Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Senin, EUR/USD terus terkoreksi lebih tinggi, yang dimulai pada hari trading sebelumnya. Volatilitasnya lemah, dan hal ini tidak mengejutkan, mengingat tidak adanya informasi makroekonomi dan fundamental. Seperti yang kami perkirakan, pasangan ini bisa terkoreksi lebih tinggi, namun perhatikan bahwa peristiwa dan laporan penting akan segera terjadi, dan reaksi terhadapnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, kami mengakui adanya koreksi namun tetap siap menghadapi perkembangan apa pun. Pergerakan bearish yang berkelanjutan diperkirakan terjadi dalam jangka menengah.
Tidak ada sinyal trading penting pada hari Senin. Pasangan ini naik tipis sepanjang hari dan mencapai area 1.0747-1.0762. Begitu memasuki area ini, ia tetap di sana hingga penghujung hari. Oleh karena itu, trader tidak boleh membuka posisi apapun kemarin. Saat ini, situasinya mungkin tidak akan jauh berbeda, dengan latar belakang makroekonomi dan fundamental yang lemah. Pelaku pasar kemungkinan tidak akan mengambil risiko menjelang pertemuan Bank Sentral Eropa dan laporan inflasi AS.
Laporan COT:
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 5 September dirilis. Selama 12 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa net position trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada bulan September 2022 dan pada waktu yang hampir bersamaan euro juga mulai naik. Dalam 6-7 bulan terakhir, net position belum meningkat namun euro tetap berada pada level yang sangat tinggi dan menurun secara perlahan. Saat ini, net position trader non-komersial sedang bullish dan tetap kuat. Euro tetap relatif mahal dibandingkan dengan dolar.
Saya telah menyebutkan fakta bahwa nilai net position yang cukup tinggi menandakan berakhirnya tren naik. Hal ini juga diperkuat dengan indikator pertama dimana garis merah dan hijau saling berjauhan. Biasanya, ini mendahului akhir tren. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok trader non-komersial meningkat sebesar 5.200 dan jumlah short position meningkat sebesar 15.600. Net position turun 10.400 kontrak. Jumlah long position lebih tinggi dibandingkan jumlah short position pada trader non-komersial sebanyak 136.000. Ini merupakan kesenjangan yang sangat besar. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro akan melemah.
Analisis untuk EUR/USD 1H
Pada grafik 1 jam, tren turun masih berlanjut, dan EURUSD tidak memiliki alasan untuk memulai tren naik. Euro mungkin melanjutkan pergerakan turunnya, yang merupakan hal yang logis dalam jangka menengah. Setidaknya ada dua peristiwa penting yang akan terjadi pada minggu ini, sehingga kita mungkin akan menyaksikan pergerakan yang tidak terduga. Ada kemungkinan bahwa pasangan ini akan terkoreksi lebih tinggi, yang telah kami perkirakan sejak minggu lalu.
Pada tanggal 12 September, trader harus memperhatikan level kunci berikut: 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, serta Senkou Span B ( 1.0826) dan garis Kijun-sen (1.0726). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trader . Terdapat level support dan resistance yang dapat digunakan untuk mengunci keuntungan. Trader mencari sinyal saat rebound dan breakout. Disarankan untuk mengatur order Stop Loss pada level impas ketika harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi terhadap kemungkinan kerugian jika sinyalnya salah.
Saat ini, tidak ada peristiwa yang berpengaruh. Trader mungkin menantikan rilis Sentimen Ekonomi ZEW Jerman dan UE untuk mencari beberapa dorongan, namun kemungkinan besar tidak akan menyebabkan pergerakan lebih dari 20 pips. Jadi nampaknya kita sedang memasuki hari dengan volatilitas rendah dengan pergerakan datar.
Deskripsi grafik:
Level support dan resistance adalah garis warna merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke timeframe 1 jam dari timedrame 4 jam. Mereka memberikan sinyal trading;
Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal trading;
Garis warna kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk setiap kategori trader;
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk grup Non-komersial.
