Pasangan mata uang EUR/USD terus melanjutkan pergerakan penurunannya dengan tenang selama hari ketiga perdagangan dalam minggu ini. Penurunan kali ini bisa lebih kuat, dan volatilitas harian kurang dari 50 poin. Namun, yang penting di sini bukanlah pergerakan individu tetapi tren keseluruhan. Tren keseluruhan memberi tahu kita bahwa mata uang Eropa telah mengalami penurunan yang stabil dan mantap selama sebulan setengah sekarang. Dalam kerangka waktu 24 jam, pasangan ini melintasi awan Ichimoku, yang secara signifikan meningkatkan kemungkinan penurunan lebih lanjut. Kami telah lama mengantisipasi pergerakan selatan yang kuat, dan mungkin ini akhirnya dimulai.
Kemarin, ada lebih banyak data makroekonomi yang diperlukan di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Laporan penjualan ritel dirilis di UE, yang ternyata sedikit lebih buruk dari yang diharapkan. Pada saat yang sama, di AS, Indeks Aktivitas Bisnis ISM untuk sektor jasa melebihi nilai yang diprediksi. Dengan demikian, dua dari dua laporan mendukung mata uang Amerika. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kami tidak melihat kenaikan signifikan dalam dolar, tetapi itu telah menguat dengan cukup baik beberapa hari sebelumnya. Kemarin, tidak ada koreksi ke atas juga. Minggu lalu, ketika memang ada alasan untuk penurunan tajam dolar, itu tidak terjadi. Oleh karena itu, menggabungkan faktor-faktor ini menunjukkan sentimen bearish di pasar. Akibatnya, penurunan dapat dan seharusnya berlanjut.
Sementara itu, mata uang Eropa terus kehilangan dukungan. Sebelumnya, pasar mengharapkan ECB akan menaikkan suku bunga lebih kuat pada tahun 2023 daripada Fed. Hanya karena ECB mulai mengencangkan kebijakan lebih lambat dan dengan laju yang lebih lambat. Namun, pada musim panas ini, menjadi jelas bahwa regulator Eropa harus mengejar Fed. Bahkan, kami sudah menyebutkan sebelumnya tahun ini bahwa ECB tidak akan menaikkan suku bunga sekuat regulator Amerika. Akibatnya, para trader sekarang menyadari bahwa ECB mungkin akan mengakhiri kebijakan ketatnya segera dan akan memerlukan beberapa tahun untuk membawa inflasi kembali ke 2%.
Anggota ECB mulai meredakan retorika mereka.
Minggu ini, terdapat beberapa pidato anggota komite moneter ECB dan dua oleh Christine Lagarde. Kepala ECB dengan jelas mengabaikan semua pertanyaan tentang suku bunga dalam pertemuan September, yang membuat pasar gelisah dan euro merosot. Peter Kazimir dan Villeroy de Galhau menambah bahan bakar ke api. Keduanya menyatakan bahwa tidak ada yang perlu diharapkan dari ECB selain pengencangan lebih lanjut, dan paling banyak satu kenaikan suku bunga lagi dapat terjadi. Itu bisa terjadi pada bulan September, Oktober, atau Desember - waktu tidak masalah. Kazimir bahkan secara terbuka menyatakan bahwa tidak akan ada lebih dari satu kenaikan suku bunga lagi dan bahwa kita harus menunggu hingga tahun 2025 untuk melihat inflasi kembali ke 2%. Dengan demikian, retorika moneter terus meredakan dan menjadi lebih "dovish". Ingatlah bahwa dua bulan yang lalu, tanda-tanda pertama muncul bahwa ECB berencana untuk menghentikan pergerakan pada bulan September.
Tentu saja, perubahan seperti ini dalam sentimen regulator tidak berarti baik bagi euro. Jika mata uang Eropa naik dalam antisipasi kenaikan suku bunga, maka berdasarkan apa seharusnya naik sekarang? Ekonomi AS masih terlihat lebih kuat, euro telah dibeli berlebih, dan kebijakan moneter AS lebih substansial daripada ECB. Semua faktor menunjukkan penurunan mata uang Eropa dan penguatan dolar.
Tentu saja, selalu penting untuk memiliki "Rencana B" untuk menghindari tertangkap basah. Oleh karena itu, bahkan ketika semua faktor menunjukkan arah yang sama, seseorang harus ingat bahwa tidak pernah ada kepastian 100% di pasar. Oleh karena itu, seseorang harus ingat gambaran teknis dan sinyal teknis. Saat ini, semuanya dalam kondisi baik. Pada kerangka waktu 4 jam, pasangan ini berada di bawah rata-rata bergerak, kedua saluran regresi linear menunjuk ke bawah, dan pada grafik harian, harga berada di bawah semua garis indikator Ichimoku. Oleh karena itu, perdagangan untuk penurunan dapat dilakukan dengan tenang sampai harga mengkonsolidasikan di atas garis rata-rata bergerak.
Volatilitas rata-rata pasangan mata uang EUR/USD selama lima hari perdagangan terakhir pada tanggal 7 September adalah 78 poin dan dikategorikan sebagai "sedang". Oleh karena itu, kami mengharapkan pasangan ini akan bergerak antara level 1.0647 dan 1.0803 pada hari Kamis. Pembalikan ke atas dari indikator Heiken Ashi akan menunjukkan fase baru dari koreksi naik.
Level-level dukungan terdekat:
S1 - 1.0681
S2 - 1.0620
Level-level resistensi terdekat:
R1 - 1.0742
R2 - 1.0803
R3 - 1.0864
Rekomendasi perdagangan:
Pasangan EUR/USD terus bergerak ke selatan. Menahan posisi pendek dengan target di 1.0681 dan 1.0647 disarankan sampai indikator Heiken Ashi berbalik ke atas. Posisi long dapat dipertimbangkan jika harga mengkonsolidasikan di atas garis rata-rata bergerak dengan target di 1.0864 dan 1.0925.
Penjelasan untuk ilustrasi:
Saluran regresi linear - membantu menentukan tren saat ini. Jika kedua saluran menunjuk ke arah yang sama, maka tren saat ini kuat.
Garis Rata-Rata Bergerak (pengaturan 20.0, diselamati) - menentukan tren jangka pendek dan arah perdagangan yang harus dilakukan.
Tingkat Murray - tingkat target untuk pergerakan dan koreksi.
Tingkat Volatilitas (garis merah) - kisaran harga yang mungkin akan pasangan perdagangan dalam 24 jam berikutnya berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI - masuknya ke wilayah overbought (di atas +250) atau wilayah oversold (di bawah -250) menunjukkan bahwa pembalikan tren mendekati ke arah yang berlawanan.
