Dalam prediksi pagi saya, saya menarik perhatian pada level 1.0772 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan trading berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisis apa yang terjadi di sana. Penembusan dan pengujian ulang berikutnya dari kisaran ini dari bawah ke atas menghasilkan sinyal jual, yang menyebabkan penurunan signifikan pada pasangan mata uang ini lebih dari 30 poin. Gambaran teknikal tetap tidak berubah untuk paruh kedua hari itu.
Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, kondisi berikut diperlukan:
Data yang diantisipasi lemah pada indeks aktivitas di sektor jasa Zona Eropa dan revisi ke bawah untuk bulan Agustus telah berkontribusi pada penurunan baru dalam euro. Saya telah menunjukkan hal ini dalam prediksi pagi saya dan merekomendasikan untuk menjual EUR/USD. Mengingat bahwa hanya angka-angka pada perubahan pesanan manufaktur di AS dan Indeks Optimisme Ekonomi IBD/TIPP yang diharapkan pada paruh kedua hari ini, kecil kemungkinan bahwa pembeli euro akan dapat menggunakan data ini untuk mengkompensasi bagian dari penurunan pasangan ini.
Saya berencana untuk bertindak setelah support terdekat di 1.0734 diperbarui. Membentuk penembusan palsu pada level ini akan menandakan peluang beli untuk euro dengan target rebound di 1.0772. Area ini sekarang berfungsi sebagai resistance yang harus direbut kembali oleh pembeli jika mereka merencanakan sesuatu untuk hari ini. Penembusan dan pengujian ulang 1.0772 dari atas ke bawah, dengan latar belakang data AS yang sangat lemah dan pernyataan hawkish dari politisi Eropa, akan meningkatkan permintaan untuk euro, memberikan peluang untuk naik ke 1.0806, di mana moving average berada, mendukung penjual. Target utama akan berada di sekitar 1.0833, di mana saya akan mengambil keuntungan. Bears akan mempertahankan kendali pasar jika EUR/USD turun lebih lanjut dan tidak aktif di 1.0734 di paruh kedua hari ini. Dalam skenario ini, hanya penembusan keliru di sekitar 1.0705 yang akan memberikan sinyal beli untuk euro. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi beli dari rebound mulai dari 1.0669 dengan target koreksi tren naik intraday 30-35 poin.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, kondisi berikut diperlukan:
Penjual telah menyelesaikan semua tugas dan saat ini fokus pada 1.0734. Namun, yang lebih penting lagi adalah kemampuan untuk mempertahankan trading di bawah 1.0772. Nada hati-hati dari para politisi Eropa yang terdengar kemarin akan memungkinkan bear untuk mempertahankan 1.0772 jika terjadi kenaikan pasangan di paruh kedua hari ini. Penembusan palsu, mirip dengan yang saya bahas sebelumnya, akan menandakan penjualan, membuka jalan ke area support di 1.0734. Hanya setelah menembus dan berkonsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ulang dari bawah ke atas, saya berharap untuk menerima sinyal jual lain yang menargetkan 1.0705, di mana saya mengantisipasi kehadiran pembeli yang lebih besar. Target akhir akan berada di sekitar 1.0669, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika terjadi pergerakan naik pada EUR/USD selama sesi Amerika dan tidak adanya penurunan di 1.0772, maka bulls akan mencoba mengkompensasi penurunan pagi hari dan menghentikan pasar bearish, meskipun hal ini kecil kemungkinannya. Dalam skenario seperti itu, saya akan menunda posisi jual hingga resisten di 1.0806. Penjualan juga dimungkinkan di sana, namun hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi short dari rebound mulai dari 1.0833, dengan menargetkan koreksi tren turun 30-35 poin.
Laporan COT (Commitment of Traders) pada 29 Agustus menunjukkan penurunan posisi long dan peningkatan posisi short. Perubahan pasar tersebut mencerminkan komentar hawkish yang dibuat oleh Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Simposium Jackson Hole. Data terbaru mengenai pengeluaran konsumsi pribadi AS dan pasar tenaga kerja sekali lagi meyakinkan investor bahwa the Fed perlu menaikkan suku bunga, yang telah mempertahankan daya tarik dolar AS. Namun, secara paradoks, penurunan euro merupakan perkembangan yang cukup menarik, dan dalam kondisi saat ini, strategi jangka menengah yang optimal tetaplah membeli aset-aset berisiko yang mengalami penurunan. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial turun 8.849 menjadi 230.542, sementara posisi short non-komersial naik 3.232 menjadi 83.863. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat sebesar 4.753. Harga penutupan turun ke 1.0882 dari 1.0866, mengindikasikan pasar bearish.
Sinyal Indikator:
Rata-rata Bergerak
Perdagangan berada di bawah rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, mengindikasikan pasar bearish.
Catatan: Periode dan harga dari moving average yang dibahas oleh penulis adalah pada grafik H1 per jam dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1 harian.
Bollinger Bands
Dalam kasus tren naik, batas atas indikator akan bertindak sebagai resistance di sekitar 1.0815.
Deskripsi Indikator:
- Moving Average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving Average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Konvergensi/Divergensi Rata-rata Bergerak). Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.
- Bollinger Bands (Pita Bollinger). Periode 20.
- Pedagang non-komersial adalah spekulan seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.
- Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.
- Posisi non-komersial bersih adalah selisih antara posisi pendek dan panjang pedagang non-komersial.
