Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Jumat, EUR/USD menunjukkan pergerakan yang cukup sulit dijelaskan dengan kata-kata. Secara umum, Kamis adalah satu-satunya hari yang patut mendapat perhatian. Hasil pertemuan Bank Sentral Eropa diumumkan, dan pasar mulai menjual euro dengan penuh semangat, meskipun bank sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga utama sebesar 0,25%. Namun, hal ini tidak lagi penting karena pasar memahami bahwa ECB mendekati akhir dari siklus pengetatannya. Tidak ada bedanya lagi apakah pengetatan terakhir terjadi pada bulan September atau Oktober. Tidak ada kejadian signifikan di AS dan UE, yang jelas tercermin dalam volatilitas pasangan ini. Presiden ECB Christine Lagarde seharusnya berbicara lagi, tapi jelas dia tidak mengatakan sesuatu yang menarik. Laporan AS mengenai produksi industri dan sentimen konsumen sedikit membebani dolar, namun reaksinya minimal.
Tidak masuk akal juga untuk mempertimbangkan sinyal trading. Pertama, harga dengan lamban bergerak menuju kisaran 1.0658-1.0669, kemudian memantul sekitar 10 pips, dan kemudian menetap di atasnya sekitar 10 pips. Sulit untuk mempertimbangkan setiap pembalikan ini sebagai sebuah sinyal. Kami percaya bahwa pada awal sesi trading AS (ketika sinyal pertama terbentuk), sudah jelas bahwa tidak akan ada pergerakan signifikan, dan volatilitas praktis nol, sehingga tidak disarankan untuk memasuki pasar.
Laporan COT:
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 12 September dirilis. Selama 12 bulan terakhir, laporan COT sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa net position trader besar (indikator kedua) mulai tumbuh pada bulan September 2022 dan pada waktu yang hampir bersamaan euro juga mulai naik. Dalam 6-7 bulan terakhir, net position belum meningkat namun euro tetap berada pada level yang sangat tinggi dan menurun secara perlahan. Meski begitu, jumlahnya masih mengalami penurunan. Penurunan yang signifikan seringkali dimulai dari hal yang kecil. Saat ini, net position trader non-komersial adalah bullish dan tetap kuat, namun euro secara bertahap melemah.
Saya telah menyebutkan fakta bahwa nilai net position yang cukup tinggi menandakan berakhirnya tren naik. Mungkin saat itu telah tiba. Garis merah dan hijau sangat berjauhan, bahkan sudah mulai menyatu. Biasanya, ini mendahului akhir tren. Oleh karena itu, kami yakin tren naik akan segera berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long position dari kelompok trader non-komersial berkurang sebanyak 23.300 dan jumlah short position turun sebanyak 200. Net position berkurang sebanyak 23.100 kontrak. Jumlah long position lebih tinggi dibandingkan jumlah short position pada trader non-komersial sebanyak 113.000 namun kesenjangannya semakin menyempit, yang merupakan pertanda baik. Bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro akan melemah, dan laporan COT mendukung skenario ini.
Analisis EUR/USD 1H
Pada grafik 1 jam, pasangan mata uang mempertahankan tren turun. Hal ini belum berhasil diperbaiki, dan tidak ada alasan kuat untuk pertumbuhan yang kuat. Kami sebelumnya telah memperingatkan bahwa kejatuhan euro dapat berlanjut kapan saja. Hal ini memang berlanjut, secara mengejutkan terjadi pada hari Kamis ketika hal tersebut paling tidak diharapkan. Namun, penurunan euro secara keseluruhan sangatlah logis dan dapat dibenarkan. Kami yakin hal ini akan berlanjut dalam jangka menengah.
Pada tanggal 18 September, trader harus memperhatikan level kunci berikut: 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1,0658-1,0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, serta Senkou Span B (1.0816) dan garis Kijun-sen (1.0700). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Terdapat level support dan resistance yang dapat digunakan untuk mengunci keuntungan. Trader mencari sinyal saat rebound dan breakout. Disarankan untuk mengatur order Stop Loss pada level impas ketika harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi terhadap kemungkinan kerugian jika sinyalnya salah.
Pada hari Senin, Wakil Presiden ECB Luis de Guindos dijadwalkan untuk berbicara. Namun, Lagarde sendiri tidak memberikan informasi signifikan apa pun pada hari Jumat, dan de Guindos telah menyebutkan bahwa suku bunga kemungkinan tidak akan naik lagi setidaknya sekali. Oleh karena itu, kami tidak mengharapkan sesuatu yang menarik dari pidato hari ini.
Deskripsi grafik:
Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke timeframe 1 jam dari timeframe 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;
Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;
Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk setiap kategori trader;
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk grup Non-komersial.
