FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi AS pada 1 Desember (analisis trading pagi). Euro bertahan setelah data indeks PMI

Dalam prakiraan pagi, saya menyoroti level 1.0885 dan merekomendasikan membuat keputusan masuk pasar berdasarkan level itu. Mari lihat grafik 5 menit dan analisis apa yang terjadi di sana. Pasangan ini mengalami penurunan, tetapi karena volatilitas rendah yang biasa kita lihat pada paruh pertama hari belakangan ini, false breakout tidak terjadi. Gambaran teknis untuk paruh kedua hari tetap tidak berubah.

Untuk membuka posisi beli pada EUR/USD, diperlukan hal berikut:

Data PMI yang dirilis untuk negara-negara Eurozone menunjukkan pemulihan ringan tetapi tetap di bawah level 50, menunjukkan kontraksi aktivitas. Euro merespons dengan sederhana. Meskipun euro bertahan di minimum harian setelah data - itu bagus. Karena saya tidak merevisi gambaran teknis untuk paruh kedua hari, saya berencana bertindak sesuai skenario pagi. Kami memiliki data serupa dari Amerika Serikat ke depan, dan Ketua Federal Reserve Jerome Powell juga berbicara. Jika dia mengkonfirmasi pendekatan yang lunak terhadap kebijakan masa depan, kita dapat mengharapkan pemulihan euro dan koreksi naik menjelang akhir pekan. Jika posisi tetap tidak berubah, tekanan pada euro akan meningkat. Oleh karena itu, saya mempertahankan pembelian hingga uji support yang tepat di 1.0885, yang tidak kita lakukan pada paruh pertama hari. Hanya pembentukan false breakout yang akan memberikan titik masuk untuk posisi beli dengan harapan pertumbuhan EUR/USD dan pengujian resistance baru di 1.0917 yang terbentuk akhir kemarin. Keluar dan pembaruan dari atas ke bawah akan tergantung pada pernyataan Powell, memberi sinyal beli dan peluang untuk menyegarkan ke 1.0947, di mana moving average mendukung penjual berlokasi. Target utama akan menjadi area 1.0979, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dengan penurunan lebih lanjut dalam EUR/USD dan tidak adanya aktivitas di 1.0885 pada paruh kedua hari, perdagangan akan bergerak dalam kerangka kerja channel penurunan baru, menciptakan lebih banyak masalah bagi pembeli. Dalam hal ini, saya akan masuk ke pasar hanya setelah terbentuk false breakout di sekitar 1.0857. Saya akan membuka posisi beli segera setelah pulih dari 1.0827, dengan target koreksi naik dalam sehari sekitar 30-35 poin.

Untuk membuka posisi jual pada EUR/USD, diperlukan hal berikut:

Penjual tetap berada di pasar, tetapi tidak ada cukup alasan fundamental untuk meningkatkan posisi jual dalam pasar yang bullish saat ini untuk melanjutkan penurunan euro. Hanya pembentukan false breakout di 1.0917 setelah data AS yang kuat akan memberikan sinyal jual yang sangat baik dalam antisipasi pembangunan pasar yang bearish yang baru. Target terdekat adalah support di 1.0885. Hanya setelah menembus dan mengkonsolidasikan di bawah kisaran ini dan uji ulang dari bawah ke atas, saya berharap akan menerima sinyal jual lain dengan keluar ke 1.0857. Target utama akan menjadi minimum 1.0827, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dalam pergerakan naik EUR/USD selama sesi Amerika dengan latar belakang pernyataan lunak Powell, meskipun inflasi kemarin dan absennya bear di 1.0917, pembeli akan mencoba menghentikan koreksi dan mengembalikan keseimbangan ke pasar. Ini akan membuka jalan bagi pembeli ke maksimum 1.0947. Anda dapat menjual di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi yang tidak berhasil. Saya akan membuka posisi jual segera setelah pulih dari 1.0979, dengan target koreksi turun sekitar 30-35 poin.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk 21 November, terjadi peningkatan posisi long dan pengurangan signifikan lainnya pada posisi short. Pernyataan perwakilan Bank Sentral Eropa dan komitmennya terhadap suku bunga tinggi memicu pembelian euro baru minggu lalu, seperti juga data aktivitas PMI, yang menunjukkan pemulihan ringan di beberapa negara Eurozone, meninggalkan peluang untuk menghindari resesi pada kuartal keempat tahun ini. Publikasi menit rapat November dari Federal Reserve AS sedikit meredakan pembeli aset berisiko tetapi tidak signifikan mempengaruhi perkembangan tren bullish. Banyak statistik fundamental inflasi dan kepercayaan konsumen yang penting akan dirilis segera, yang pasti memengaruhi arah pasar. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-commercial meningkat sebanyak 9.905 menjadi 231.095, sementara posisi short non-commercial berkurang sebanyak 10.842 menjadi 101.441. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short meningkat sebanyak 1.170. Harga penutupan naik dan mencapai 1.0927 dari 1.0902.

Sinyal Indikator:

Moving Average:

Perdagangan dilakukan di bawah moving average 30- dan 50-hari, menunjukkan keunggulan penjual.

Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving average pada grafik jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands:

Dalam hal penurunan, batas bawah indikator, sekitar 1.0885, akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator:

• Moving Average (MA) adalah indikator tren, menghaluskan volatilitas dan noise. Periode 50. Ditandai pada grafik dengan warna kuning.
• Moving Average (MA) adalah indikator tren, menghaluskan volatilitas dan noise. Periode 30. Ditandai pada grafik dengan warna hijau.
• Konvergensi/Divergensi Moving Average (MACD) adalah indikator momentum yang mengikuti tren, menunjukkan hubungan antara dua moving average dari harga aset. Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.
• Bollinger Bands adalah indikator yang menentukan volatilitas harga saat ini dan posisi harga relatif dalam channel. Periode 20.
• Trader Non-Komersial - spekulator, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar, menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi Long Non-Komersial mewakili total posisi beli yang dibuka trader non-komersial.
• Posisi Short Non-Komersial mewakili total posisi jual yang dibuka trader non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi jual dan beli trader non-komersial.