Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Jumat, EUR/USD mencoba terkoreksi lebih tinggi tetapi kemudian mundur ketika mendekati garis kritis Kijun-sen. Dengan tidak adanya rilis ekonomi yang berpengaruh, volatilitas sebesar 49 pips bukanlah hal yang mengejutkan. Satu-satunya laporan pada hari itu adalah perkiraan akhir kedua mengenai indeks harga konsumen di Jerman, yang tidak berbeda secara signifikan dari perkiraan pertama. Inflasi Jerman perlahan menurun, yang mungkin menyiratkan perlunya pengetatan kebijakan moneter yang lebih signifikan. Meski begitu, para pejabat Bank Sentral Eropa telah mengisyaratkan kesiapan mereka untuk menghentikan sementara kenaikan suku bunga dibandingkan terus menaikkannya. Oleh karena itu, euro tidak menerima dukungan apa pun pada hari Jumat dan, secara umum, tidak mendapat banyak dukungan.
Tidak ada sinyal tradingpada hari Jumat. Ada saatnya harga mendekati garis kritis dalam jarak 3 pips. Hal ini tergantung pada kebijaksanaan para trader. Margin kesalahannya kecil, dan short position dapat dibuka, yang akan menguntungkan, meskipun dengan volatilitas 50 pips, seseorang tidak boleh mengharapkan keuntungan yang tinggi. Namun demikian, kami tidak akan mempertimbangkan sinyal ini, dan tidak ada sinyal lain pada siang hari. Karena euro tidak dapat berkonsolidasi di atas garis Kijun-sen, masih belum ada alasan untuk mengharapkan pergerakan naik.
Laporan COT:
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 5 September dirilis. Selama 12 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa net position trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada bulan September 2022 dan pada waktu yang hampir bersamaan euro juga mulai naik. Dalam 6-7 bulan terakhir, net position belum meningkat namun euro tetap berada pada level yang sangat tinggi dan menurun secara perlahan. Saat ini, net position trader non-komersial sedang bullish dan tetap kuat. Euro tetap relatif mahal dibandingkan dengan dolar.
Saya telah menyebutkan fakta bahwa nilai net position yang cukup tinggi menandakan berakhirnya tren naik. Hal ini juga diperkuat dengan indikator pertama dimana garis merah dan hijau saling berjauhan. Biasanya, ini mendahului akhir tren. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok trader non-komersial meningkat sebesar 5.200 dan jumlah short position meningkat sebesar 15.600. Net position turun 10.400 kontrak. Jumlah long position lebih tinggi dibandingkan jumlah short position pada trader non-komersial sebanyak 136.000. Ini merupakan kesenjangan yang sangat besar. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro akan melemah.
Analisis untuk EUR/USD 1H
Pada grafik 1 jam, EURUSD terus turun, dan masih belum ada alasan untuk pertumbuhan tajam dalam jangka menengah. Euro mungkin melanjutkan pergerakan turunnya, dan hal ini sepenuhnya dapat dibenarkan dalam jangka menengah. Setidaknya ada dua peristiwa penting yang akan terjadi pada pekan ini, sehingga kita mungkin akan menyaksikan pergerakan yang tidak terduga. Ada kemungkinan bahwa pasangan ini akan terkoreksi lebih tinggi, yang telah kami perkirakan sejak pekan lalu.
Pada 11 September, trader harus memperhatikan level kunci berikut: 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, serta Senkou Span B (1.0855) dan Kijun-sen (1.0 747 ) garis. Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Terdapat level support dan resistance yang dapat digunakan untuk mengunci keuntungan. Trader mencari sinyal saat rebound dan breakout. Disarankan untuk mengatur order Stop Loss pada level impas ketika harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi terhadap kemungkinan kerugian jika sinyalnya salah.
Saat ini, kalender pada dasarnya kosong. Kemungkinan besar, kita harus bersiap menghadapi hari dengan volatilitas rendah.
Deskripsi grafik:
Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke timeframe 1 jam dari timeframe 4 jam. Mereka memberikan sinyal trading;
Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal trading;
Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk setiap kategori trader;
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran net positionuntuk grup Non-komersial.
