Dalam prediksi pagi saya, saya menekankan level 1.0695 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan trading berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisa apa yang terjadi di sana. Penurunan dan pembentukan penembusan palsu pada level ini memberikan sinyal yang baik untuk membeli euro. Namun, setelah naik 10 poin, tekanan kembali ke pasangan ini. Namun demikian, penjual tidak dapat menetapkan diri mereka di bawah kisaran ini. Untuk alasan ini, gambaran teknikal direvisi untuk paruh kedua hari ini.
Untuk membuka posisi long pada EUR/USD:
Neraca perdagangan luar negeri dan pernyataan sejumlah besar perwakilan FOMC akan menjaga volatilitas di pasar. Mengingat bagaimana para trader bereaksi terhadap pernyataan Kashkari kemarin bahwa kenaikan suku bunga belum berakhir, jangan kaget jika euro terus turun setelah wawancara dengan anggota FOMC Michael S. Barr, Christopher Waller, dan John Williams. Namun, tidak semua perwakilan Federal Reserve yang disebutkan di atas mendukung sikap hawkish, sehingga paruh kedua hari ini menjanjikan akan cukup menarik. Jika tekanan pada pasangan ini berlanjut, hanya penembusan palsu di area support baru di 1.0675 yang akan memberikan titik masuk yang baik untuk posisi long, dengan target kembali ke resisten baru di 1.0710, yang terbentuk pada paruh pertama hari ini. Moving average melewati level ini, membatasi potensi kenaikan lebih lanjut dari pasangan ini. Oleh karena itu, penembusan dan konsolidasi di atas kisaran ini akan memberi peluang bagi EUR/USD untuk melonjak dengan level tertinggi baru untuk minggu ini di 1.0753, di mana saya akan mengambil profit. Target utama adalah area di 1.0774. Jika terjadi penurunan EUR/USD dan kurangnya aktivitas di 1.0675 pada paruh kedua hari ini, yang sangat mungkin terjadi karena tidak banyak pembeli yang ingin membeli euro bahkan selama koreksi seperti itu, tekanan pada pasangan ini akan kembali, yang mengarah pada pergerakan turun yang lebih signifikan menuju 1.0642. Hanya penembusan palsu yang akan membentuk sinyal masuk pasar. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi long pada rebound dari 1.0616 dengan target koreksi intraday 30-35 poin.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD:
Seller terus mencoba masuk kembali ke pasar, dan mereka melakukannya dengan cukup sukses. Level di mana saya perkirakan para pemain penting akan masuk adalah sekitar 1.0710. Melindungi kisaran ini sangat penting untuk mempertahankan koreksi ke bawah dari pasangan ini. Oleh karena itu, penembusan keliru di 1.0710, dikombinasikan dengan komentar hawkish dari perwakilan FOMC, akan memberikan sinyal jual dengan pergerakan turun ke support berikutnya di 1.0675. Setelah menembus dan berkonsolidasi di bawah kisaran ini dan pengujian ulang ke atas, saya memperkirakan sinyal short lainnya dengan target 1.0642, yang akan membantu menghapus semua kenaikan euro sejak hari Jumat. Target utama adalah minimum di 1.0616, di mana saya akan mengambil profit. Jika terjadi pergerakan naik pada EUR/USD selama sesi Amerika dan kurangnya penurunan di 1.0710, yang tidak dapat dikesampingkan karena pasar bullish dapat kembali kapan saja, pembeli kemungkinan akan mencoba untuk mencapai resisten di 1.0753. Menjual adalah sebuah opsi, namun hanya setelah konsolidasi yang gagal dan penembusan yang salah. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi short pada rebound dari 1.0774 dengan target koreksi turun 30-35 poin.
Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk 31 Oktober, terdapat pengurangan posisi long dan short. Semua ini merupakan posisi menjelang pertemuan penting Federal Reserve AS, di mana keputusan dibuat untuk mempertahankan kebijakan yang tidak berubah. Namun, pergeseran yang lebih signifikan, yang sayangnya belum tercermin dalam laporan ini, kemungkinan besar dipengaruhi oleh lemahnya data pasar tenaga kerja AS yang mengindikasikan pertumbuhan pekerjaan yang kurang aktif. Statistik tersebut baru-baru ini memperkuat gagasan di kalangan investor bahwa Federal Reserve mungkin tidak lagi menaikkan suku bunga dan bahkan dapat mengakhiri kebijakan agresifnya pada awal musim panas mendatang. Hal ini memberikan dan akan terus memberikan tekanan pada dolar AS dan menyebabkan penguatan aset berisiko. Dalam laporan COT disebutkan bahwa posisi long non-komersial turun 4.735 menjadi 210.834, sedangkan posisi short non-komersial turun 4.871 menjadi 125.445. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat sebesar 1.016. Harga penutupan turun menjadi 1.0603 dari 1.0613.
Sinyal Indikator:
Moving Averages:
Perdagangan dilakukan di bawah rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, mengindikasikan kemungkinan penurunan euro lebih lanjut.
Catatan: Pada grafik per jam H1, penulis menetapkan periode dan harga untuk moving average, yang berbeda dengan definisi standar moving average harian tradisional pada grafik harian D1.
Bollinger Bands:
Dalam kasus penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1.0695 akan bertindak sebagai support.
Deskripsi Indikator:
- Moving average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - rata-rata pergerakan yang konvergen/divergen). Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.
- Bollinger Bands. Periode 20.
- Pedagang non-komersial adalah spekulan seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.
- Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi non-komersial pendek dan panjang.
