FX.co ★ EUR/USD: Rencana trading untuk sesi AS pada 10 Oktober (analisis transaksi pagi). Euro terus pulih

Pada perkiraan pagi, saya menunjuk pada level 1.0551 dan merekomendasikan membuat keputusan masuk berdasarkan itu. Mari kita lihat grafik 5 menit dan analisis apa yang terjadi di sana. Penurunan menuju 1.0551 terjadi, tetapi kurang dari pengujian area ini hanya beberapa poin, sehingga saya tidak dapat menemukan titik masuk yang cocok untuk posisi beli di sana, dan juga saya tidak melihat pengujian ulang 1.0583 setelah terjadi breakout. Gambaran teknis dievaluasi ulang untuk paruh kedua hari ini.

Untuk membuka posisi beli pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Mendatang, hanya NFIB Small Business Optimism Index dan pidato dari perwakilan FOMC, termasuk Raphael Bostic, Christopher Waller, dan Neel Kashkari. Menarik untuk melihat apakah mereka akan mendukung hipotesis anggota FOMC lainnya bahwa imbal hasil obligasi yang tinggi akibat penjualan dapat memungkinkan bank sentral AS untuk menahan kenaikan suku bunga. Jika mereka membahas kebutuhan nyata untuk biaya pinjaman yang lebih tinggi, dolar mungkin akan mendapatkan kembali sebagian posisinya terhadap euro. Dalam kasus penurunan pasangan, saya lebih memilih untuk bertindak setelah penurunan dan pembentukan false breakout di sekitar support baru di 1.0585, yang terbentuk selama paruh pertama hari ini. Ini akan memberikan titik masuk yang baik untuk posisi beli, dengan target kelanjutan koreksi naik. Targetnya adalah resistance baru di 1.0616, yang belum kita capai. Breakout dan pengujian dari atas ke bawah dari kisaran ini akan memberinya kesempatan untuk melonjak ke 1.0644. Target utama akan menjadi area sekitar 1.0671, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika EUR/USD terus turun dan tidak ada aktivitas di 1.0585 di paruh kedua hari ini, tekanan pada euro akan meningkat lagi, mengembalikan perdagangan ke saluran samping. Dalam kasus ini, hanya pembentukan false breakout di sekitar 1.0557, di mana moving average berada, akan menjadi sinyal masuk ke pasar. Saya akan membuka posisi beli setelah rebound dari 1.0522 dengan tujuan koreksi naik sebesar 30-35 poin dalam sehari.

Untuk membuka posisi jual pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Penjual besar saat ini tidak terlibat secara berat, dan fokus kemungkinan besar beralih untuk melindungi resistance di 1.0616. Hanya pembentukan false breakout di sana selama pidato anggota FOMC akan menjadi sinyal penjualan euro dengan pergerakan turun menuju support di 1.0585. Jika penjual benar-benar ingin menghentikan koreksi, mereka perlu merebut kembali level ini. Setelah terjadi breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ulang dari bawah ke atas, saya mengharapkan untuk menerima sinyal penjualan lain dengan target 1.0557, di mana pembelian signifikan terjadi hari ini. Target utama akan menjadi area sekitar 1.0522, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika EUR/USD terus naik selama sesi Amerika dan bears tidak hadir di 1.0616, yang paling mungkin akan terjadi, pembeli akan memiliki kesempatan untuk sepenuhnya membalikkan pasar bears yang terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Dalam skenario ini, saya akan menunda posisi jual hingga resistance di 1.0644. Memungkinkan untuk menjual di sana, tetapi hanya setelah breakout yang tidak berhasil. Saya akan membuka posisi jual segera setelah rebound dari 1.0671 dengan tujuan koreksi turun sebesar 30-35 poin.

Pada laporan Commitment of Traders (COT) untuk 3 Oktober, terjadi peningkatan minimal dalam posisi long dan peningkatan tajam dalam posisi short. Tampaknya, setelah pertemuan bank sentral, menjadi jelas bahwa suku bunga akan terus naik, yang akan mengakibatkan penguatan lebih lanjut dari dolar AS, sesuai dengan laporan. Selain itu, angka ini belum mencerminkan perubahan yang terjadi setelah data pasar tenaga kerja AS terbaru, yang ternyata dua kali lebih baik dari perkiraan ekonom. Situasi di Timur Tengah, di mana kita melihat konflik yang sedang berlangsung, tidak memberikan keyakinan kepada pembeli aset risiko, yang dapat meningkatkan permintaan akan aset pelabuhan aman, termasuk dolar AS. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial meningkat hanya sebanyak 267 hingga mencapai level 211.783, sementara posisi short non-komersial meningkat sebanyak 19.723 hingga mencapai level 132.840. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short meningkat sebanyak 1.187. Harga penutupan turun menjadi 1.0509 dari 1.0604, menunjukkan pasar bears.

Sinyal Indikator:

Moving Average

Perdagangan dilakukan di atas moving average 30 dan 50 hari, menunjukkan kelanjutan koreksi naik.

Catatan: Periode dan harga moving average yang dipertimbangkan oleh penulis ada pada grafik jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Dalam kasus penurunan, batas bawah indikator sekitar 1.0545 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan merata-ratakan volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan merata-ratakan volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/divergensi dari moving average). Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.
• Bollinger Bands. Periode 20.
• Trader non-komersial - spekulator, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial mewakili total posisi long terbuka dari trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short terbuka dari trader non-komersial.
• Posisi bersih non-komersial total adalah perbedaan antara posisi short dan long dari trader non-komersial.