Dalam perkiraan saya pagi ini, saya menyoroti level 1.0608 dan merekomendasikan untuk mengambil keputusan masuk ke pasar berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat chart 5-menit dan analisis apa yang terjadi di sana. Gerakan naik dan terbentuknya false breakout mengarah pada titik masuk penjualan untuk euro, tetapi pada saat penulisan artikel ini, gerakan menurun belum terjadi. Karena alasan ini, saya memutuskan untuk keluar dari pasar dan menilai kembali gambaran teknis untuk paruh kedua hari ini.
Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan hal berikut:
Rilis data inflasi di Zona Euro, yang melambat lebih dari yang diharapkan ekonom pada Agustus, memungkinkan euro untuk melanjutkan kenaikannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tidak ada tekanan pada pair sekitar 1.0608, meskipun semua prasyarat untuk penurunan hadir. Fokus sekarang beralih ke paruh kedua hari ini, ketika data sangat penting dari USA terkait inflasi akan dirilis. Angka untuk Core Personal Consumption Expenditures Price Index di USA diharapkan, yang merupakan ukuran pilihan Federal Reserve untuk menentukan level inflasi, serta data tentang perubahan dalam pengeluaran konsumen dan tingkat pendapatan US. Penurunan semua indikator ini akan jelas bearish untuk dolar, yang mengarah pada koreksi naik pasangan tersebut. Jika reaksi terhadap data mengarah pada penurunan EUR/USD, seperti yang terjadi kemarin, saya akan bertindak di sekitar level support baru di 1.0591, yang terbentuk di akhir sesi Eropa. Sebuah false breakout di sana akan memberikan titik masuk yang baik untuk posisi long, dengan harapan koreksi naik pada pasangan menuju level resistance di 1.0641. Breakout dan uji rentang ini dari atas ke bawah akan memperkuat permintaan untuk euro, memberikan kesempatan untuk bergerak menuju 1.0671. Target akhir akan menjadi area di sekitar 1.0704, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dalam kasus penurunan EUR/USD dan reaksi bearish terhadap data yang dirilis, ingat bahwa tren turun masih utuh, dan jika tidak ada aktivitas di sekitar 1.0591, lebih baik menunda pembelian hingga false breakout terbentuk di sekitar 1.0559, di mana moving averages berpihak pada bulls. Saya akan membuka posisi long pada rebound dari minimum 1.0531 dengan target koreksi naik dalam hari sebesar 30-35 poin.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan hal berikut:
Jelas, penjual tidak terburu-buru untuk kembali ke pasar, mengujinya dengan setiap pembaruan high lokal. Untuk menghentikan koreksi naik, statistik bagus dari USA dan perlindungan level resistance terdekat di 1.0641 diperlukan. False breakout di level ini, bersama dengan lonjakan inflasi US, akan memberikan titik masuk yang baik untuk penjualan dengan pergerakan menurun ke low baru di 1.0591. Hanya setelah melanggar dan menetap di bawah rentang ini, serta uji ulang dari bawah ke atas, saya mengharapkan untuk menerima sinyal penjualan lain dengan tujuan mencapai 1.0559. Target akhir akan menjadi area di sekitar 1.0531, yang akan mengembalikan kontrol ke penjual. Dalam hal pergerakan naik di EUR/USD selama sesi Amerika dan kurangnya bears di 1.0641, yang saya ragukan secara pribadi, pembeli akan mempertahankan peluang pemulihan lebih lanjut pada pasangan tersebut. Dalam skenario seperti itu, saya akan menunda posisi short hingga resistance baru di 1.0671 terbentuk. Penjualan bisa dilakukan di sana, tetapi hanya setelah breakout yang tidak berhasil. Saya akan membuka posisi short pada rebound dari maksimum 1.0704 dengan tujuan koreksi turun dalam hari sebesar 30-35 poin.
Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk 19 September, pengurangan tajam pada posisi long dan peningkatan pada posisi short diamati. Perubahan negatif dalam ekonomi Zona Euro, serta risiko kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh ECB, semuanya telah mengarah pada pengembangan lebih lanjut dari pasar bearish. Bahkan keputusan Federal Reserve untuk meninggalkan suku bunga tidak berubah tidak membantu euro, meskipun harus dicatat bahwa para pembuat kebijakan menjelaskan bahwa mereka tidak menyingkirkan kemungkinan kenaikan biaya pinjaman US lainnya pada akhir tahun ini. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial berkurang sebesar 4,952 menjadi 207,424, sementara posisi short non-komersial meningkat sebesar 6,147 menjadi 105,443. Sebagai hasilnya, selisih antara posisi long dan short berkurang sebesar 8,290. Harga penutupan turun ke 1.0719 dari 1.0736, menunjukkan pasar bearish.
Sinyal Indikator:
Moving averages
Perdagangan berlangsung di atas moving averages 30 dan 50 hari, menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut dari pasangan tersebut.
Catatan: Periode dan harga moving averages dipertimbangkan oleh penulis pada grafik jam (H1) dan berbeda dari definisi umum moving averages harian klasik pada grafik harian (D1).
Bollinger Bands
Dalam hal penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1.0540 akan bertindak sebagai support.
Deskripsi Indikator: Moving Average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan kuning pada chart.Moving Average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan hijau pada chart.Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9.Bollinger Bands. Periode 20.Trader non-komersial - spekulator, seperti trader individu, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.Posisi long non-komersial mewakili total posisi long terbuka dari trader non-komersial.Posisi short non-komersial mewakili total posisi short terbuka dari trader non-komersial.Posisi net total non-komersial adalah perbedaan antara posisi short dan long dari trader non-komersial.
