Analisis EUR/USD 5M
Pekan lalu, EUR/USD trading lebih rendah lagi. Meskipun euro tidak melemah banyak pada akhir hari, para trader menemukan alasan untuk menjual euro dan membeli dolar. Ini sepenuhnya sejalan dengan harapan kami. Perhatikan bahwa euro telah meningkat sejak lama, dan tanpa alasan yang jelas. Dengan demikian, penurunan saat ini tampak wajar dan bahkan memulihkan keseimbangan pasar. Pidato Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde pada hari Jumat mengindikasikan satu hal – ECB semakin dekat untuk mengambil jeda. Namun, suku bunga ECB hanya 4,25%, jauh lebih rendah dibandingkan suku bunga Federal Reserve. Karena pasar tidak mendapatkan sikap hawkish dari Lagarde, mata uang tunggal tidak naik setelah pidatonya. Di sisi lain, dolar menguat menyusul pernyataan Ketua Federal Reserve Jerome Powell.
Berbicara tentang sinyal trading hari Jumat, tidak banyak yang perlu disoroti. Sinyal pertama terbentuk pada awal sesi AS, namun juga muncul hanya satu jam sebelum pidato Powell. Oleh karena itu, kami tidak menyarankan mengambil risiko dan memasuki pasar. Meskipun Powell tidak membuat pernyataan yang luar biasa, retorikanya dapat dianggap hawkish, dan akibatnya, mata uang AS terapresiasi. Sinyal jual lainnya terbentuk di dekat level 1,0806, dan mungkin saja menghasilkan keuntungan beberapa lusin poin darinya, namun kami yakin ini terlalu berisiko. Namun sinyal jual bisa saja dieksekusi, kuncinya adalah meninggalkan trading tepat waktu.
Laporan COT:
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 22 Agustus dirilis. Selama 11 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa net position trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada bulan September 2022 dan pada waktu yang hampir bersamaan euro juga mulai naik. Dalam 6-7 bulan terakhir, net position belum meningkat namun euro tetap berada pada level yang sangat tinggi. Saat ini, net position trader non-komersial sedang bullish dan tetap kuat. Euro terus menguat terhadap dolar AS (dalam jangka panjang).
Saya telah menyebutkan fakta bahwa nilai net position yang cukup tinggi menandakan berakhirnya tren naik. Hal ini juga diperkuat dengan indikator pertama dimana garis merah dan hijau saling berjauhan. Biasanya, ini mendahului akhir tren. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok trader non-komersial meningkat sebesar 6.900 dan jumlah short position meningkat sebesar 8.000. Net position turun 1.100 kontrak, yang tidak signifikan. Jumlah long position lebih tinggi dibandingkan jumlah short position pada trader non-komersial sebanyak 160.000. Ini merupakan kesenjangan yang sangat besar karena perbedaannya hampir tiga kali lipat. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro akan melemah namun spekulan masih tidak terburu-buru untuk menjual.
Analisis EUR/USD 1H
Pada grafik 1 jam, pasangan ini melanjutkan penurunan bertahap namun konsisten. Euro mungkin memulai koreksi baru, namun tidak ada dasar untuk memasuki tren naik yang tajam. Minggu ini, kami menantikan beberapa laporan penting, sehingga pergerakan pasangan ini akan sangat bergantung pada sifatnya. Dolar dapat dengan mudah terus turun atau terkoreksi. Namun, kami terus melihat hanya pada satu arah – ke bawah.
Pada tanggal 28 Agustus, trader harus memperhatikan level kunci berikut: 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0953) dan garis Kijun-sen ( 1.0848). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Terdapat level support dan resistance yang dapat digunakan untuk mengunci keuntungan. Trader mencari sinyal saat rebound dan breakout. Disarankan untuk mengatur order Stop Loss pada level impas ketika harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi terhadap kemungkinan kerugian jika sinyalnya salah.
Saat ini, tidak ada hal penting dalam kalender ekonomi. Satu-satunya acara yang dijadwalkan pada hari itu adalah pidato kepala Bundesbank, Joachim Nagel, namun hal ini tidak terlalu signifikan. Lagarde sudah menyampaikan semua yang perlu kita ketahui.
Deskripsi grafik:
Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Mereka memberikan sinyal trading;
Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal trading;
Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk setiap kategori trader;
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk grup Non-komersial.
