Jumat lalu, pasangan mata uang menghasilkan beberapa sinyal masuk pasar. Mari kita analisis apa yang terjadi pada grafik 5 menit. Dalam ulasan pagi saya, saya sebutkan level 1.0828 sebagai titik masuk yang mungkin. Penurunan dan tembus palsu dari tanda ini menciptakan sinyal beli yang menghasilkan kenaikan sebesar 30 pip. Pada sore hari, kenaikan tajam dan tembus palsu di 1.0883 membentuk sinyal jual. Akibatnya, euro turun hampir 30 pip. Perlindungan pada level 1.0857 dan tembus palsu menghasilkan sinyal beli, dan pasangan tersebut kembali ke 1.0883, di mana bear muncul.
Untuk posisi beli pada EUR/USD:
Data pasar tenaga kerja AS mengejutkan semua orang, dan nilai tukar EUR/USD melanjutkan penjualannya pada Jumat sore. Tetapi meskipun demikian, pembeli masih memiliki peluang untuk menutupi sebagian besar kerugian setelah sejumlah pidato oleh pejabat Bank Sentral Eropa. Wawancara dan pidato oleh anggota dewan eksekutif ECB Frank Elderson, Joachim Nagel dan anggota dewan eksekutif Fabio Panetta dijadwalkan hari ini. Tutup manis dalam kue akan menjadi pidato Presiden ECB Christine Lagarde. Mereka semua akan berbicara tentang kekuatan inflasi, yang dapat mendorong euro menguat dalam jangka pendek.
Namun, mengingat pasar beruang pada Jumat, yang terbaik adalah bertindak saat penurunan setelah terbentuk tembus palsu di sekitar level dukungan baru di 1.0772. Divergensi pada indikator MACD selama pengujian 1.0772 akan mengkonfirmasi sinyal beli yang benar, dengan harapan pemulihan EUR/USD di sekitar 1.0806 – resistansi yang terbentuk akibat pergerakan pada Jumat. Tembusan dan pengujian ke bawah dari kisaran ini di tengah sikap hawkish dari pejabat ECB akan memperkuat permintaan untuk euro, berpotensi mendorongnya menuju tembusan di 1.0833. Saat ini, area ini ditandai oleh rata-rata bergerak yang mendukung penjual. Target akhir ditemukan di 1.0854, di mana saya akan mengunci keuntungan. Jika EUR/USD turun dan bull tidak aktif di 1.0772, bears akan tetap mengendalikan pasar. Oleh karena itu, hanya penembusan palsu di sekitar 1.0734 yang akan menjadi sinyal beli untuk euro. Saya akan memulai posisi beli segera setelah rebound dari 1.0705, dengan tujuan koreksi naik sebesar 30-35 pip dalam sehari.
Untuk posisi jual pada EUR/USD:
Penjual masih mengendalikan pasar, dan yang mereka perlukan hanyalah untuk mempertahankan 1.0806 selama sesi Eropa. Sikap hati-hati dari pejabat ECB akan memungkinkan bear untuk melindungi 1.0806. Penembusan palsu pada level ini akan menjadi sinyal peluang penjualan dan mungkin berpotensi mengarah pada penurunan menuju level dukungan baru di 1.0772. Saya memperkirakan sinyal jual lainnya hanya setelah penembusan dan pergerakan berkelanjutan di bawah kisaran ini, diikuti oleh pengujian kembali ke atas. Ini bisa membuka jalan bagi pasangan untuk mencapai target 1.0734, di mana saya mengharapkan pembeli besar akan muncul. Target akhir terlihat di 1.0705, di mana saya akan mengunci keuntungan. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa dan tidak ada aktivitas bearish di 1.0806, bull akan mendapatkan keuntungan. Dalam skenario ini, saya hanya akan melakukan posisi jual ketika harga mencapai resistansi baru di 1.0833. Penjualan pada titik ini hanya mungkin setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan memulai posisi pendek segera setelah rebound dari level tertinggi di 1.0854, dengan mempertimbangkan koreksi turun sebesar 30-35 pip dalam sehari.
Laporan COT:
Laporan COT untuk 22 Agustus mencatat kenaikan posisi panjang dan pendek. Mengingat rilis data PMI AS yang cukup lemah, menunjukkan kontraksi ekonomi, serta komentar hawkish dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell selama Simposium Jackson Hole, tidak mengherankan bahwa ada sedikit lebih banyak posisi jual daripada posisi beli. Namun, penurunan euro memberikan peluang menarik bagi para trader, dan strategi menengah optimal dalam kondisi saat ini tetap membeli aset berisiko saat terjadi penurunan. Menurut laporan COT, posisi beli non-komersial meningkat sebanyak 6.925 menjadi mencapai 239.391, sementara posisi jual non-komersial melonjak sebanyak 8.028 menjadi 80.028. Akibatnya, selisih antara posisi beli dan jual berkurang sebanyak 3.173. Harga penutupan turun menjadi 1.0866 dari 1.0922, menunjukkan sentimen pasar bearish.
Sinyal indikator:
Rata-rata bergerak:
Perdagangan terjadi di bawah rata-rata bergerak 30 dan 50 hari, menunjukkan bahwa pasangan ini dalam tekanan.
Harap perhatikan bahwa periode waktu dan level rata-rata bergerak dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak harian klasik pada grafik D1.
Bollinger Bands:
Jika EUR/USD mengalami penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1.0740 akan berfungsi sebagai dukungan.
Deskripsi indikator:
- Rata-rata bergerak dengan periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning pada grafik;
- Rata-rata bergerak dengan periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau pada grafik;
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA cepat dengan periode 12 hari; EMA lambat dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;
- Bollinger Bands: periode 20 hari;
- Trader non-komersial adalah spekulator seperti trader perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
- Posisi non-komersial beli mewakili total posisi beli yang dibuka oleh trader non-komersial;
- Posisi non-komersial jual mewakili total posisi jual yang dibuka oleh trader non-komersial;
- Posisi bersih non-komersial adalah perbedaan antara posisi jual dan beli trader non-komersial.
