Dalam prakiraan pagi saya, saya mengamati level 1,0616 dan merekomendasikan pengambilan keputusan masuk berdasarkan level tersebut. Amati grafik 5 menit dan analisis yang terjadi. Kenaikan dan pembentukan false breakout di 1,0616, seperti yang saya sebutkan sebelumnya di paruh pertama hari ini, menghasilkan titik entri yang sangat bagus untuk posisi short, sehingga pergerakan turun lebih dari 20 poin. Gambaran teknikal paruh kedua hari ini sedikit direvisi.
Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan:
Mengingat pembeli gagal menawarkan harga di atas 1,0616, fokus sekarang beralih ke paruh kedua hari ini dan reaksi terhadap statistik Amerika. Kami menunggu data Indeks Harga Produsen AS serta rilis notulen rapat FOMC, dan kami dapat menarik kesimpulan seberapa agresif kecenderungan anggota komite terhadap kenaikan suku bunga lebih lanjut. Selain itu, pidato anggota FOMC Michelle Bowman, Christopher Waller, dan Rafael Bostic juga dijadwalkan, yang juga dapat mempengaruhi arah pasar. Jika pidato dan risalah tersebut menunjukkan adanya kebutuhan nyata untuk kenaikan lebih lanjut dalam biaya pinjaman, dolar mungkin akan mendapatkan kembali posisinya terhadap euro. Jika pasangan ini turun, saya lebih memilih untuk bertindak setelah pembentukan false breakout di sekitar support baru di 1,0595, yang dibentuk berdasarkan paruh pertama hari ini. Hal ini akan memberikan titik entri yang bagus untuk posisi long dengan ekspektasi koreksi ke atas lebih lanjut. Targetnya adalah level resistance baru di 1,0627, yang juga terbentuk selama sesi Eropa. Penembusan dan uji kisaran ini dari atas ke bawah akan membuka peluang lonjakan menuju 1,0651. Target utamanya adalah area sekitar 1,0671, tempat saya akan melakukan take profit. Jika terjadi penurunan EUR/USD dan kurangnya aktivitas di 1,0595 pada paruh kedua hari ini, tekanan pada euro kemungkinan akan meningkat, mengembalikan trading ke channel sideways. Dalam hal ini, hanya pembentukan false breakout di sekitar 1,0575, tempat moving average berpotongan, yang akan menandakan masuknya pasar. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi long hanya pada rebound dari 1,0556 dengan target koreksi naik intraday sebesar 30-35 poin.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan:
Penjual besar tampak setelah menembus level resistance yang cukup signifikan, seperti perkiraan. Namun, penurunan besar pada pasangan ini tidak terjadi dan kemungkinan besar, fokusnya sekarang adalah melindungi resistance baru di 1,0627. Hanya pembentukan false breakout di sana, serupa dengan apa yang saya bahas sebelumnya, yang akan memberi sinyal penjualan euro dengan pergerakan ke bawah hingga support 1,0595. Jika penjual benar-benar ingin menghentikan koreksi, harus mengambil alih level ini. Setelah breakout dan pergerakan yang dikonfirmasi di bawah kisaran ini, serta uji ulang dari bawah ke atas, saya memperkirakan akan menerima sinyal jual lainnya dengan pergerakan ke level minimum 1,0575, tempat MA berada. Target utamanya adalah area 1,0556, tempat saya akan melakukan take profit. Jika terjadi pergerakan naik lebih lanjut pada EUR/USD selama sesi Amerika dan tidak adanya bears di 1,0627, yang kemungkinan tidak akan terjadi, pembeli akan sepenuhnya membalikkan pasar bearish yang diamati dalam beberapa bulan terakhir. Dalam skenario seperti itu, saya akan menunda posisi short hingga resistance 1,0651 tercapai. Penjualan dapat dipertimbangkan, tetapi hanya setelah penembusan yang gagal. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi short hanya pada rebound dari level maksimum 1,0671, dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Dalam laporan COT, per 3 Oktober, terdapat sedikit peningkatan pada posisi long dan peningkatan tajam pada posisi short. Jelas bahwa setelah pertemuan bank sentral, suku bunga akan terus meningkat, yang menyebabkan penguatan dolar AS lebih lanjut, seperti yang ditunjukkan oleh laporan tersebut. Terlebih lagi, angka-angka tersebut belum mencerminkan perubahan yang terjadi setelah data pasar tenaga kerja AS baru-baru ini, yang ternyata dua kali lebih baik dari perkiraan para ekonom. Situasi di Timur Tengah tidak memberikan kepercayaan kepada pembeli aset berisiko sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap aset safe-haven, termasuk Dolar AS. Dalam laporan COT, disebutkan posisi long nonkomersial hanya naik 267 menjadi 211.783, sedangkan posisi short nonkomersial naik 19.723 menjadi 132.840. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat 1.187. Harga penutupan turun menjadi 1,0509 dari 1,0604, menunjukkan pasar bearish.
Sinyal Indikator:
Moving Averages
Trading dilakukan di atas MA 30 dan 50 hari, yang menunjukkan kelanjutan koreksi ke atas.
Catatan: Periode dan harga MA yang penulis bahas adalah pada grafik H1 per jam dan berbeda dengan definisi umum MA harian klasik pada grafik D1 harian.
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1,0595 akan bertindak sebagai support.
Deskripsi indikator:
- Moving average (menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise). Periode 50, berwarna kuning pada grafik.
- Moving average (menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise). Periode 30, berwarna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Konvergensi/Divergensi MA). Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9.
- Bollinger Bands. Periode 20.
- Trader nonkomersial - spekulan, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long nonkomersial mewakili total posisi long terbuka pada trader nonkomersial.
- Posisi short nonkomersial mewakili total posisi short terbuka pada trader nonkomersial.
- Total posisi net nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader nonkomersial.
