Kemarin, instrumen hanya membentuk satu sinyal masuk pasar. Mari kita lihat grafik 5 menit dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam prakiraan pagi saya, saya mengalihkan perhatian Anda ke level 1,0996 dan merekomendasikan membuat keputusan dengan fokus pada level ini. Pasangan ini naik, tetapi tidak bisa mencapai 1,0996 karena volatilitas rendah, yang diharapkan karena tidak adanya laporan ekonomi. Pada sore hari, false breakout di 1.0996 menghasilkan sinyal jual lainnya. Akibatnya, pasangan ini turun lebih dari 17 pips. Ini cukup bagus dengan pasangan yang menunjukkan volatilitas harian sebesar 30 poin.
Untuk long positions pada EUR/USD:
Item utama dalam agenda hari ini adalah data inflasi AS. Tetapi lebih dari itu dalam ramalan untuk paruh kedua hari ini. Trading selama sesi Eropa mungkin relatif tidak terdengar, karena hanya angka IHK Italia dan buletin ekonomi dari Bank Sentral Eropa yang diurutkan. Sepertinya laporan ini tidak akan berdampak serius pada arah pasangan ini, jadi saya akan tetap pada skenario trading kemarin.
Saya akan bertindak setelah penurunan dan false breakout di dekat level support baru di 1.0957, yang tidak dicapai pasangan ini kemarin. Setelah itu, akan mungkin untuk mendapatkan sinyal beli berdasarkan pergerakan naik, dan pasangan ini kemungkinan akan memperbarui level resistance di 1.0996. Penembusan dan penurunan ulang kisaran ini di tengah data zona euro yang kuat akan meningkatkan permintaan untuk euro. Ini dapat melanjutkan tren naik dan memperbarui level tertinggi di 1,1037. Target yang lebih jauh adalah 1.1072, tempat saya akan mengambil keuntungan.
Jika EUR/USD turun dan bulls gagal mempertahankan 1,0957, yang sangat mungkin terjadi, mengingat indikator fundamental yang kami perkirakan pada paruh kedua hari ini, bulls pada akhirnya akan kehilangan optimisme dalam menghadapi kebijakan agresif Fed. Dalam hal ini, hanya false breakout level support 1.0915 yang akan memberikan titik entri baru ke posisi long. Anda dapat membeli EUR/USD dengan pantulan dari level terendah 1,0871, mengingat koreksi intraday ke atas sebesar 30-35 pips.
Untuk short positions pada EUR/USD:
Hari ini, penjual masih memiliki kesempatan untuk mempertahankan bear market selama mereka melindungi 1.0996. Ini juga merupakan ide bagus untuk mendapatkan kembali kendali atas level 1,0957. Jika pasangan ini naik pada paruh pertama hari, saya berencana untuk membuka short position hanya setelah false breakout di 1.0966. Dalam hal ini, pasangan bisa jatuh ke area 1.0957, tepat di atasnya adalah moving average bullish. Penembusan dan konsolidasi di bawah tanda ini serta pengujian ulang ke atas, akan menciptakan titik masuk untuk posisi short. Setelah itu, pasangan ini mungkin jatuh ke level terendah mingguan di 1,0915. Target yang lebih jauh adalah level 1,0871 yang saya rekomendasikan untuk mengunci keuntungan.
Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa dan bears gagal melindungi 1.0996, yang memungkinkan, bulls akan tetap aktif. Dalam hal ini, saya akan menyarankan Anda untuk menunda short position hingga false breakout level resistance 1.1037. Short position baru dapat dibuka di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan segera membuka short position jika EUR/USD memantul dari tertinggi 1.1072, menargetkan koreksi intraday sebesar 30-35 pips.
Laporan COT:
Berdasarkan laporan COT (Commitment of Traders) per 1 Agustus terjadi penurunan baik long maupun short position. Ini terjadi setelah pertemuan Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa, dan sekarang para trader fokus pada data baru yang memungkinkan mereka untuk lebih memahami rencana bank sentral. Laporan inflasi AS akan dirilis pada hari Kamis, yang akan memberikan klarifikasi lebih lanjut. Penurunan tekanan harga lebih lanjut kemungkinan akan memungkinkan Fed untuk mengambil jeda pada bulan September, sementara kenaikan akan memicu lebih banyak diskusi tentang perlunya pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut, yang mendukung dolar. Namun, bahkan dengan koreksi ke bawah, dalam jangka menengah, lebih baik mengambil long position pada penurunan. Laporan COT menunjukkan bahwa long non-profit positions turun 10.573 menjadi 240.074, sementara short non-profit positions turun 5.405 menjadi 68.012. Hasilnya, selisih antara long dan short position menurun sebesar 4.894, yang cukup menguntungkan bagi penjual euro. Harga penutupan turun ke 1,0999 melawan 1,1075 seminggu sebelumnya.
Sinyal indikator:
Moving averages:
Trading berlangsung di atas moving average 30 hari dan 50 hari, menunjukkan upaya bullish untuk masuk kembali ke pasar.
Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving average pada grafik per jam (H1), yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian (D1).
Bollinger Band
Apabila EUR/USD turun, batas bawah indikator di 1,0965 akan berfungsi sebagai support.
Deskripsi indikator:
• Moving average periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning pada grafik;
• Moving average periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau pada grafik;
• MACD Indicator (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;
• Bollinger Bands: periode 20 hari;
• Non-commercial traders adalah spekulan seperti trader individu, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Long non-commercial positions menunjukkan jumlah total long position yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Short non-commercial positions menunjukkan jumlah total short position yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Non-commercial net position adalah perbedaan antara short position dan long position dari trader non-komersial.
