Kemarin, pasangan mata uang tersebut membentuk beberapa sinyal bagus untuk memasuki pasar. Analisa yang terjadi pada grafik 5 menit. Dalam tinjauan pagi saya, saya menyebutkan level 1,0849 sebagai titik entri yang mungkin. False breakout tidak terbentuk pada level ini, sehingga kami merevisi gambaran teknikal untuk sesi AS. Di paruh kedua hari, menjaga 1,0838 menghasilkan sinyal beli, tetapi pasangan tidak naik, yang menyebabkan kerugian. Return dan konsolidasi pada level 1,0838 menjelang pertengahan sesi AS menghasilkan sinyal beli. Namun, meskipun euro berulang kali mencoba tumbuh, euro terus turun.
Untuk posisi long pada EUR/USD:
Semakin banyak peserta pasar yang mengharapkan pernyataan yang lebih hawkish dari Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, di Jackson Hole. Meskipun dua pejabat Fed memberi sinyal bahwa para pembuat kebijakan mungkin hampir selesai dengan kenaikan suku bunga, tidak ada yang aman dari kenaikan suku bunga lebih lanjut pada musim gugur ini. Jika Powell tetap pada kebijakan hawkish-nya hari ini, euro bisa turun lebih jauh. Tidak mungkin bahwa laporan tentang GDP Jerman, iklim bisnis, kondisi saat ini, dan ekspektasi Ifo yang dijadwalkan untuk paruh pertama hari akan berdampak besar pada arah pasar, jadi lebih baik fokus pada pidato Powell.
Oleh karena itu, disarankan untuk trading pada penurunan setelah false breakout mendekati level terendah bulanan baru 1,0777. Target resistance terdekat ditetapkan level di 1,0804, menawarkan titik entri optimal untuk pembelian euro. Breakout dan uji bawah ke pada kisaran ini akan memperkuat permintaan untuk euro, menunjukkan koreksi bullish di sekitar 1,0838, yang sejalan dengan MA bearish. Target akhir terletak di 1,0975, tempat saya akan mengunci profit. Pasangan mata uang ini hanya akan mampu mencapai level ini jika Powell memberikan pernyataan yang hawkish. Jika EUR/USD menurun dan bullish tidak aktif di 1,0777, pasar bearish akan berlanjut. Hanya false breakout di sekitar support berikutnya di 1,0734 yang akan memberi sinyal untuk membeli euro. Saya akan memulai posisi long segera setelah rebound dari terendah 1,0705, dengan tujuan koreksi naik sekitar 30-35 pip dalam hari ini.
Untuk posisi short pada EUR/USD:
Penjual kembali mendapatkan keuntungan kemarin dan kami mengharapkan mereka akan tetap mengendalikan. Hari ini, untuk mempertahankan momentum bearish, penjual harus menunjukkan kekuatan mereka di resistance baru 1,0804. Pasangan mata uang ini mungkin akan menguji level ini segera. Data lemah dari Jerman akan membentuk false breakout di 1,0804, yang akan mengarah pada penurunan lain menuju support 1,0777. Namun, hanya breakout di bawah kisaran ini, diikuti oleh uji ulang ke atas, akan menghasilkan sinyal jual lain, membuka jalan ke terendah 1,0734, tempat saya mengharapkan pembeli besar. Target akhir terlihat di 1,0705, tempat saya akan mengunci profit. Pasangan mata uang ini akan turun jika Powell memberikan pernyataan yang hawkish. Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa dan aktivitas bearish kurang di level 1,0804, bullish mungkin mencoba untuk masuk kembali ke pasar. Dalam skenario seperti itu, saya hanya akan menjual saat harga menguji resistance baru di 1,0838. Menjual pada titik ini hanya terjadi setelah konsolidasi gagal. Saya akan memulai posisi short segera setelah rebound dari tertinggi 1,0875, dengan mempertimbangkan koreksi turun sekitar 30-35 pip dalam hari ini.
Laporan COT:
Laporan COT tanggal 15 Agustus menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam posisi long dan penurunan dalam posisi short. Angka-angka ini sudah memperhitungkan data inflasi AS yang penting, yang membawa beberapa pembeli kembali ke pasar. Risalah pertemuan Federal Reserve yang dirilis minggu lalu juga menunjukkan bahwa tidak semua anggota komite sejalan dengan gagasan menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi. Hal ini membuat peluang pemulihan euro tetap hidup, terutama setelah simposium Jackson Hole yang akan terjadi minggu ini saat Ketua Federal Reserve Jerome Powell dijadwalkan berbicara. Pidatonya mungkin akan memberikan gambaran tentang arah kebijakan bank sentral di masa depan. Penting untuk dicatat bahwa penurunan terbaru dalam euro tampaknya menarik bagi para trader. Strategi menengah optimal dalam kondisi saat ini tetap membeli aset risiko pada saat penurunan. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long nonkomersial meningkat sebanyak 4.418 menjadi 232.466, sedangkan posisi short nonkomersial menurun sebanyak 5.634 menjadi 72.603. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short meningkat sebanyak 1.125. Harga penutupan menurun, mencapai 1,0922 dibandingkan dengan 1,0981 pekan sebelumnya.
Sinyal indikator:
Moving averages:
Trading di bawah MA 30- dan 50-hari menunjukkan upaya bears untuk mendapatkan kembali kendali pasar.
Harap dicatat bahwa periode waktu dan level MA dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1.
Bollinger Bands
Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator dekat 1,0770 akan berfungsi sebagai support.
Deskripsi indikator:
- MA periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise; berwarna kuning pada grafik;
- MA periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise; berwarna hijau pada grafik;
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Fast EMA periode 12 hari; Slow EMA periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;
- Bollinger Bands: periode 20 hari;
- Trader nonkomersial adalah spekulator seperti trader perorangan, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
- Posisi long nonkomersial mewakili total jumlah posisi long yang dibuka oleh trader nonkomersial;
- Posisi short nonkomersial mewakili total jumlah posisi short yang dibuka oleh trader nonkomersial;
- Posisi net nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader nonkomersial.
