Kemarin, pasangan mata uang EUR/USD naik ke garis moving average namun segera rebound dan memulai penurunan yang lebih kuat. Penurunan ini dengan jelas menunjukkan siapa yang saat ini mendominasi pasar. Trader tidak boleh disesatkan oleh pergerakan menuju dan berpotensi melampaui moving average – garis ini dekat dengan harga (karena volatilitas yang rendah) dan dapat menyentuhnya hampir setiap hari. Namun, seperti yang bisa kita lihat, upaya pertama untuk naik ke atas moving average gagal. Yang penting, hal ini tidak bisa disalahkan pada data makroekonomi yang kuat untuk dolar atau latar belakang fundamentalnya.
Secara teknis, tidak ada yang berubah. Pasangan ini memperbarui nilai minimum lokalnya kemarin, yang berarti tren penurunan tetap ada. Oleh karena itu, memperkirakan mata uang Eropa akan jatuh adalah hal yang paling logis dalam situasi saat ini. Seperti yang telah kami nyatakan berulang kali, tidak ada alasan bagi euro untuk tumbuh dalam jangka waktu yang lama. ECB semakin memberi sinyal potensi jeda dalam pengetatan, dan beberapa ahli tidak mengantisipasi kenaikan suku bunga lebih dari satu kali pada tahun 2023. Ini berarti suku bunga ECB akan tetap jauh lebih rendah dibandingkan Federal Reserve. Permintaan terhadap dolar akan meningkat karena, saat ini, seseorang dapat memperoleh lebih banyak pendapatan dari deposito bank dan obligasi negara di AS dibandingkan dari instrumen serupa di Uni Eropa. Selain itu, inflasi di UE lebih tinggi, sementara di AS sudah turun menjadi 3,2%.
Selain itu, perlu dicatat bahwa Federal Reserve juga dapat menaikkan suku bunganya lagi. Negara ini memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk melakukan pengetatan dibandingkan dengan Uni Eropa. Namun, kami telah menyebutkan beberapa bulan yang lalu bahwa ECB terkendala dalam pergerakan moneternya karena perlu mempertimbangkan kepentingan seluruh 27 negara anggotanya, beberapa di antaranya memiliki perekonomian yang lemah dan tidak dapat menahan kebijakan moneter yang terlalu ketat.
Lagarde kemungkinan tidak akan melindungi euro dari kejatuhan.
Saat ini, latar belakang makroekonomi tidak relevan. Hal ini mungkin akan mengangkat euro, namun kami menganjurkan untuk melanjutkan penurunan pasangan ini. Pada hari Jumat, pidato dari Christine Lagarde dan Jerome Powell dijadwalkan. Jika kita salah dalam menilai perubahan suku bunga di AS dan UE, pimpinan kedua bank sentral dapat menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada pasar. Namun, simposium di Jackson Hole bukanlah tempat dimana Lagarde dan Powell akan berterus terang dan membuat pengumuman yang sensasional.
Namun, beberapa petunjuk mungkin cukup untuk pasar. Posisi The Fed kini bahkan tidak sepenting ECB. Jika suku bunga The Fed tidak naik pada bulan September, maka akan terjadi kenaikan pada bulan November. Di sisi lain, jika ECB berhenti sejenak pada bulan September, posisi mereka akan kurang menguntungkan karena tingkat suku bunganya jauh lebih rendah dibandingkan suku bunga The Fed. Oleh karena itu, retorika ultra-hawkish diperlukan dari Lagarde agar mata uang Eropa mulai tumbuh kembali.
Pada TF (Time Frame) 24 jam, harga telah menetap di bawah Ichimoku cloud, namun hal ini tidak terjadi. Kami mengamati garis Senkou Span B di level 1,0862, dan perlu ada konsolidasi yang jelas dan percaya diri di bawah level ini. Meskipun demikian, kami juga tidak menyaksikan kemunduran yang kuat setelah level ini diuji, yang berarti penurunan harga mungkin berlanjut pada kecepatan yang moderat.
Volatilitas rata-rata pasangan mata uang EUR/USD selama lima hari trading terakhir pada tanggal 23 Agustus adalah 64 poin dan dikategorikan sebagai "rata-rata". Akibatnya, kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak antara level 1,0794 dan 1,0922 pada hari Rabu. Pembalikan indikator Heiken Ashi ke atas akan menunjukkan fase koreksi ke atas yang baru.
Dekat Support Levels :
- S1 – 1.0803
- S2 – 1.0742
- S3 – 1.0681
Dekat Resistance Levels:
- R1 – 1.0864
- R2 – 1.0925
- R3 – 1.0986
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR/USD saat ini mempertahankan tren menurun. Untuk saat ini, disarankan untuk tetap berada pada short position dengan target di 1.0803 dan 1.0794 hingga indikator Heiken Ashi berubah ke atas. Long position dapat dipertimbangkan jika harga berkonsolidasi di atas rata-rata pergerakan, dengan target di 1.0986 dan 1.1047.
Penjelasan Ilustrasi:
- Kanal regresi linier membantu menentukan tren saat ini. Tren saat ini dikatakan kuat jika keduanya mengarah ke arah yang sama.
- Moving average line (pengaturan 20.0, smoothed) menentukan tren jangka pendek dan arah mana trading harus dilanjutkan.
- Level Murray merupakan level target pergerakan dan koreksi.
- Tingkat volatilitas (garis warna merah) adalah kemungkinan kanal harga di mana pasangan mata uang ini akan beroperasi pada hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
- Indikator CCI – Tanda masuk ke area oversold (di bawah -250) atau area overbought (di atas +250) menunjukkan akan terjadi pembalikan tren ke arah yang berlawanan.
