Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 5 September, terdapat peningkatan pada posisi long dan short. Perubahan negatif yang cukup serius dalam aktivitas di Zona Eropa dan revisi PDB untuk kuartal kedua yang lebih buruk menyebabkan peningkatan posisi short untuk instrumen trading ini. Ditambah lagi dengan pernyataan perwakilan the Fed bahwa suku bunga di AS mungkin akan dinaikkan lagi, dan menjadi jelas mengapa dolar menunjukkan pertumbuhan dan mata uang Eropa menurun. Di depan kita ada angka inflasi yang sangat penting di AS, yang akan menentukan masa depan kebijakan moneter dan mempengaruhi arah EUR/USD. Namun, dengan latar belakang penurunan euro, terdapat peningkatan posisi long, yang mengindikasikan minat yang cukup tinggi dari para pembeli aset berisiko pada harga yang menarik ini. Laporan COT mengindikasikan bahwa posisi long non-komersial meningkat 5.190 menjadi 235.732, sementara posisi short non-komersial melonjak 15.638 menjadi 99.501. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat sebesar 4.533. Harga penutupan turun ke 1.0728 dari 1.0882, mengindikasikan pasar bearish.Dalam prediksi pagi saya, saya menunjukkan level 1.0726 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan entry berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisa apa yang terjadi di sana. Pasangan ini memang mengalami penurunan namun tidak pernah mencapai formasi false breakout yang normal. Sebaliknya, pasangan ini terus menurun. Gambaran teknikal berubah sepenuhnya di paruh kedua hari itu.
Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:
Angka-angka ZEW mengenai sentimen dan kondisi di lingkungan bisnis Jerman dan Zona Eropa menyebabkan penurunan euro di paruh pertama hari ini karena data tersebut, seperti yang diharapkan, ternyata lebih buruk dari perkiraan para ekonom. Mempertimbangkan statistik yang masuk baru-baru ini, penurunan euro tidak mengejutkan. Selama sesi Amerika, tidak ada apa-apa kecuali Indeks Optimisme Bisnis Kecil NFIB, jadi saya tidak mengesampingkan kemungkinan berlanjutnya tekanan pada pasangan mata uang ini menjelang rilis data statistik penting besok. Untuk alasan ini, saya hanya akan bertindak berdasarkan penurunan di dekat level support baru 1.0700, di mana pembeli akan ikut bermain. Formasi penembusan palsu pada level ini akan mengkonfirmasi titik masuk yang tepat untuk posisi beli dengan target pemulihan menuju 1.0736, dimana moving average, yang bermain di sisi penjual, berpotongan. Menembus dan menguji kisaran ini dari atas ke bawah akan memperkuat permintaan euro, memberikan peluang untuk lonjakan ke 1.0767. Target utama adalah area 1.0798, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dengan penurunan EUR/USD dan tidak adanya aktivitas di 1.0700, bears akan mengambil kendali penuh atas pasar. Dalam skenario ini, hanya formasi penembusan palsu di sekitar 1.0665 yang akan menandakan sinyal beli untuk euro. Saya akan membuka posisi beli setelah pemantulan dari 1.0637 dengan target koreksi naik intraday sebesar 30-35 poin.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:
Penjual telah mencapai koreksi euro yang cukup signifikan, dan kecil kemungkinannya kita akan segera keluar dari channel sideways 1.0700-1.0767. Jika terjadi pertumbuhan pada pasangan ini di paruh kedua hari ini, bear harus mempertahankan resistance baru di 1.0736. Penembusan keliru pada level ini akan menandakan aksi jual, membuka jalan ke area support 1.0700. Setelah menembus dan berkonsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ulang dari bawah ke atas, saya berharap untuk mendapatkan sinyal lain dengan target mencapai 1.0665, yang mengindikasikan kembalinya tren bearish jangka menengah. Target utama adalah area 1.0637, di mana saya akan mengambil profit. Jika terjadi pergerakan naik pada EUR/USD selama sesi Amerika dan tidak adanya penurunan di 1.0736, keseimbangan akan dipulihkan, dan bulls akan memiliki kesempatan untuk membangun koreksi naik. Dalam skenario seperti itu, saya akan menunda posisi jual hingga resistance baru di 1.0767. Menjual di sana juga memungkinkan, tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan segera membuka posisi jual pada rebound dari 1.0798 dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 5 September, terdapat peningkatan pada posisi long dan short. Perubahan negatif yang cukup serius dalam aktivitas di Zona Eropa dan revisi PDB untuk kuartal kedua yang lebih buruk menyebabkan peningkatan posisi short untuk instrumen trading ini. Ditambah lagi dengan pernyataan perwakilan the Fed bahwa suku bunga di AS mungkin akan dinaikkan lagi, dan menjadi jelas mengapa dolar menunjukkan pertumbuhan dan mata uang Eropa menurun. Di depan kita ada angka inflasi yang sangat penting di AS, yang akan menentukan masa depan kebijakan moneter dan mempengaruhi arah EUR/USD. Namun, dengan latar belakang penurunan euro, terdapat peningkatan posisi long, yang mengindikasikan minat yang cukup tinggi dari para pembeli aset berisiko pada harga yang menarik ini. Laporan COT mengindikasikan bahwa posisi long non-komersial meningkat 5.190 menjadi 235.732, sementara posisi short non-komersial melonjak 15.638 menjadi 99.501. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat sebesar 4.533. Harga penutupan turun ke 1.0728 dari 1.0882, mengindikasikan pasar bearish.
Edit
Sinyal indikator:
Rata-rata bergerak
Perdagangan dilakukan sedikit di bawah rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, mengindikasikan kemungkinan penurunan pada pasangan ini.
Catatan: Periode dan harga moving average ditentukan oleh penulis pada grafik H1 dan berbeda dengan moving average harian klasik pada grafik D1.
Bollinger Bands
Dalam kasus pertumbuhan, batas atas indikator di sekitar 1.0767 akan bertindak sebagai resistance.
Deskripsi Indikator:
- Moving Average (indikator yang menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving Average (indikator yang menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/divergensi rata-rata bergerak) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.
- Bollinger Bands (Pita Bollinger). Periode 20.
- Pedagang non-komersial - spekulan, seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar, menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.
- Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari pedagang non-komersial.
