Dalam prakiraan pagi, saya menunjukkan level 1,0485 dan merekomendasikan untuk pengambilan keputusan berdasarkan level tersebut untuk memasuki pasar. Amati grafik 5 menit dan analisa yang terjadi. Kenaikan dan pembentukan false breakout pada level ini menghasilkan sinyal jual untuk euro, namun tidak ada pergerakan ke bawah yang menyebabkan realisasi kerugian. Gambaran teknikal dievaluasi ulang untuk paruh kedua hari ini.
Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan ketentuan berikut:
Statistik yang sangat kuat mengenai aktivitas di sektor jasa negara-negara Zona Euro memberikan dukungan untuk euro pada paruh pertama hari ini. Hal ini memungkinkan terjadinya rebound dari nilai minimum tahunan dan sedikit koreksi ke atas. Namun, arah selanjutnya akan bergantung sepenuhnya pada data serupa untuk Indeks Manajer Pembelian Non-Manufaktur (ISM) AS. Angka yang bagus, seiring dengan peningkatan perubahan lapangan kerja ADP, akan menyebabkan kembalinya dolar AS ke posisinya dan penurunan pasangan mata uang. Pidato anggota FOMC Michelle Bowman dan Lael Brainard juga tidak boleh diabaikan. Namun, mengingat sentimen pembeli saat ini, saya hanya akan bertindak di area support baru di 1,0485, yang berfungsi sebagai resistance di pagi hari. Formasi false breakout di sana akan memberikan titik entri yang bagus untuk posisi long terhadap pasar bearish, bertujuan untuk koreksi ke atas lebih lanjut pada pasangan ini dengan target memperbarui resistance di 1,0524. Menembus dan menguji kisaran ini dari atas ke bawah akan memperkuat permintaan euro, memungkinkan lonjakan menuju 1,0560. Target utamanya adalah area 1,0588, tempat saya akan melakukan take profit. Jika terjadi penurunan EUR/USD dan reaksi bearish terhadap data AS, serta pernyataan hawkish dari perwakilan Fed dan tidak adanya aktivitas di 1,0485, lebih baik tunda pembelian hingga false breakout terbentuk di sekitar 1,0445. Saya akan membuka posisi long dari 1,0408 dengan target koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam hari ini.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan ketentuan berikut:
Penjual telah sedikit melemahkan kendali mereka terhadap pasar, namun masih terlalu dini untuk membicarakan perubahan signifikan apa pun. Lihat bagaimana hari ini ditutup. Jika pasangan ini terus naik setelah pejabat Fed mengatakan sesuatu, melindungi resistance terdekat di 1,0524 atau false breakout di level tersebut akan menjadi tempat yang bagus untuk mulai menjual dengan pergerakan ke bawah ke support baru di 1,0485, tempat MA berada, yang akan membantu bulls. Hanya setelah menembus dan berkonsolidasi di bawah kisaran ini, serta uji ulang dari bawah ke atas, saya memperkirakan akan menerima sinyal jual lagi dengan target mencapai 1,0445. Target utamanya adalah area 1,0408, memperkuat tren bearish. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Amerika dan tidak adanya bears di 1,0524, pembeli akan memiliki peluang untuk memulihkan pasangan ini. Dalam skenario seperti ini, saya akan menunda posisi short hingga resistance baru di 1,0560 terbentuk. Penjualan dapat dipertimbangkan, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan segera membuka posisi short saat rebound dari 1,0588, dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Dalam laporan COT tanggal 26 September, baik posisi long maupun short mengalami peningkatan. Terdapat hampir dua kali lebih banyak posisi short. Perubahan negatif dalam perekonomian Zona Euro dan risiko kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh ECB telah menyebabkan berlanjutnya perkembangan pasar yang bearish. Pernyataan Presiden ECB Christine Lagarde secara pribadi, bukan perwakilannya, juga bernada hawkish, dan bahkan berita bahwa inflasi di Zona Euro melambat pada bulan Agustus tahun ini tidak membantu euro menahan tekanan dari penjual besar. Namun, pertumbuhan posisi long menunjukkan bahwa pasangan ini terlihat lebih menarik untuk pembelian jangka menengah jika harga bergerak lebih rendah. Dalam laporan COT, tercatat posisi long nonkomersial naik 4.092 menjadi 211.516, sedangkan posisi short nonkomersial naik 7.674 menjadi 113.117. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short meningkat 1.216. Harga penutupannya adalah 1,0604, dibandingkan dengan 1,0719, yang menunjukkan pasar bearish.
Sinyal Indikator:
Moving Average
Trading dilakukan di atas MA 30 dan 50 hari, menunjukkan upaya pembeli untuk melakukan koreksi ke atas pada pasangan ini.
Catatan: Periode dan harga MA yang dipertimbangkan oleh penulis ada pada grafik H1 per jam dan berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1 harian.
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1,0445 akan bertindak sebagai support.
Deskripsi indikator:
- Moving Average (menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise). Periode 50, berwarna kuning pada grafik.
- Moving Average (menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise). Periode 30, berwarna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9.
- Bollinger Bands. Periode 20.
- Trader nonkomersial – spekulan, seperti trader individu, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long nonkomersial mewakili total posisi long terbuka pada trader nonkomersial.
- Posisi short nonkomersial mewakili total posisi short terbuka pada trader nonkomersial.
- Posisi net nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader nonkomersial.
