks belanja konsumsi pribadi inti dan tingkat pendapatan dan pengeluaran AS sangat dinanti-nantikan. Jika inflasi dan pertumbuhan pendapatan sesuai dengan perkiraan para ekonom, dan Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan dan ekspektasi inflasi tidak mengejutkan para trader, kita dapat mengharapkan koreksi bullish menuju akhir pekan.
Saya akan mengikuti skenario sesi Eropa pada paruh kedua hari, karena prospek teknikalnya sebagian besar tetap sama. Hanya setelah terjadi penurunan dan false breakout di sekitar 1,0946, yang serupa dengan analisis saya sebelumnya, saya akan mempertimbangkan sinyal beli dengan target uji ulang resistance di 1,0987. Penembusan yang berhasil dan uji kisaran ini dari atas ke bawah, menandai uji coba ketiga, akan memperkuat permintaan untuk Euro, memberikan kesempatan untuk kembali ke puncak 1,1023. Target utama tetap berada di sekitar kisaran 1,1063, tempat saya akan melakukan take profit. Pembeli akan mengalami kerugian jika EUR/USD menurun dan aktivitas di sekitar 1,0946 sedikit, karena level ini sudah diuji hari ini. Dalam hal seperti ini, hanya false breakout di sekitar support berikutnya di 1,0911 yang akan menandakan sinyal beli untuk euro. Saya akan memulai posisi long dari minimum 1,0871, dengan target koreksi naik 30-35 pip dalam hari ini.
Untuk memulai posisi short pada EUR/USD:
Para penjual masih memiliki kesempatan untuk membentuk pasar bearish yang baru, tetapi pertanyaannya adalah apakah mereka akan bertindak di sekitar resistance di 1,0987. Level ini sangat penting karena jika terlewatkan, bulls akan dapat memperoleh kekuatan kembali pada akhir pekan untuk mengimbangi penurunan kemarin. Hanya jika ada false breakout lainnya di atas 1,0987, saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi short dengan target 1,0946. Penembusan yang berhasil dan uji kisaran ini dari bawah ke atas, terutama di tengah data AS yang kuat, akan menandakan sinyal jual, membuka jalan menuju 1,0911 dan membentuk tren bearish. Target utama akan berada di sekitar kisaran 1,0871, tempat saya akan melakukan take profit. Jika EUR/USD naik selama sesi Amerika dan bears tidak aktif di sekitar 1,0987, yang mungkin terjadi, bulls akan membuktikan kehadiran mereka meskipun terjadi penjualan kemarin. Dalam skenario seperti itu, saya akan menunda posisi short hingga mencapai resistance berikutnya di 1,1023. Penjualan juga mungkin terjadi di sana, tetapi hanya pembentukan yang tidak berhasil. Saya akan memulai posisi short dari maksimum 1,1063, dengan target koreksi turun 30-35 poin.
Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 18 Juli, kedua posisi long dan short meningkat. Namun, ada jauh lebih banyak pembeli, yang memperkuat posisi mereka di pasar. Rilis data inflasi AS memicu pembelian aset berisiko, termasuk euro. Selain itu, pernyataan dari perwakilan ECB minggu lalu tentang perlunya melonggarkan kebijakan ketat di Eurozone lebih lanjut memperkuat ekspektasi dan penawaran pada pertumbuhan euro terhadap dolar. Pertemuan Federal Reserve akan dilakukan minggu ini, dan keputusan kebijakan moneter akan diambil. Banyak ekonom mempercayai bahwa ini akan menjadi kenaikan suku bunga terakhir dalam siklus kenaikan suku bunga regulator selama hampir 1,5 tahun, yang akan melemahkan dolar lebih lanjut. Pertemuan ECB kemungkinan akan memiliki nada hawkish. Oleh karena itu, saat pasar tetap bullish, membeli euro pada penurunan tetap menjadi strategi menengah-panjang yang optimal dalam kondisi saat ini. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long nonkomersial meningkat sebanyak 40.163 menjadi 264.514, sedangkan posisi short nonkomersial meningkat sebanyak 1,493 menjadi 85,682. Hingga akhir pekan, posisi net nonkomersial secara keseluruhan tumbuh menjadi 178.000 dari 140.162. Harga penutupan mingguan meningkat hingga 1,1300 dari 1,1037.
Sinyal indikator:
Moving Averages
Trading berlangsung di bawah MA 30 dan 50 hari, menandakan perkembangan pasar bearish.
Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga MA pada grafik per jam (H1), yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian (D1).
Bollinger Bands
Jika terjadi tren naik, batas atas indikator di sekitar 1,1010 akan bertindak sebagai resistance.
Deskripsi Indikator:
- MA (menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai warna kuning pada grafik.
- MA (menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai warna hijau pada grafik.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/divergensi pada MA). Periode Fast EMA 12. Periode Slow EMA 26. Periode SMA 9.
- Bollinger Bands. Periode 20.
- Trader nonkomersial - spekulator, seperti trader individu, dana lindung nilai, dan lembaga besar, yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long nonkomersial merupakan total posisi long yang terbuka pada trader nonkomersial.
- Posisi short nonkomersial merupakan total posisi short yang terbuka pada trader nonkomersial.
- Total posisi net nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan posisi long pada trader nonkomersial.
