Analisis EUR/USD 5M
EUR/USD menunjukkan volatilitas yang datar dan rendah pada hari Kamis, tidak melebihi 50 pips. Meski hasil rapat Bank Sentral Eropa diumumkan kemarin, namun hal tersebut tidak berdampak pada kemauan trader untuk lebih aktif bertransaksi. Meskipun dua laporan penting dirilis di Amerika Serikat, laporan tersebut juga tidak berpengaruh pada pergerakan pasangan ini. Pasangan ini bergerak sekitar 30 pips ke arah yang berbeda. Akibatnya, hari terpenting dalam hal fundamental dan makroekonomi ternyata menjadi hari yang paling membosankan dan paling tidak menarik. ECB membiarkan suku bunga utama tidak berubah, dan Presiden ECB Christine Lagarde tidak mengumumkan sesuatu yang baru atau signifikan. Oleh karena itu, pasar tidak perlu bereaksi apa pun. Namun demikian, laporan AS diperkirakan akan mendorong pertumbuhan dolar, namun hal ini tidak terjadi.
Karena pergerakannya sangat lemah, sinyal trading tidak menarik. Selama sesi Eropa, harga rebound dari level 1,0537 tetapi bahkan tidak bisa bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Trading ini seharusnya ditutup secara manual sebelum sesi AS dimulai. Lebih baik tidak melakukan trading selama sesi AS, bukan karena volatilitasnya tidak tinggi namun karena kurangnya pergerakan dan semuanya tidak logis. Bagaimanapun, ada kemungkinan besar untuk menyaksikan pergerakan signifikan dan pembalikan yang sering terjadi, jadi tidak disarankan untuk mengambil risiko.
Laporan COT:
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 17 Oktober dirilis. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Net position trader besar (indikator kedua) mulai meningkat kembali pada bulan September 2022, kira-kira pada saat yang sama ketika euro mulai naik. Pada paruh pertama tahun 2023, net position hampir tidak meningkat, namun euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Hanya dalam dua bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan net position, yang telah kita tunggu sejak lama. Saat ini, net position trader non-komersial masih bullish dan tren ini kemungkinan akan segera kehilangan momentum.
Kita telah mencatat sebelumnya bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Konfigurasi ini bertahan selama lebih dari setengah tahun, namun pada akhirnya, jalur-jalur tersebut mulai bergerak semakin berdekatan satu sama lain. Oleh karena itu, kami masih berpegang pada skenario bahwa tren kenaikan telah berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long position untuk kelompok "non-komersial" meningkat sebesar 6.800, sedangkan jumlah short position turun sebesar 100. Akibatnya, net position meningkat sebesar 6.800 kontrak lagi. Jumlah kontrak BELI lebih tinggi dibandingkan jumlah kontrak JUAL di kalangan trader non-komersial sebesar 82.000, namun kesenjangannya semakin mengecil. Pada prinsipnya, kini terbukti bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan terus melemah.
Analisis EUR/USD 1H
Pada grafik 1 jam, pasangan ini menunjukkan dua gelombang koreksi bullish, setelah itu turun tajam dan menembus garis tren. Oleh karena itu, kami memperkirakan euro akan melanjutkan penurunannya. Ada pula kemungkinan memasuki masa konsolidasi, yang melibatkan pergerakan bergantian yang tidak sejalan dengan fundamental ekonomi makro. Namun, ini adalah skenario cadangan. Untuk saat ini, kami memperkirakan pasangan ini akan jatuh menuju titik terendah lokal baru-baru ini.
Pada tanggal 27 Oktober, kami menyoroti level trading berikut: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, bersama dengan Senkou Span B (1.05 68) dan Kijun-sen ( 1.0609) baris. Garis Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, namun sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "penembusan" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi terhadap potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.
Pada hari Jumat, tidak ada peristiwa atau laporan penting yang dijadwalkan di Uni Eropa. Dari AS, para trader mungkin menantikan rilis laporan mengenai sentimen konsumen, pendapatan pribadi, dan belanja pribadi. Kita tidak akan terkejut jika kita melihat pergerakan yang lebih kuat hari ini dibandingkan kemarin...
Deskripsi grafik:
Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trader;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;
Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;
Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;
Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk setiap kategori trader;
Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk grup Non-komersial.
