Analysis of EUR/USD 5M
EUR/USD mengalami penurunan signifikan untuk hari kedua berturut-turut. Jika euro punya alasan untuk melakukannya pada hari Kamis (meskipun ada keraguan), maka pada hari Jumat, alasan tersebut sama sekali tidak ada. Mari kita tinjau singkat kejadian terpenting. Laporan NonFarm Payrolls ternyata lemah. Nonfarm payrolls meningkat sebanyak 187.000 pekerjaan bulan lalu (di bawah nilai "netral" sebesar 200.000), yang sedikit di atas ekspektasi. Namun, angka Juli direvisi turun sebanyak 30.000. Jadi, secara keseluruhan, kami menganggap ini sebagai laporan yang lemah. Tingkat pengangguran meningkat menjadi 3,8%, yang tidak terduga. Indeks Manufaktur ISM meningkat dan bahkan melampaui ekspektasi, tetapi tetap di bawah angka 50,0. Oleh karena itu, ada alasan yang baik untuk membeli dolar, yang dilakukan pasar pada hari Jumat.
Dalam latar belakang makroekonomi apapun, kami hanya mengharapkan pasangan mata uang ini turun, seperti yang kami sebutkan berulang kali dalam beberapa minggu terakhir. Jadi, dalam hal ini, semuanya logis. Sinyal trading hari Jumat cukup samar dan menantang. Meskipun tidak ada masalah dengan pantulan dari garis Senkou Span B selama sesi Eropa, dua pantulan berikutnya terjadi saat rilis laporan AS, dan pasangan mata uang ini dilemparkan bolak-balik. Lebih lagi, laporan tersebut menyiratkan bahwa pasangan mata uang akan naik, bukan turun. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah mengabaikan sinyal-sinyal ini karena situasinya tidak jelas dan samar. Sinyal jual terakhir dekat level 1.0806 terbentuk terlalu lambat untuk dijalankan, tetapi trader masih bisa mendapatkan beberapa puluh pips.
Laporan COT:
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 29 Agustus dirilis. Selama 11 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa net position dari trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada September 2022 dan pada saat yang sama euro mulai naik juga. Dalam 6-7 bulan terakhir, net position tidak meningkat tetapi euro tetap di level yang sangat tinggi. Saat ini, net position dari trader non-komersial bersifat bullish dan tetap kuat. Euro terus berada pada posisi yang relatif mahal dibandingkan dengan dolar.
Saya sudah menyebutkan fakta bahwa nilai net position yang cukup tinggi menandakan akhir dari tren naik. Hal ini juga dikonfirmasi oleh indikator pertama di mana garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain. Biasanya, hal ini mendahului akhir dari tren. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long position dari kelompok trader non-komersial berkurang sebanyak 8.800 dan jumlah short position meningkat sebanyak 3.200. Posisi bersih berkurang sebanyak 12.100 kontrak. Jumlah long position lebih tinggi daripada jumlah short position dari trader non-komersial sebanyak 148.000. Ini adalah selisih yang sangat besar karena perbedaannya hampir tiga kali lipat. Bahkan tanpa laporan COT, sudah jelas bahwa euro seharusnya menurun namun spekulan masih belum terburu-buru untuk menjual.
Analisis EUR/USD 1H
Pada grafik 1H, pasangan mata uang ini akhirnya mengakhiri koreksi bullish-nya, karena tidak memiliki alasan yang baik untuk naik dalam jangka menengah. Dolar seharusnya bisa jatuh pada hari Jumat (punya alasan untuk melakukannya), tetapi malah bertumbuh. Sekarang semua tergantung pada level 1.0762, yang menghentikan harga dari penurunan lebih lanjut sebelumnya. Pasangan mata uang ini masih bisa memulai fase baru dari koreksi bullish dari posisi saat ini.
Pada 4 September, trader harus memperhatikan level kunci berikut: 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0850) dan garis Kijun-sen (1.0858). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading . Ada level dukungan dan resistensi yang dapat digunakan untuk mengunci keuntungan. Trader mencari sinyal pada pantulan dan tembusan. Dianjurkan untuk menetapkan order Stop Loss pada level impas saat harga bergerak ke arah yang benar sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.
Tidak ada laporan signifikan yang direncanakan di AS. Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde dan Ekonom Utama Philip Lane ada di kalender untuk berbicara hari ini dengan investor mencari informasi penting. Kedua pejabat diharapkan memberikan retorika yang lebih dovish, yang berarti euro berada dalam wilayah berisiko.Deskripsi grafik:
Level dukungan dan resistensi adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak menyediakan sinyal trading;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang digambarkan ke kerangka waktu 1H dari 4H. Garis ini memberikan sinyal trading;
Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;
Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk setiap kategori trader;
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk grup Non-komersial.
