Analisis 5M GBP/USD
Pasangan GBP/USD melanjutkan gerakan naiknya pada hari Jumat. Pada prinsipnya, harga mencakup jarak dari 1.2188 hingga 1.2269 selama sesi perdagangan Asia dan Eropa. Namun, harga anjlok kembali ke level 1.2188 hanya dalam beberapa jam sesi Amerika, dan bertahan hingga penghujung hari. Seperti halnya euro, kami tidak dapat mengaitkan pergerakan ini dengan faktor fundamental atau makroekonomi. Sederhananya, tidak ada laporan "fundamental" yang signifikan pada hari Jumat, dan laporan makroekonomi berjalan lancar atau tidak terlalu penting. Oleh karena itu, kecil kemungkinannya bahwa pergerakan yang kita saksikan merupakan reaksi terhadap publikasi ini, terutama penurunan GBP/USD di awal sesi Amerika.
Di sisi lain, sinyal trading pada hari Jumat sangat bagus. Sangat disayangkan bahwa kami tidak dapat menangkap pergerakan naik pagi hari, tetapi pantulan dari level 1.2269 menyarankan pembukaan posisi short. Kemudian, instrumen tersebut meluncur ke level 1.2188 dan memantul. Pada titik ini, penting untuk menutup order jual dan bahkan membuka order beli, yang sayangnya tidak menghasilkan profit karena GBP/USD tidak menunjukkan pergerakan signifikan sepanjang sisa hari itu. Profit dari transaksi pertama sebesar 55 pip. Volatilitas harian keseluruhan sekitar 95 pip, yang tidak terlalu tinggi.
Laporan COT
Menurut laporan terbaru mengenai GBP/USD, kelompok "non-komersial" menutup 300 kontrak BELI dan membuka 17.700 kontrak JUAL. Dengan demikian, posisi bersih trader non-komersial kembali turun 18.000 kontrak dalam seminggu. Indikator posisi bersih terus meningkat selama 12 bulan terakhir, tetapi turun tajam selama dua bulan terakhir. Pound Inggris juga melemah. Kami telah menunggu selama berbulan-bulan hingga sterling berbalik ke bawah. Mungkin GBP/USD sedang berada di awal tren menurun yang berkepanjangan. Setidaknya dalam beberapa bulan mendatang, kami tidak melihat prospek kenaikan pound yang signifikan.
Pound Inggris telah melonjak sebanyak 2.800 pip dari titik terendah absolut yang dicapai tahun lalu, yang merupakan kenaikan yang sangat besar. Tanpa koreksi ke bawah yang kuat, kelanjutan tren naik akan menjadi tidak logis (jika memang direncanakan). Kami tidak mengesampingkan kelanjutan tren naik. Kami hanya percaya bahwa koreksi substansial diperlukan terlebih dahulu, dan kemudian kita harus menilai faktor-faktor yang mendukung dolar AS dan pound Inggris. Koreksi ke level 1.1843 akan cukup untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara kedua mata uang tersebut. Kelompok "non-komersial" saat ini memegang total 84.700 kontrak BELI dan 69.000 kontrak JUAL. Penurunan berada di atas angin dalam beberapa bulan terakhir, dan kami yakin tren ini akan terus berlanjut dalam waktu dekat.
Analisis 1H GBP/USD
Dalam time frame 1 jam, pasangan GBP/USD telah memulai koreksi yang telah lama ditunggu-tunggu. Pound, seperti sebelumnya, siap untuk turun. Jadi, kami belum yakin penurunannya di tahun 2023 sudah berakhir. Kami telah lama membahas satu-satunya opsi pergerakan pound yang dapat dibenarkan – yaitu penurunan. Memang benar, pound telah terdepresiasi sebesar 1.000 pip selama dua bulan terakhir, dan hal ini sepenuhnya dapat dibenarkan. Garis tren masih relevan, tetapi konsolidasi di atas Kijun-sen memungkinkan kita memperkirakan pergerakan menuju garis Senkou Span B.
Pada tanggal 2 Oktober, kami menyoroti level-level penting berikut: 1.1760, 1.1874, 1.1927-1.1965, 1.2143, 1.2188, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2520, 1.2605-1.2620, dan 1.2693 . Garis Senkou Span B (1.2350) dan Kijun-sen (1.2187) juga dapat menjadi sumber sinyal. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "breakout" dari level dan garis ini. Disarankan untuk mengatur level Stop Loss ke titik impas ketika harga bergerak ke arah yang benar sebesar 20 pip. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ilustrasi ini juga mencakup level support dan resistance yang dapat digunakan untuk mengunci profit dari transaksi.
Pada hari Senin, PMI sektor manufaktur untuk bulan September akan dipublikasikan di Inggris dan Amerika Serikat, tetapi masuk akal jika hanya memperhatikan indeks ISM di Amerika. Malam harinya, Jerome Powell akan menyampaikan pidato. Pelaku pasar akan mencari petunjuk apakah Federal Reserve akan kembali menaikkan suku bunga pada pertemuan berikutnya.
Informasi di chart
Level support dan resistance harga (resistance / support) ditunjukkan oleh garis tebal merah, di mana tren mungkin berhenti di dekatnya. Ini bukan sumber sinyal trading.
Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Ini garis yang kuat.
Level ekstrim ditunjukkan garis tipis merah, di mana harga sebelumnya mulai memantul atau turun. Ini sumber sinyal trading.
Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader.
Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.
