Pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan dengan tajam dan agak tak terduga menurun selama hari trading kedua dalam sepekan. Latar belakang makroekonomi kemarin cukup lemah, tetapi beberapa peristiwa fundamental bisa memicu reaksi pasar. Kami berbicara tentang pernyataan dari perwakilan komite moneter ECB. Meskipun kami tidak memiliki informasi tentang semua wawancara, kami dapat dengan yakin mengatakan bahwa pasar tidak mendapatkan retorika hawkish yang ditunggu-tunggu. Oleh karena itu, mata uang Eropa berada di bawah tekanan sepanjang Selasa dan terus bergerak lebih rendah, sesuai dengan harapan kami.
Penting untuk diingat bahwa selama beberapa bulan berturut-turut, kami telah memprediksi penurunan euro, setidaknya ke level 1.0609. Saat ini, hanya tersisa 130 poin untuk mencapai area ini. Karena belum ada alasan signifikan bagi euro untuk menghargai baru-baru ini, gerakan ke selatan akan berlanjut. Statistik makroekonomi pekan lalu dari seberang samudra mengecewakan. Oleh karena itu, euro memiliki kesempatan yang sangat baik untuk naik lebih tinggi. Namun, penurunan yang tidak logis mengikuti pada Kamis dan Jumat, yang tidak pulih pada Senin seperti yang kami harapkan. Oleh karena itu, kesimpulannya jelas: pasar sedang bearish, dan trader tidak perlu faktor penurunan untuk menjual.
Dalam timeframe 24 jam, gambarnya sangat baik. Awan Ichimoku telah diatasi, jadi tidak ada yang menghalangi pasangan dari bergerak menuju level Fibonacci 38,2% di 1.0609. Kami menganggap level ini sebagai target minimum. Pada tahun 2023, euro menghargai, tetapi pertumbuhan melambat secara signifikan. Pasar perlu memahami faktor-faktor yang mendorong kebutuhan untuk membeli pasangan.
Bahkan dengan statistik AS yang mengecewakan dari pekan lalu, data ini jauh lebih kuat daripada di Uni Eropa. Suku bunga Fed jauh lebih tinggi daripada suku bunga ECB. Pertumbuhan PDB AS adalah +2,1%, sedangkan pertumbuhan PDB kuat UE hanya +0,3%.
Christine Lagarde bahkan tidak mencoba mendukung euro.
Kemarin, kami menyebut bahwa Christine Lagarde tidak menanggapi pertanyaan wartawan tentang keputusan suku bunga ECB pada pertemuan September, yang dapat memicu gelombang penjualan euro pada Selasa. Tahun ini, euro dan pound telah naik berdasarkan harapan pasar kebijakan yang lebih ketat di UE dan Inggris dibandingkan dengan AS. Tetapi seperti yang dapat kita lihat, ECB tidak berencana menaikkan suku bunganya menjadi 6% dan sudah memberikan sinyal jelas tentang akhir siklus pengencangan yang akan datang.
Semakin pasar menyadari bahwa kenaikan suku bunga 1-2 adalah maksimum untuk ECB, semakin sedikit faktor pertumbuhan yang tersisa untuk euro. Faktor apa yang bisa ada sekarang? Ekonomi Eurozone lebih lemah, suku bunga lebih rendah, dan prospek kenaikan suku bunga cukup rendah. Ya, pada akhir tahun, dolar AS bisa berada di bawah tekanan karena inflasi AS melambat menjadi 3,2%, yang berarti tidak perlu mempertahankan suku bunga pada level tertinggi untuk waktu yang lebih lama. Retorika dovish Powell dan perwakilan FOMC lainnya dapat memicu gelombang penjualan dolar AS. Namun, proses pemotongan suku bunga di Amerika akan memakan waktu setidaknya setahun, jika tidak lebih lama. Lebih cepat atau lambat, ECB juga akan mulai mempertimbangkan menurunkan suku bunga kuncinya.
Oleh karena itu, menjelang akhir tahun, euro mungkin mendapatkan sedikit keunggulan, tetapi kemungkinan besar tidak akan mengarah ke pemulihan tren naik global. Resesi di UE juga mungkin, dan perang melawan inflasi mungkin berlarut-larut selama 2,5 tahun ke depan. Apa yang akan terjadi di dunia selama waktu ini tidak layak dipertimbangkan, karena beberapa tahun terakhir telah gila.
Volatilitas rata-rata pasangan mata uang EUR/USD selama 5 hari trading terakhir hingga 6 September adalah 87 poin dan dicirikan sebagai "tinggi". Dengan demikian, kami mengharapkan pasangan bergerak antara level 1.0646 dan 1.0820 pada hari Rabu. Pembalikan indikator Heiken Ashi ke atas akan menunjukkan fase koreksi tren naik yang baru.
Support level terdekat:
S1 – 1.0681
S2 – 1.0620
Resistance level terdekat:
R1 – 1.0742
R2 – 1.0803
R3 – 1.0864
Rekomendasi trading:
Pasangan EUR/USD telah jatuh di bawah garis moving average dan terus menurun. Short position dapat dipertahankan dengan target di 1.0681 dan 1.0646 sampai indikator Heiken Ashi membalik ke atas. Long position dapat dipertimbangkan jika harga mengkonsolidasikan di atas garis moving average, dengan target di 1.0864 dan 1.0925.
Penjelasan untuk ilustrasi:
Kanal regresi linier - membantu menentukan tren saat ini. Jika keduanya mengarah ke arah yang sama, tren saat ini kuat.
Garis moving average (pengaturan 20.0, dihaluskan) - menentukan tren jangka pendek dan arah trading.
Level Murray - target level untuk pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) - kanal harga yang kemungkinan akan trading pasangan dalam sehari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI - masuknya ke daerah jenuh beli (di atas +250) atau daerah jenuh jual (di bawah -250) menunjukkan bahwa pembalikan tren ke arah berlawanan mendekat.
Note: This translation may not capture all nuances of the text, but it should convey the main ideas effectively.
