Pasangan mata uang EUR/USD berhasil bergerak naik dan turun selama beberapa hari terakhir. Gerakan semacam ini tidak mengherankan bagi kita, karena kami telah beberapa kali menyebutkan bahwa pergerakan saat ini ke arah selatan cukup lemah, dan koreksi serta pullback sering terjadi. Jadi tidak mengherankan jika euro awalnya turun dan kemudian naik. Secara keseluruhan, pergerakan tetap menuju penurunan, hanya tidak begitu cepat atau tergesa-gesa.
Kemarin menunjukkan kepada kita apa yang banyak orang sudah sadari sejak lama. Ekonomi Eropa hampir saja tergelincir ke dalam resesi. Selama beberapa kuartal, indikator PDB sudah berada di ambang nilai negatif. Tapi apa yang bisa diharapkan jika Bank Sentral Eropa secara teratur menaikkan suku bunga? Perlu dicatat bahwa PDB mengalami masa sulit dengan suku bunga acuan yang tidak begitu tinggi, terutama jika dibandingkan dengan tingkat di Inggris dan AS, di mana tingkatnya jauh lebih tinggi. Meskipun ekonomi Inggris juga berjuang, ekonomi Amerika tumbuh dengan cepat, memberikan keunggulan kuat pada dolar.
Kita akan membahas indeks aktivitas bisnis. Saat ini, patut dicatat bahwa tren penurunan untuk pasangan ini masih berlanjut, tetapi indikator CCI masuk ke dalam zona oversold kemarin. Ini adalah sinyal pembelian yang kuat, sehingga kita dapat mengharapkan koreksi naik yang lebih kuat segera. Terutama karena, pada kerangka waktu 24 jam, kami masih mencari terobosan percaya diri dari awan Ichimoku. Dengan demikian, pasangan ini melanjutkan koreksi dalam tren naik global, tetapi pergerakan utama bisa dimulai kapan saja. Apa alasan fundamental untuk ini? Tidak ada. Namun, penting untuk diingat bahwa pasar forex tidak selalu bergerak secara ketat dengan dasar-dasar dan makroekonomi.
Ekonomi Eropa sedang jatuh ke jurang.
Sektor jasa di Uni Eropa dan Jerman telah jatuh di bawah "garis air". Jika sektor manufaktur telah berada dalam zona aktivitas bisnis negatif selama lebih dari setahun, sektor jasa memasukinya pada bulan Agustus. Saat ini, kedua sektor di Jerman dan Uni Eropa berada di bawah level kunci 50.0, yang tidak menjanjikan kebaikan bagi ekonomi Eropa. Sebagai perbandingan, indeks aktivitas bisnis di AS mungkin berada dalam kondisi yang lebih baik tetapi tetap lebih tinggi daripada di Uni Eropa atau Jerman. Oleh karena itu, kita hanya bisa menyatakan yang jelas: statistik AS terus mengungguli statistik Eropa.
Perlu dicatat bahwa mata uang Amerika telah melemah selama hampir setahun. Hal ini terjadi ketika suku bunga Federal Reserve naik lebih cepat dan lebih kuat, dan ekonomi AS tampak jauh lebih stabil dan percaya diri daripada ekonomi Eropa. Mengakui fakta ini membuat kita percaya bahwa mata uang Uni Eropa sangat overbought dan mahal secara tidak wajar. Berdasarkan hal ini, kami memperkirakan penurunan lebih lanjut dalam mata uang Uni Eropa. Pekan ini, kami menantikan pidato Jerome Powell dan Christine Lagarde. Meskipun kami pikir kedua pejabat tersebut hanya akan memberikan sedikit informasi yang signifikan, pasar mungkin masih dapat menangkap petunjuk tertentu. Kedua pemimpin mengisyaratkan kenaikan suku bunga pada bulan September; jika salah satunya tidak melakukannya, hal itu mungkin akan mendukung mata uang negara mereka. Mengingat penurunan tajam dalam aktivitas bisnis di Uni Eropa, kami percaya kemungkinan retorika "dovish" dari Christine Lagarde jauh lebih tinggi. Namun Federal Reserve juga telah mengadopsi kebijakan "dua pertemuan – satu kenaikan", jadi Powell kemungkinan tidak akan membahas perlunya pengetatan yang segera tanpa melihat laporan inflasi Agustus.
Rata-rata volatilitas pasangan mata uang EUR/USD dalam lima hari perdagangan terakhir per 24 Agustus adalah 65 poin dan dicirikan sebagai "rata-rata". Oleh karena itu, kita memperkirakan pasangan ini akan bergerak antara level 1.0809 dan 1.0939 pada hari Kamis. Penurunan indikator Heiken Ashi akan menjadi sinyal untuk melanjutkan pergerakan turun.
Tingkat dukungan terdekat:
S1 – 1.0803
S2 – 1.0742
S3 – 1.0681
Tingkat resistensi terdekat:
R1 – 1.0864
R2 – 1.0925
R3 – 1.0986
Rekomendasi perdagangan:
Pasangan mata uang EUR/USD saat ini mempertahankan tren penurunan. Posisi jual baru sebaiknya dipertimbangkan dengan target di 1.0803 dan 1.0742 dalam hal pembalikan turun dalam indikator Heiken Ashi atau pantulan harga dari moving average. Posisi beli dapat dipertimbangkan jika harga konsolidasi di atas moving average, dengan target di 1.0939 dan 1.0986.
Penjelasan untuk ilustrasi:
Saluran regresi linear - membantu menentukan tren saat ini. Tren saat ini kuat jika keduanya bergerak ke arah yang sama.
Garis moving average (pengaturan 20.0, rata-rata) - menentukan tren jangka pendek dan arah perdagangan yang seharusnya diambil.
Level-level Murray - level target untuk pergerakan dan koreksi.
Tingkat volatilitas (garis merah) - saluran harga yang mungkin pasangan ini akan beroperasi dalam 24 jam berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI - masuknya ke dalam area oversold (di bawah -250) atau overbought (di atas +250) mengindikasikan bahwa pembalikan tren ke arah yang berlawanan akan segera datang.
