FX.co ★ GBP/USD: rencana trading untuk sesi Amerika pada 4 Agustus (analisis trading pagi). Pound sempat mengalami retracement dari level tertinggi hariannya

Dalam perkiraan saya pagi ini, saya menekankan level 1.2735 dan merekomendasikan untuk mengambil keputusan berdasarkan level tersebut. Sekarang, mari perhatikan grafik 5 menit untuk menganalisis apa yang terjadi. Kenaikan dan kemudian false breakout pada level ini menghasilkan sinyal jual untuk pasangan mata uang ini, yang mengarah pada penurunan lebih dari 30 poin. Namun, karena volatilitas rendah, gambaran teknikalnya tetap tidak berubah untuk paruh kedua hari itu.

Untuk membuka posisi long pada GBP/USD, diperlukan hal berikut:

Semua perhatian sekarang bergeser ke perubahan dalam data non-farm payroll AS. Peningkatan indikator di atas perkiraan ekonom untuk Juli bisa menyebabkan penurunan tajam pada pasangan mata uang ini dan retest pada titik terendah bulanan. Jika data menunjukkan penurunan di pasar tenaga kerja, pound mungkin memiliki kesempatan untuk pemulihan lebih lanjut di akhir pekan. Jika pasangan mata uang ini menurun, saya akan bertindak berdasarkan ramalan pagi hari: pembentukan false breakout pada 1.2681 akan memberikan titik masuk yang baik untuk posisi long, yang mengarah pada pantulan kembali ke area resistance di 1.2735, di mana pasangan mata uang ini sedikit mengalami retracement di paruh pertama hari itu. Ada juga moving averages yang bermain untuk keuntungan penjual. Breakout dan konsolidasi di atas kisaran ini akan menyajikan kesempatan untuk koreksi naik dengan target di 1.2786. Target utama akan menjadi resistance di 1.2836, di mana saya merekomendasikan untuk mengambil keuntungan. Dalam skenario penurunan ke 1.2681 dan tidak adanya pembeli di sana di paruh kedua hari itu, tekanan pada pound akan meningkat. Dalam kasus seperti itu, hanya pertahanan area berikutnya di 1.2623, serta false breakout di level itu, yang akan memberikan sinyal untuk membuka posisi long. Saya berencana membeli GBP/USD hanya pada pantulan dari minimum 1.2592, dengan target koreksi 30-35 poin dalam sehari.

Untuk membuka posisi short pada GBP/USD, diperlukan hal berikut:

Bear sedang menunggu data pasar tenaga kerja, mengharapkan indikator positif. Jika laporan negatif, membela resistance di 1.2735 akan menjadi tugas prioritas. Kegagalan konsolidasi di atas kisaran ini akan memberi sinyal penjualan dengan prospek kembali ke area 1.2681. Breakout dan retest dari bawah ke atas kisaran ini akan memberikan pukulan yang lebih serius ke posisi pembeli, memberikan kesempatan untuk penurunan yang lebih besar dari GBP/USD menuju titik terendah mingguan di 1.2623. Target utama akan menjadi minimum di 1.2592, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dalam kasus pergerakan naik GBP/USD dan ketidakaktifan di 1.2735, situasi akan sepenuhnya berubah menjadi keuntungan pembeli di paruh kedua hari itu, dan bull akan memiliki kesempatan untuk membangun koreksi naik menuju 1.2786. Hanya false breakout di level ini yang akan memberikan titik masuk untuk posisi short. Jika tidak ada gerakan turun dan peluang, saya akan menjual pound segera pada pantulan dari 1.2836, tetapi hanya dengan ekspektasi koreksi pasangan mata uang ini ke bawah sebesar 30-35 pips dalam sehari.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) per 25 Juli, ada penurunan baik posisi long maupun short. Trader menutup posisi menjelang pertemuan penting Federal Reserve, dari mana bisa diharapkan apa saja. Akibatnya, tidak ada perubahan signifikan di pasar, karena regulator menaikkan suku bunga, meninggalkan ruang untuk gerakan naik lainnya. Namun, perlu dicatat bahwa laporan ini belum mencerminkan posisi baru pemain yang kembali ke pasar setelah pertemuan komite. Diduga, data kuat tentang ekonomi AS menggeser berat ke penjual pound dan pembeli dolar AS. Meskipun demikian, seperti sebelumnya, membeli pound pada penurunan tetap menjadi strategi optimal, karena perbedaan dalam kebijakan bank sentral akan mempengaruhi prospek dolar AS. Laporan COT terbaru menunjukkan bahwa long non-commercial position menurun sebesar 28,771 ke level 105,498, sementara short non-commercial position turun sebesar 25,037 menjadi 46,503. Akibatnya, selisih antara long dan short position hanya berkurang sebanyak 163. Harga mingguan turun ke 1.2837 dari 1.3049.

Sinyal indikator:

Moving averages

Trading dilakukan di bawah moving average 30 dan 50 hari, menunjukkan penurunan lebih lanjut pada pasangan mata uang ini.

Catatan: Periode dan harga moving average yang dipertimbangkan oleh penulis ada pada grafik jam (H1) dan berbeda dari definisi umum moving averages harian klasik pada grafik harian (D1).

Bollinger Bands:

Dalam hal penurunan, batas bawah indikator sekitar 1.2681 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator:

Moving Average (moving average menentukan tren saat ini dengan meredam volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai pada grafik dengan warna kuning.

Moving Average (moving average menentukan tren saat ini dengan meredam volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai pada grafik dengan warna hijau.

Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergensi/divergensi dari moving averages). Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.

Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.

Non-commercial trader - spekulan, seperti trader individu, hedge funds, dan institusi besar, yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi beberapa persyaratan.

Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.

Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.

Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.